Tidal Trust II (DIPS)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000084231 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $9.8M
- Власність
- 13
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 103,20%
- Ефективна кількість позицій
- 4,6
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$1.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$2.7M
- Останні 12 місяців
- +$9.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33,61 | 3 305 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18,53 | 1 833 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18,03 | 1 770 828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11,60 | 1 151 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10,14 | 1 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10,00 | 995 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $122K | 1,25 | 470 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3K | 0,03 | 360 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,02 | 746 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $385 | 0,00 | 110 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | -0,04 | -110 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$33K | -0,34 | -360 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$588K | -5,98 | -470 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7 903 | 99,45% | 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $44 | 0,55% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |