Tidal Trust I (HAUS)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000075316 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $8.6M
- Власність
- 24
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 47,20%
- Ефективна кількість позицій
- 23,2
- Позиції понад 1%
- 24
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$720K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$720K
- Останні 12 місяців
- +$929K
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 24 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $500K | 5,82 | 66 316 | EC | US |
| Veris Residential Inc | 554489104 | $456K | 5,31 | 24 054 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $415K | 4,83 | 4 725 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $414K | 4,82 | 1 907 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $387K | 4,50 | 13 449 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $386K | 4,49 | 5 905 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $384K | 4,48 | 1 271 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $375K | 4,37 | 1 426 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $369K | 4,29 | 5 828 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $367K | 4,27 | 5 370 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $366K | 4,26 | 1 998 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $363K | 4,23 | 11 408 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $363K | 4,23 | 2 839 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $363K | 4,22 | 2 532 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $358K | 4,16 | 9 839 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $355K | 4,13 | 11 559 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $350K | 4,07 | 3 331 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $346K | 4,03 | 22 252 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $343K | 4,00 | 2 657 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $336K | 3,92 | 20 629 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $334K | 3,89 | 11 567 | EC | US |
| Elme Communities | 939653101 | $270K | 3,14 | 124 413 | EC | US |
| Apartment Investment and Manag | 03748R747 | $257K | 2,99 | 60 466 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $136K | 1,58 | 135 854 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $713 781 | 23,10% | 40 218 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Centric Wealth Management | $621 458 | 20,11% | 33 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $589 237 | 19,07% | 31 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $556 098 | 18,00% | 29 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethos Financial Group, LLC | $479 662 | 15,52% | 25 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $128 452 | 4,16% | 6 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JDM Financial Group LLC | $1 064 | 0,03% | 56 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $283 | 0,01% | 15 | Акції | 30 червня 2026 р. |