Tidal Trust III (SMDX)

Керуюча компанія · XNYS · Серія S000090661 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$125.6M
Власність
558
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
10,37%
Ефективна кількість позицій
253,3
Позиції понад 1%
5
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
-$13K
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$14K
Останні 12 місяців
+$41.0M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 558 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Knowles Corp 49926D109 $12K 0,01 394 EC US
M/I Homes Inc 55305B101 $12K 0,01 93 EC US
Steven Madden Ltd 556269108 $12K 0,01 320 EC US
CONMED Corp 207410101 $12K 0,01 321 EC US
JetBlue Airways Corp 477143101 $12K 0,01 2 512 EC US
Marzetti Company/The 513847103 $12K 0,01 89 EC US
O-I Glass Inc 67098H104 $11K 0,01 1 185 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $11K 0,01 212 EC US
Сторінка 12 з 12
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
4,8%

Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC $132 511 128 99,98% 4 875 156 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $23 865 0,02% 878 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
EGGY Tidal Trust III $126.2M
SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $126.8M
RSBT Tidal Trust II $127.0M
BUL Pacer Funds Trust $127.0M
YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… $127.4M
GOLY Strategy Shares $125.5M
FSYD Fidelity Covington Trust $125.4M
BRZU Direxion Shares ETF Trust $125.3M
DRIP Direxion Shares ETF Trust $125.2M
LFGY Tidal Trust II $125.2M