SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS
CIK 1082509 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.8B
- Позиції
- 176
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#1 603 з 9 443 за вартістю 13F · топ 17.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,17%
- Вага топ-25 активів
- 77,12%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 34,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 2,52% Оцін. купівлі $47 243 872 · продажі $50 283 185
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 88,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 76
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,0%
Healthcare
11,9%
Retail
10,7%
Industrials
10,7%
Financials
7,9%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Financial Services
3,0%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
2,2%
Materials
2,1%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
26,6%
Повний портфель 176 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $107 496 559 | 5,83% | 423 565 | $-11 308 585 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $107 219 935 | 5,82% | 373 771 | $-14 813 146 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $89 667 406 | 4,87% | 721 495 | $7 343 869 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $87 649 619 | 4,76% | 297 966 | $-10 207 108 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $78 040 029 | 4,23% | 162 855 | $-4 597 626 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $70 874 759 | 3,85% | 191 465 | $-21 228 225 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $62 305 118 | 3,38% | 189 441 | $-3 292 429 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $61 583 849 | 3,34% | 251 939 | $8 420 723 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $57 359 457 | 3,11% | 87 812 | $2 639 129 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $54 951 517 | 2,98% | 90 921 | $10 511 156 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $53 487 969 | 2,90% | 172 103 | $559 179 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $50 703 254 | 2,75% | 155 565 | $1 510 824 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $46 763 341 | 2,54% | 154 723 | $-7 802 542 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46 399 285 | 2,52% | 80 390 | $-3 897 851 | Вниз ×1 | ||
| FPEI | $46 070 572 | 2,50% | 2 424 767 | $-86 557 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $44 209 321 | 2,40% | 367 523 | $5 164 627 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $43 439 872 | 2,36% | 126 566 | $649 229 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $41 864 709 | 2,27% | 118 985 | $3 148 242 | Вгору ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $40 473 225 | 2,20% | 1 026 458 | $1 101 263 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $40 379 711 | 2,19% | 260 028 | $3 102 753 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $39 654 335 | 2,15% | 190 399 | $-2 007 318 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $39 334 099 | 2,13% | 272 321 | $647 010 | Вгору ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $38 843 078 | 2,11% | 133 716 | $5 838 359 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $37 536 409 | 2,04% | 138 721 | $-4 250 706 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $34 985 807 | 1,90% | 147 234 | $-1 873 825 | Вгору ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $34 631 286 | 1,88% | 133 049 | $5 131 667 | Вгору ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $31 484 219 | 1,71% | 158 779 | $-2 438 364 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $29 682 343 | 1,61% | 122 341 | $2 089 138 | Вгору ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $29 458 275 | 1,60% | 801 586 | $420 514 | Вгору ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $26 890 152 | 1,46% | 132 346 | $531 532 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $25 743 156 | 1,40% | 39 584 | $1 224 620 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $21 236 152 | 1,15% | 302 595 | $92 996 | Вниз ×1 | ||
| FQAL | $13 090 195 | 0,71% | 180 306 | $-508 667 | Вгору ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $12 391 744 | 0,67% | 145 940 | $-1 402 222 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $11 936 559 | 0,65% | 33 477 | $-565 092 | |||
| DIA | $10 115 772 | 0,55% | 21 839 | $-993 597 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $10 053 960 | 0,55% | 14 | $241 560 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $9 764 705 | 0,53% | 78 551 | $226 846 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9 401 884 | 0,51% | 121 174 | $-653 556 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6 883 797 | 0,37% | 37 734 | $-2 414 615 | Вниз ×1 | ||
| SSO | $5 963 398 | 0,32% | 114 946 | $-694 274 | |||
| IWR | $5 503 024 | 0,30% | 56 598 | $51 928 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $5 146 000 | 0,28% | 20 750 | $32 764 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $4 932 399 | 0,27% | 60 166 | $-22 163 | Вниз ×1 | ||
| SPXL | $4 669 548 | 0,25% | 25 256 | $-906 722 | Вниз ×4 | ||
| MDY | $4 631 868 | 0,25% | 7 510 | $66 245 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $4 562 660 | 0,25% | 34 435 | $5 690 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $4 407 071 | 0,24% | 30 060 | $-534 819 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 991 069 | 0,22% | 42 970 | $483 221 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 916 139 | 0,21% | 26 620 | $-1 314 661 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 629 779 | 0,20% | 21 394 | $980 253 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 438 026 | 0,19% | 44 586 | $74 458 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 364 077 | 0,18% | 3 376 | $351 923 | Вниз ×1 | ||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $3 295 021 | 0,18% | 150 183 | $1 919 057 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 158 535 | 0,17% | 15 266 | $827 119 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 932 962 | 0,16% | 10 199 | $-57 440 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $2 764 224 | 0,15% | 14 403 | $2 120 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 722 546 | 0,15% | 15 611 | $-11 171 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 344 846 | 0,13% | 24 294 | $174 874 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 320 952 | 0,13% | 9 823 | $-3 431 088 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $2 070 343 | 0,11% | 33 796 | $554 137 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 739 802 | 0,09% | 3 041 | $62 513 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $1 671 134 | 0,09% | 23 567 | $282 080 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 563 488 | 0,08% | 24 399 | $39 282 | |||
| EEM | $1 476 540 | 0,08% | 26 000 | $54 080 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 442 032 | 0,08% | 18 962 | $197 899 | Вгору ×2 | ||
| VHT | $1 440 898 | 0,08% | 5 291 | $-82 116 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 307 109 | 0,07% | 1 845 | $323 491 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 307 090 | 0,07% | 6 776 | $74 825 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 226 992 | 0,07% | 5 062 | $211 584 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 157 769 | 0,06% | 3 741 | $-69 502 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 153 539 | 0,06% | 1 254 | $-151 123 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 125 167 | 0,06% | 1 330 | $8 837 | Вгору ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $968 864 | 0,05% | 1 422 | $-35 802 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $955 350 | 0,05% | 2 978 | $-44 425 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $930 794 | 0,05% | 10 921 | $55 070 | Вниз ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $925 296 | 0,05% | 11 840 | $-48 268 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $924 115 | 0,05% | 4 249 | $-46 739 | |||
| DFUV | $906 057 | 0,05% | 18 697 | $34 964 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $820 119 | 0,04% | 16 337 | $132 209 | Вниз ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $736 204 | 0,04% | 16 015 | $-100 602 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $725 919 | 0,04% | 11 624 | $32 516 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $723 463 | 0,04% | 10 171 | $78 319 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $656 957 | 0,04% | 22 662 | $103 708 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $632 276 | 0,03% | 2 940 | $-11 679 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $617 953 | 0,03% | 4 719 | $39 608 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $616 756 | 0,03% | 2 684 | $43 533 | Вгору ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $613 348 | 0,03% | 1 875 | $31 648 | |||
| IVW | $606 643 | 0,03% | 5 363 | $-93 873 | Вниз ×1 | ||
| VB | $605 559 | 0,03% | 2 312 | $-42 411 | Вниз ×1 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $601 756 | 0,03% | 4 706 | $-335 562 | Вниз ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $596 307 | 0,03% | 2 866 | $-10 580 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $590 718 | 0,03% | 11 358 | $-15 283 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $573 575 | 0,03% | 1 018 | $99 625 | |||
| SCHG | $571 647 | 0,03% | 19 624 | $-68 488 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $557 647 | 0,03% | 1 616 | $93 310 | Вгору ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $549 308 | 0,03% | 10 689 | $34 287 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $548 710 | 0,03% | 3 624 | $37 219 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $529 755 | 0,03% | 1 060 | $-147 309 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $517 224 | 0,03% | 9 316 | $-88 154 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Куплено більше | +1K | -$21.2M |
| GOOG | Скорочено | -15K | -$14.8M |
| AAPL | Скорочено | -13K | -$11.3M |
| LMT | Скорочено | -961 | +$10.5M |
| JPM | Скорочено | -6K | -$10.2M |
| JNJ | Скорочено | -5K | +$8.4M |
| V | Скорочено | -864 | -$7.8M |
| WMT | Скорочено | -17K | +$7.3M |
| APD | Куплено більше | +104 | +$5.8M |
| MRK | Скорочено | -3K | +$5.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 253 667 | $25 605 188 | 23,7% |
| HSY | 31 березня 2026 р. | 127 517 | $23 205 557 | -9,6% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 44 121 | $7 531 523 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 вересня 2025 р. | 24 550 | $5 446 808 | -13,4% |
| FDHY | 30 червня 2025 р. | 33 561 | $1 612 247 | Більше не відстежується |
| DFUS | 30 вересня 2025 р. | 21 140 | $1 416 803 | Більше не відстежується |
| CW | 30 вересня 2025 р. | 1 820 | $889 289 | 20,3% |
| DFUV | 30 вересня 2025 р. | 20 574 | $869 869 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 вересня 2025 р. | 3 620 | $740 905 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 1 868 | $725 176 | 72,7% |
| DUK | 30 вересня 2025 р. | 5 762 | $679 934 | -1,3% |
| DFAT | 30 вересня 2025 р. | 12 271 | $662 143 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 5 331 | $661 049 | -6,4% |
| DFAS | 30 вересня 2025 р. | 10 045 | $639 967 | Більше не відстежується |
| SSB | 31 березня 2026 р. | 6 660 | $626 773 | 15,5% |
| SSBXXXX | 30 вересня 2025 р. | 6 660 | $612 920 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 вересня 2025 р. | 19 624 | $573 217 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 402 | $538 330 | -93,4% |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 10 039 | $525 742 | Більше не відстежується |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 1 015 | $516 117 | 36,4% |
| USB | 30 вересня 2025 р. | 11 363 | $514 168 | 28,8% |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 3 377 | $491 218 | -3,7% |
| XLK | 30 вересня 2025 р. | 1 573 | $398 331 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 вересня 2025 р. | 4 641 | $375 782 | Більше не відстежується |
| CEG | 30 вересня 2025 р. | 1 150 | $371 174 | -17,2% |
| IWP | 30 вересня 2025 р. | 2 600 | $360 568 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 вересня 2025 р. | 2 558 | $341 007 | Більше не відстежується |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 16 005 | $334 985 | 16,7% |
| IJS | 30 вересня 2025 р. | 3 351 | $333 416 | Більше не відстежується |
| NSC | 30 вересня 2025 р. | 1 297 | $331 993 | 15,9% |
| CWB | 30 вересня 2025 р. | 3 932 | $325 019 | Більше не відстежується |
| ODFL | 30 вересня 2025 р. | 1 980 | $321 354 | 47,6% |
| URI | 30 вересня 2025 р. | 400 | $301 360 | 15,9% |
| AXP | 30 вересня 2025 р. | 942 | $300 479 | 0,9% |
| FXA | 31 березня 2026 р. | 4 500 | $297 445 | Більше не відстежується |
| FLRN | 30 вересня 2025 р. | 9 597 | $295 876 | Більше не відстежується |
| CVS | 31 грудня 2025 р. | 3 827 | $288 518 | 17,9% |
| RY | 30 вересня 2025 р. | 2 023 | $266 126 | 40,9% |
| LNC | 30 вересня 2025 р. | 7 484 | $258 946 | 5,9% |
| SCHB | 30 вересня 2025 р. | 10 590 | $252 360 | Більше не відстежується |
| FITB | 30 вересня 2025 р. | 6 096 | $250 728 | 23,6% |
| ISCG | 30 вересня 2025 р. | 5 029 | $250 218 | Більше не відстежується |
| DFAC | 30 вересня 2025 р. | 6 959 | $249 411 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 грудня 2025 р. | 5 850 | $247 865 | Більше не відстежується |
| PFN | 30 вересня 2025 р. | 33 458 | $247 255 | -8,9% |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 610 | $245 064 | Більше не відстежується |
| BLK | 30 вересня 2025 р. | 228 | $239 229 | -0,8% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 580 | $236 431 | 22,5% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 10 325 | $234 473 | 310,4% |
| FTEC | 31 березня 2025 р. | 1 209 | $223 520 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 вересня 2025 р. | 3 591 | $222 714 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 7 081 | $222 469 | -5,5% |
| ENB | 30 вересня 2025 р. | 4 878 | $221 049 | 1,5% |
| KMB | 30 вересня 2025 р. | 1 682 | $216 843 | -12,8% |
| CLX | 30 червня 2025 р. | 1 465 | $215 715 | -12,1% |
| ESGV | 30 вересня 2025 р. | 1 957 | $214 565 | Більше не відстежується |
| FBTC | 30 вересня 2025 р. | 2 270 | $213 389 | Більше не відстежується |
| C | 31 березня 2026 р. | 1 811 | $211 326 | 16,2% |
| EXC | 30 червня 2025 р. | 4 520 | $208 282 | 3,3% |
| LHX | 31 березня 2025 р. | 983 | $206 705 | 29,2% |
| ESGV | 31 березня 2025 р. | 1 957 | $205 270 | Більше не відстежується |
| NCLH | 31 березня 2025 р. | 7 930 | $204 039 | -9,2% |
| IWF | 30 вересня 2025 р. | 480 | $203 798 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 вересня 2025 р. | 2 452 | $203 173 | |
| FTEC | 31 березня 2026 р. | 904 | $203 102 | Більше не відстежується |
| GLW | 31 березня 2025 р. | 4 250 | $201 960 | 235,4% |
| F | 31 березня 2025 р. | 10 117 | $100 159 | 43,1% |
| NVOX | 31 грудня 2025 р. | 20 989 | $74 091 | Більше не відстежується |
| GRAB | 31 березня 2026 р. | 11 000 | $54 890 | -2,9% |