Tidal Trust II (EHLS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084434 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,52
Станом на 19 серпня 2026 р.
▼ -0,55 (-2,12%)
Зміна за 1 день
$21,65 – $26,57
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EHLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| З початку року | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 02 квітня 2024 р. | ▲ +27,95% | — |
- Волатильність 1 рік
- 18,91%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,59
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$707K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- -$2.0M
- Останні 12 місяців
- -$3.0M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 317 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azenta Inc | 114340102 | -$98K | -0,17 | -4 641 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp | 83001C108 | -$98K | -0,17 | -5 544 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | -$99K | -0,17 | -1 511 | EC | US |
| Autohome Inc | 05278C107 | -$99K | -0,17 | -5 715 | EC | CN |
| nCino Inc | 63947X101 | -$101K | -0,18 | -6 771 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | -$104K | -0,18 | -4 979 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | -$106K | -0,19 | -9 822 | EC | US |
| Enovis Corp | 194014502 | -$115K | -0,20 | -5 042 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | -$119K | -0,21 | -1 962 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | -$123K | -0,21 | -6 521 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | -$125K | -0,22 | -2 294 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | -$128K | -0,22 | -1 181 | EC | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | -$131K | -0,23 | -13 793 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | -$132K | -0,23 | -6 753 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | -$134K | -0,23 | -14 263 | EC | US |
| Diageo PLC | 25243Q205 | -$134K | -0,23 | -1 806 | EC | GB |
| Nutanix Inc | 67059N108 | -$135K | -0,24 | -3 549 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$137K | -0,24 | -8 693 | EC | US |
| Nice Ltd | 653656108 | -$137K | -0,24 | -1 246 | EC | IL |
| Clorox Co/The | 189054109 | -$138K | -0,24 | -1 331 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | -$143K | -0,25 | -1 556 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | -$145K | -0,25 | -5 488 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | -$146K | -0,25 | -3 270 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | -$146K | -0,25 | -697 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fun | 09261X102 | -$146K | -0,25 | -6 162 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | -$146K | -0,25 | -925 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | -$148K | -0,26 | -1 788 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | -$148K | -0,26 | -782 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | -$151K | -0,26 | -10 518 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | -$152K | -0,27 | -3 948 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | -$154K | -0,27 | -2 694 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | -$154K | -0,27 | -9 161 | EC | US |
| Zai Lab Ltd | 98887Q104 | -$154K | -0,27 | -8 202 | EC | CN |
| Distribution Solutions Group I | 520776105 | -$155K | -0,27 | -5 900 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | -$156K | -0,27 | -5 166 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | -$156K | -0,27 | -428 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | -$157K | -0,27 | -12 954 | EC | GB |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | -$157K | -0,27 | -9 215 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | -$159K | -0,28 | -4 300 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | -$159K | -0,28 | -3 436 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | -$160K | -0,28 | -7 067 | EC | US |
| Ferrari NV | — | -$160K | -0,28 | -472 | EC | IT |
| Intuit Inc | 461202103 | -$160K | -0,28 | -371 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | -$162K | -0,28 | -7 853 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | -$162K | -0,28 | -2 595 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | -$163K | -0,28 | -2 112 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | -$164K | -0,29 | -1 339 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | -$165K | -0,29 | -844 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | -$165K | -0,29 | -954 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | -$166K | -0,29 | -4 640 | EC | US |
Сторінка 5
з 7
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582 845 | 55,85% | 21 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244 274 | 23,41% | 9 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215 673 | 20,67% | 8 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |