AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
$25,04
▲ +0,03 (+0,10%)
Зміна за 1 день
$24,89 – $25,16
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів24,78%
Ефективна кількість позицій55,5
Позиції понад 1%53
Чисті активи
$60.8M
Власність
61
Станом на
31 липня 2026 р.
CLOC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,08% | ▲ +0,44% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$1.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$7.5M
Останні 10 місяців
+$61.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 61 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apidos CLO | 037986AW6 | $1.5M | 2,54 | 1 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| Maranon Loan Funding Ltd | 56575UAQ3 | $1.5M | 2,51 | 1 525 000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.5M | 2,47 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67100SAJ5 | $1.5M | 2,47 | 1 500 000 | ABS-CBDO | BM |
| Magnetite CLO Ltd | 55956AAD7 | $1.5M | 2,47 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| SILVER POINT SCF CLO LTD | 827916AC1 | $1.5M | 2,47 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381936AC7 | $1.5M | 2,47 | 1 500 000 | ABS-CBDO | US |
| Birch Grove CLO Ltd. | 090971AA0 | $1.5M | 2,46 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAW0 | $1.5M | 2,46 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15673UAE7 | $1.5M | 2,46 | 1 500 000 | ABS-CBDO | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AJ5 | $1.3M | 2,06 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Abry Liquid Credit CLO Ltd | 00384AAJ2 | $1.2M | 2,05 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.2M | 2,05 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766BAU2 | $1.2M | 2,01 | 1 220 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12575RAS9 | $1.2M | 1,97 | 1 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 197363BN3 | $1.2M | 1,97 | 1 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 081930AL3 | $1.0M | 1,71 | 1 046 000 | ABS-CBDO | KY |
| Polus US CLO Ltd | 73163AAE7 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671060AJ0 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAJ1 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Silver Point CLO, Ltd | 82809VAL6 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626CAA9 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Blueberry Park CLO | 09609QAG3 | $1.0M | 1,65 | 1 010 000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34966BAU0 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAL5 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 501971AS4 | $1.0M | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00144GAW1 | $1.0M | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15675FAA6 | $1.0M | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $1.0M | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67122KAC1 | $1.0M | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1000K | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| HPS Loan Management Ltd | 44333QAJ7 | $999K | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876HAJ1 | $999K | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bridge Street CLO | 107921AJ7 | $999K | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03664XAC2 | $997K | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135DAQ8 | $995K | 1,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822VAL5 | $993K | 1,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAD7 | $990K | 1,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957LAJ8 | $989K | 1,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 31 Funding Ltd. | 758962AL8 | $987K | 1,62 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685VAJ1 | $983K | 1,62 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit Opportunities | 34967LAQ6 | $970K | 1,60 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 40444YAJ4 | $953K | 1,57 | 950 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139KAL3 | $939K | 1,54 | 937 000 | ABS-CBDO | KY |
| Eldridge CLO Ltd | 284913AJ9 | $903K | 1,48 | 900 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957NAA3 | $876K | 1,44 | 875 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900GAN5 | $752K | 1,24 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883PAU1 | $751K | 1,23 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 48662LAA9 | $750K | 1,23 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| First American Government Obli | 31846V336 | $750K | 1,23 | 749 516 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 10 платежів
5,22%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,31Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1300 |
| 31 липня 2026 р. | $0,1300 |
| 30 червня 2026 р. | $0,1300 |
| 29 травня 2026 р. | $0,1250 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1250 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1250 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,1250 |
| 30 січня 2026 р. | $0,1300 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1680 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1200 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 832 000 | 51,36% | 153 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 247 000 | 16,71% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 018 525 | 13,65% | 40 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $852 748 | 11,43% | 34 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460 323 | 6,17% | 18 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49 880 | 0,67% | 2 000 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |