Virtus Real Asset Income ETF (VRAI)
$26,93
▼ -0,10 (-0,35%)
Зміна за 1 день
$26,93 – $29,31
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів12,58%
Ефективна кількість позицій92,2
Позиції понад 1%81
Чисті активи
$18.6M
Власність
91
Станом на
31 липня 2026 р.
VRAI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,34% | ▼ -5,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,20% | ▼ -5,33% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 91 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $274K | 1,47 | 2 998 | EC | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $237K | 1,27 | 3 690 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $233K | 1,25 | 7 163 | EC | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $232K | 1,25 | 7 690 | EC | CA |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $228K | 1,23 | 2 598 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $228K | 1,23 | 2 478 | EC | GB |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $228K | 1,23 | 5 735 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | · | $227K | 1,22 | 5 446 | EC | BM |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $226K | 1,21 | 9 190 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $226K | 1,21 | 3 614 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $225K | 1,21 | 4 724 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $224K | 1,21 | 4 962 | EC | GB |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $223K | 1,20 | 5 916 | EC | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $223K | 1,20 | 8 454 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $221K | 1,19 | 10 390 | EC | US |
| DEL MONTE CORP | · | $218K | 1,17 | 7 339 | EC | KY |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $217K | 1,16 | 5 305 | EC | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $216K | 1,16 | 10 223 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $215K | 1,16 | 5 772 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $214K | 1,15 | 4 593 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $213K | 1,14 | 10 450 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $212K | 1,14 | 4 199 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $211K | 1,14 | 3 401 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $211K | 1,13 | 1 577 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $210K | 1,13 | 8 087 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $209K | 1,13 | 2 690 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $209K | 1,12 | 9 290 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $209K | 1,12 | 3 602 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $208K | 1,12 | 3 259 | EC | US |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | 204409601 | $208K | 1,12 | 94 907 | EC | BR |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082100 | $207K | 1,11 | 30 047 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $206K | 1,11 | 6 941 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $206K | 1,11 | 9 441 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $205K | 1,10 | 6 013 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $205K | 1,10 | 12 330 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $204K | 1,10 | 4 117 | EC | CW |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $204K | 1,10 | 13 549 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $204K | 1,10 | 8 141 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $204K | 1,10 | 7 995 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $203K | 1,09 | 715 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $203K | 1,09 | 3 469 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $202K | 1,09 | 7 065 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $202K | 1,09 | 4 875 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $202K | 1,09 | 9 821 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $202K | 1,08 | 2 815 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $201K | 1,08 | 1 811 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $201K | 1,08 | 2 734 | EC | US |
| AXIA ENERGIA SA | 15234Q207 | $200K | 1,08 | 19 147 | EC | BR |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $200K | 1,08 | 8 833 | EC | US |
| KT CORP | 48268K101 | $200K | 1,08 | 11 059 | EC | KR |
Розбивка за секторами
Дивіденди 30 платежів
3,25%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,87Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,2610 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0850 |
| 20 березня 2026 р. | $0,1380 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,3900 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1940 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1810 |
| 20 березня 2025 р. | $0,3200 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,6350 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,2500 |
| 20 червня 2024 р. | $0,4000 |
| 20 березня 2024 р. | $0,3400 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,3700 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,2110 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1750 |
| 20 березня 2023 р. | $0,4400 |
| 20 грудня 2022 р. | $0,3740 |
| 20 вересня 2022 р. | $0,2450 |
| 21 червня 2022 р. | $0,1900 |
| 21 березня 2022 р. | $0,2500 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1850 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,1800 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1800 |
| 22 березня 2021 р. | $0,3700 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,3330 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,2200 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1900 |
| 20 березня 2020 р. | $0,1500 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,1810 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,2270 |
| 20 червня 2019 р. | $0,3030 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2 510 866 | 19,20% | 90 893 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 481 075 | 18,98% | 89 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 470 060 | 18,89% | 89 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $2 213 701 | 16,93% | 95 914 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1 497 004 | 11,45% | 54 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 066 389 | 8,16% | 38 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $733 734 | 5,61% | 26 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62 569 | 0,48% | 2 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank & Trust Co | $15 383 | 0,12% | 567 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 788 | 0,10% | 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 443 | 0,08% | 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $636 | 0,00% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0,00% | 14 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |