Tidal Trust III (NDAA)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000088329 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
NDAA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,55% | — |
| 3M | ▲ +9,55% | — |
| 6M | ▲ +7,94% | — |
| З початку року | ▲ +12,18% | — |
| 1Y | ▲ +17,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 жовтня 2024 р. | ▲ +21,51% | — |
- Волатильність 1 рік
- 17,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,67
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$223K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$1.1M
- Останні 12 місяців
- +$103K
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $501K | 16,48 | 7 180 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $497K | 16,34 | 831 | EC | US |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $473K | 15,57 | 5 227 | EC | US |
| iShares Core S&P U.S. Value ET | 464287663 | $398K | 13,11 | 3 897 | EC | US |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ET | 003261104 | $361K | 11,89 | 14 874 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $316K | 10,41 | 724 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $297K | 9,76 | 3 238 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $152K | 5,02 | 1 226 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $44K | 1,46 | 44 326 | STIV | US |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1 209 233 | 82,58% | 50 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $255 084 | 17,42% | 10 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| SMN ProShares Trust | $3.1M |
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |