Tidal Trust II (PYPY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081463 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $29.9M
- Власність
- 10
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 100,46%
- Ефективна кількість позицій
- 3,1
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$8.5M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$4.9M
- Останні 12 місяців
- +$9.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39,38 | 11 916 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28,88 | 8 691 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28,86 | 8 709 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.5M | 5,11 | 6 020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3,27 | 977 251 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7K | 0,02 | 3 300 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,01 | 2 720 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$38K | -0,13 | -3 300 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$125K | -0,42 | -2 720 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.4M | -4,53 | -6 020 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 452 046 | 93,06% | 430 418 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505 986 | 2,70% | 20 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461 370 | 2,46% | 18 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328 405 | 1,75% | 13 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 135 | 0,03% | 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 501 | 0,01% | 60 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |