SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC
CIK 1802290 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $762.3M
- Позиції
- 147
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 925 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,48%
- Вага топ-25 активів
- 84,35%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 12,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,68% Оцін. купівлі $181 504 360 · продажі $4 913 354
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 80
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,0%
Financials
0,6%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
96,0%
Повний портфель 147 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLC | $146 604 277 | 19,23% | 3 089 007 | $22 144 152 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $106 354 251 | 13,95% | 143 086 | $13 276 489 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $62 118 105 | 8,15% | 1 333 579 | $2 629 589 | Вгору ×2 | ||
| BKIE | $61 071 231 | 8,01% | 1 838 019 | $6 991 056 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $33 478 830 | 4,39% | 421 382 | $-3 764 233 | Вгору ×3 | ||
| SPTI | $28 172 839 | 3,70% | 997 269 | $1 125 436 | Вгору ×2 | ||
| FELG | $20 572 818 | 2,70% | 481 348 | $3 471 436 | Вгору ×6 | ||
| RLY | $20 473 657 | 2,69% | 575 103 | $1 704 207 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $20 125 729 | 2,64% | 84 498 | $3 657 484 | Вгору ×5 | ||
| FBND | $15 371 326 | 2,02% | 339 398 | $347 918 | Вгору ×5 | ||
| SPEM | $13 570 262 | 1,78% | 270 378 | $1 573 104 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $12 357 995 | 1,62% | 136 870 | $861 227 | Вниз ×6 | ||
| SMTH | $12 283 317 | 1,61% | 481 227 | $1 011 412 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 342 618 | 1,36% | 30 990 | $2 650 278 | Вгору ×4 | ||
| PYLD | $10 307 231 | 1,35% | 392 208 | $918 991 | Вгору ×6 | ||
| SCHX | $8 318 722 | 1,09% | 283 819 | $1 266 496 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $8 206 633 | 1,08% | 166 193 | $610 856 | Вниз ×2 | ||
| SCHR | $7 948 794 | 1,04% | 323 780 | $261 816 | Вгору ×1 | ||
| EWC | $7 463 948 | 0,98% | 125 550 | $585 063 | |||
| DFLV | $7 241 998 | 0,95% | 181 231 | $1 210 651 | Вгору ×1 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $7 174 373 | 0,94% | 207 057 | $918 028 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $6 326 781 | 0,83% | 15 556 | ||||
| MINT | $6 073 389 | 0,80% | 60 348 | $592 621 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $6 051 868 | 0,79% | 70 973 | $827 025 | Вгору ×1 | ||
| IDEQ | $4 958 465 | 0,65% | 145 966 | $736 540 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $4 574 072 | 0,60% | 51 244 | $635 580 | Вгору ×4 | ||
| EWA | $4 269 375 | 0,56% | 148 500 | $147 015 | |||
| ITOT | $4 247 545 | 0,56% | 26 054 | $62 699 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $4 073 658 | 0,53% | 32 498 | $698 793 | Вгору ×5 | ||
| EAGG | $3 681 947 | 0,48% | 78 289 | $1 429 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $3 660 031 | 0,48% | 4 901 | $1 089 533 | Вгору ×6 | ||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $3 297 600 | 0,43% | 143 374 | $361 344 | Вниз ×3 | ||
| SCHM | $2 994 945 | 0,39% | 85 594 | $305 003 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 676 914 | 0,35% | 27 922 | $202 408 | Вниз ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $2 614 417 | 0,34% | 51 218 | $28 817 | Вгору ×1 | ||
| SPAB | $2 421 167 | 0,32% | 95 660 | $-509 918 | Вниз ×6 | ||
| BINC | $2 378 793 | 0,31% | 45 623 | $1 369 315 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $2 359 698 | 0,31% | 26 974 | $534 859 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $2 340 352 | 0,31% | 13 329 | $569 142 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $2 312 653 | 0,30% | 76 300 | $-289 352 | Вгору ×3 | ||
| SPTS | $2 252 793 | 0,30% | 77 763 | $43 981 | Вгору ×1 | ||
| VO | $2 145 518 | 0,28% | 26 739 | $223 309 | Вгору ×1 | ||
| BKAG | $2 111 071 | 0,28% | 50 688 | $-77 891 | Вниз ×6 | ||
| HEGD | $2 041 754 | 0,27% | 76 700 | $344 395 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $1 867 968 | 0,25% | 5 421 | $207 709 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 723 484 | 0,23% | 4 376 | $208 826 | Вгору ×3 | ||
| MOAT | $1 704 667 | 0,22% | 16 042 | $144 081 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 701 314 | 0,22% | 2 447 | $446 609 | Вгору ×3 | ||
| QUS | $1 635 078 | 0,21% | 8 712 | $145 142 | Вгору ×1 | ||
| IBMP | $1 524 305 | 0,20% | 60 012 | $14 256 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 381 564 | 0,18% | 6 812 | $811 774 | Вгору ×3 | ||
| IBMS | $1 369 769 | 0,18% | 53 112 | $145 246 | Вгору ×1 | ||
| VAW | $1 367 152 | 0,18% | 6 114 | $-30 407 | Вниз ×1 | ||
| IBMQ | $1 343 033 | 0,18% | 52 596 | $11 219 | Вгору ×6 | ||
| DNL | $1 313 662 | 0,17% | 29 356 | $127 663 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 305 062 | 0,17% | 3 293 | $747 941 | Вниз ×3 | ||
| IBMR | $1 302 869 | 0,17% | 51 487 | $8 540 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $1 200 168 | 0,16% | 11 999 | $135 857 | |||
| GLD | $1 147 966 | 0,15% | 3 116 | $-179 799 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 083 740 | 0,14% | 3 125 | $283 062 | Вгору ×3 | ||
| BKMC | $1 054 427 | 0,14% | 26 224 | $252 656 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 053 807 | 0,14% | 7 151 | Вгору ×1 | |||
| FBCG | $975 607 | 0,13% | 16 268 | $155 982 | Вниз ×2 | ||
| MGV | $935 863 | 0,12% | 5 783 | $318 376 | Вгору ×5 | ||
| BKSE | $930 525 | 0,12% | 21 005 | $291 313 | Вгору ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $900 245 | 0,12% | 46 013 | $-122 742 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $881 974 | 0,12% | 748 | $253 771 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $858 734 | 0,11% | 3 941 | $-38 806 | Вниз ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $856 566 | 0,11% | 43 580 | $-85 077 | Вниз ×5 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $853 012 | 0,11% | 36 175 | $-275 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $850 942 | 0,11% | 3 442 | $195 120 | Вгору ×6 | ||
| MINV | $766 279 | 0,10% | 15 903 | $161 328 | |||
| IAU | $764 589 | 0,10% | 10 127 | $-138 258 | Вниз ×4 | ||
| SDY | $711 731 | 0,09% | 4 597 | $48 183 | Вгору ×3 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $685 761 | 0,09% | 29 041 | $-761 | Вгору ×4 | ||
| SCHV | $685 474 | 0,09% | 20 274 | $72 734 | Вгору ×6 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $679 017 | 0,09% | 15 228 | $89 237 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $675 929 | 0,09% | 47 500 | $104 697 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $666 445 | 0,09% | 6 253 | ||||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $662 486 | 0,09% | 28 738 | $1 250 | Вгору ×4 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $656 613 | 0,09% | 28 012 | $1 668 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $636 413 | 0,08% | 985 | $44 327 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $626 839 | 0,08% | 7 059 | $-15 426 | Вгору ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $623 319 | 0,08% | 5 243 | $94 521 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $598 249 | 0,08% | 22 149 | $50 057 | |||
| IBMO | $564 156 | 0,07% | 21 994 | $7 904 | Вгору ×1 | ||
| CLOI | $536 968 | 0,07% | 10 151 | $-147 994 | Вниз ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $528 981 | 0,07% | 7 089 | $37 924 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $524 464 | 0,07% | 1 515 | $121 976 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $517 835 | 0,07% | 15 735 | $57 328 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $503 830 | 0,07% | 1 882 | $-82 942 | Вниз ×1 | ||
| PVAL | $493 057 | 0,06% | 9 491 | $43 673 | Вниз ×4 | ||
| SCHA | $482 473 | 0,06% | 14 170 | $71 131 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $453 029 | 0,06% | 13 254 | $62 498 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $452 090 | 0,06% | 7 379 | $99 765 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $449 614 | 0,06% | 1 767 | $100 414 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $447 182 | 0,06% | 1 311 | $82 424 | Вгору ×3 | ||
| RAAX | $444 699 | 0,06% | 11 307 | $-31 500 | Вниз ×1 | ||
| AKRE | $443 878 | 0,06% | 7 901 | $6 386 | Вниз ×2 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $415 423 | 0,05% | 7 736 | $25 165 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BKLC | $146 604 277 | 19,23% | зростання ×3 |
| GLDM | $33 478 830 | 4,39% | зростання ×3 |
| FELG | $20 572 818 | 2,70% | зростання ×6 |
| VXF | $20 125 729 | 2,64% | зростання ×5 |
| FBND | $15 371 326 | 2,02% | зростання ×5 |
| SMTH | $12 283 317 | 1,61% | зростання ×4 |
| AAPL | $10 342 618 | 1,36% | зростання ×4 |
| PYLD | $10 307 231 | 1,35% | зростання ×6 |
| SCHX | $8 318 722 | 1,09% | зростання ×6 |
| AVEM | $4 574 072 | 0,60% | зростання ×4 |
| AVUV | $4 073 658 | 0,53% | зростання ×5 |
| IVV | $3 660 031 | 0,48% | зростання ×6 |
| BINC | $2 378 793 | 0,31% | зростання ×3 |
| PHYS | $2 312 653 | 0,30% | зростання ×3 |
| MSFT | $1 723 484 | 0,23% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWB | $6 326 781 | 15 556 | 0,83% |
| XOM | $1 053 807 | 7 151 | 0,14% |
| MUB | $666 445 | 6 253 | 0,09% |
| SUB | $374 815 | 3 529 | 0,05% |
| AMD | $282 583 | 570 | 0,04% |
| QUAL | $247 788 | 1 137 | 0,03% |
| VGT | $231 489 | 2 047 | 0,03% |
| CSX | $229 187 | 4 516 | 0,03% |
| CSCO | $214 477 | 1 916 | 0,03% |
| HDV | $213 727 | 7 566 | 0,03% |
| PAVE | $205 874 | 3 657 | 0,03% |
| BRKB | $201 273 | 410 | 0,03% |
| YMAG | $125 752 | 10 831 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BKLC | Куплено більше | +2.1M | +$22.1M |
| SPY | Скорочено | -36 | +$13.3M |
| BKIE | Куплено більше | +1.3M | +$7.0M |
| GLDM | Куплено більше | +20K | -$3.8M |
| VXF | Куплено більше | +4K | +$3.7M |
| FELG | Куплено більше | +25K | +$3.5M |
| AAPL | Куплено більше | +680 | +$2.7M |
| JCPB | Куплено більше | +70K | +$2.6M |
| RLY | Куплено більше | +56K | +$1.7M |
| SPEM | Куплено більше | +15K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWB | 31 березня 2026 р. | 15 837 | $5 914 169 | Більше не відстежується |
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 38 614 | $1 034 457 | Більше не відстежується |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 46 084 | $953 471 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 8 950 | $900 929 | -0,1% |
| EMTL | 31 березня 2026 р. | 15 402 | $667 132 | Більше не відстежується |
| BSMP | 31 грудня 2025 р. | 25 768 | $631 964 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 вересня 2025 р. | 1 671 | $507 743 | Більше не відстежується |
| UYLD | 30 вересня 2025 р. | 9 355 | $477 774 | |
| IQLT | 30 червня 2025 р. | 11 613 | $460 924 | Більше не відстежується |
| ESGV | 30 червня 2025 р. | 4 088 | $400 438 | Більше не відстежується |
| SHE | 30 червня 2025 р. | 2 417 | $275 863 | Більше не відстежується |
| BLFS | 31 грудня 2025 р. | 10 053 | $256 452 | 51,7% |
| PCMM | 31 березня 2026 р. | 4 768 | $238 972 | |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 570 | $230 189 | 33,2% |
| PFUT | 30 червня 2025 р. | 10 196 | $225 383 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 738 | $224 325 | 22,0% |
| MUB | 31 грудня 2025 р. | 2 062 | $219 570 | Більше не відстежується |
| BND | 30 червня 2026 р. | 2 829 | $208 354 | |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 060 | $206 605 | -3,1% |
| QEMM | 30 червня 2025 р. | 3 553 | $204 885 | Більше не відстежується |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 2 780 | $204 682 | |
| VV | 31 березня 2025 р. | 746 | $201 196 | Більше не відстежується |
| MEI | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $95 100 | 84,0% |