Tidal Trust II (FIVY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088913 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $5.0M
- Власність
- 11
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 98,97%
- Ефективна кількість позицій
- 9,6
- Позиції понад 1%
- 10
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
FIVY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,01% | — |
| 3M | ▼ -25,84% | — |
| 6M | ▼ -36,06% | — |
| З початку року | ▼ -20,37% | — |
| 1Y | ▼ -29,65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 17 грудня 2024 р. | ▼ -51,09% | — |
- Волатильність 1 рік
- 33,43%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,90
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$1.3M
- Останні 12 місяців
- -$1.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $682K | 13,76 | 44 161 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $656K | 13,22 | 39 564 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $612K | 12,34 | 45 484 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $502K | 10,12 | 1 305 | EC | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $491K | 9,91 | 31 419 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $472K | 9,53 | 1 193 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $454K | 9,15 | 2 273 | EC | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $405K | 8,16 | 19 881 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $351K | 7,08 | 7 642 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $284K | 5,72 | 3 121 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8K | 0,15 | 7 574 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |