Tidal Trust II (LFGY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000089003 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $125.2M
- Власність
- 109
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 50,35%
- Ефективна кількість позицій
- 23,1
- Позиції понад 1%
- 27
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$7.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$8.0M
- Останні 12 місяців
- +$140.8M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 109 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,00 | 345 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,00 | 40 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,00 | 3 106 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1K | 0,00 | 26 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1K | 0,00 | 16 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1K | 0,00 | 855 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1K | 0,00 | 55 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $899 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $840 | 0,00 | 60 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $752 | 0,00 | 501 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $87 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $56 | 0,00 | 37 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $22 | 0,00 | 9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $11 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$17 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$112 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$370 | 0,00 | -37 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$500 | 0,00 | -40 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$754 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1K | 0,00 | -60 | DE | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | -$1K | 3,53 | -100 | EC | BR |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | 0,00 | -501 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | 0,00 | -60 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | 0,00 | -40 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | 0,00 | -55 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | 0,00 | -3 048 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | 0,00 | -3 256 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | 0,00 | -58 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | 0,00 | -345 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | 0,00 | -1 744 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5K | 0,00 | -16 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$9K | -0,01 | -3 545 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$10K | -0,01 | -960 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$10K | -0,01 | -855 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$11K | -0,01 | -4 301 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$12K | -0,01 | -898 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$12K | -0,01 | -3 106 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$13K | -0,01 | -855 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$14K | -0,01 | -3 048 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$15K | -0,01 | -26 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$22K | -0,02 | -2 205 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$23K | -0,02 | -3 545 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$27K | -0,02 | -829 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$28K | -0,02 | -3 256 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$41K | -0,03 | -996 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$64K | -0,05 | -996 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$79K | -0,06 | -2 522 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$82K | -0,07 | -4 122 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$94K | -0,08 | -960 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$107K | -0,09 | -832 | DE | US |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Technology
48,6%
Financial Services
23,1%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
2,0%
Інше/Невідоме
22,6%
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 111 104 | 43,06% | 52 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446 970 | 17,32% | 21 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318 520 | 12,34% | 14 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $291 092 | 11,28% | 11 667 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221 357 | 8,58% | 10 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88 366 | 3,42% | 3 542 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83 583 | 3,24% | 3 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10 643 | 0,41% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 983 | 0,19% | 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 661 | 0,14% | 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |