YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
$96,77
▲ +0,16 (+0,17%)
Зміна за 1 день
$83,97 – $97,80
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів47,05%
Ефективна кількість позицій26,0
Позиції понад 1%28
Чисті активи
$64.0M
Власність
85
Станом на
31 липня 2026 р.
SOXY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,08% | ▲ +11,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +5,36% | ▲ +6,43% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$3.1M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$13.2M
Останні 12 місяців
+$45.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 85 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | · | $15K | 0,02 | 235 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $15K | 0,02 | 103 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $10K | 0,02 | 127 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $8K | 0,01 | 146 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5K | 0,01 | 31 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3K | 0,00 | 115 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2K | 0,00 | 67 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4K | -0,01 | -67 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$5K | -0,01 | -115 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$7K | -0,01 | -31 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$11K | -0,02 | -127 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$11K | -0,02 | -146 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$19K | -0,03 | -103 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$20K | -0,03 | -235 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$22K | -0,03 | -132 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$23K | -0,04 | -476 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$23K | -0,04 | -1 314 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$26K | -0,04 | -79 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$28K | -0,04 | -33 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$29K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$33K | -0,05 | -52 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$43K | -0,07 | -96 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$54K | -0,08 | -136 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$55K | -0,09 | -55 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$62K | -0,10 | -53 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$74K | -0,12 | -70 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$76K | -0,12 | -392 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$84K | -0,13 | -13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$105K | -0,16 | -87 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$108K | -0,17 | -193 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$126K | -0,20 | -106 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$139K | -0,22 | -40 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$143K | -0,22 | -80 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$171K | -0,27 | -359 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$236K | -0,37 | -154 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 21 платіж
9,37%Дивідендна дохідність (TTM)
$9,07Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 вересня 2026 р. | $0,8830 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,8910 |
| 08 липня 2026 р. | $1,0370 |
| 03 червня 2026 р. | $1,0210 |
| 06 травня 2026 р. | $0,8300 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,6540 |
| 04 березня 2026 р. | $0,6730 |
| 04 лютого 2026 р. | $0,6710 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,6050 |
| 03 грудня 2025 р. | $0,5950 |
| 05 листопада 2025 р. | $0,6210 |
| 08 жовтня 2025 р. | $0,5900 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,5210 |
| 06 серпня 2025 р. | $0,5250 |
| 02 липня 2025 р. | $0,5250 |
| 04 червня 2025 р. | $0,4720 |
| 07 травня 2025 р. | $0,4380 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,4270 |
| 05 березня 2025 р. | $0,4880 |
| 05 лютого 2025 р. | $0,4880 |
| 08 січня 2025 р. | $0,5260 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8 424 425 | 56,09% | 73 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $2 140 424 | 14,25% | 18 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 105 269 | 7,36% | 9 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1 055 892 | 7,03% | 9 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833 924 | 5,55% | 7 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627 158 | 4,18% | 5 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486 655 | 3,24% | 4 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 738 | 1,37% | 1 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 036 | 0,49% | 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63 092 | 0,42% | 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $4 741 | 0,03% | 75 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |