Tidal Trust III (SMDX)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000090661 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $125.6M
- Власність
- 558
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 10,37%
- Ефективна кількість позицій
- 253,3
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$13K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$14K
- Останні 12 місяців
- +$41.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 558 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $122K | 0,10 | 3 359 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $122K | 0,10 | 1 194 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $122K | 0,10 | 2 255 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $121K | 0,10 | 2 526 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $121K | 0,10 | 1 200 | EC | US |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $121K | 0,10 | 7 587 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $121K | 0,10 | 3 806 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $120K | 0,10 | 18 817 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $118K | 0,09 | 870 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $117K | 0,09 | 9 607 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $116K | 0,09 | 1 354 | EC | SG |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $116K | 0,09 | 679 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $115K | 0,09 | 3 822 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $114K | 0,09 | 1 114 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $114K | 0,09 | 1 896 | EC | GB |
| Upwork Inc | 91688F104 | $114K | 0,09 | 11 001 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $113K | 0,09 | 3 363 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $113K | 0,09 | 2 799 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $111K | 0,09 | 1 262 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $110K | 0,09 | 1 316 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $110K | 0,09 | 1 817 | EC | BM |
| First Commonwealth Financial C | 319829107 | $110K | 0,09 | 5 955 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $109K | 0,09 | 1 194 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $108K | 0,09 | 1 836 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $108K | 0,09 | 3 824 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $107K | 0,09 | 891 | EC | US |
| Vericel Corp | 92346J108 | $105K | 0,08 | 3 023 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $105K | 0,08 | 3 484 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $105K | 0,08 | 878 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $105K | 0,08 | 293 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $104K | 0,08 | 533 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $103K | 0,08 | 984 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $103K | 0,08 | 10 071 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $102K | 0,08 | 1 409 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $101K | 0,08 | 1 624 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $101K | 0,08 | 8 258 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $100K | 0,08 | 563 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $99K | 0,08 | 989 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $98K | 0,08 | 23 958 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $97K | 0,08 | 6 555 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $97K | 0,08 | 165 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $96K | 0,08 | 11 859 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $96K | 0,08 | 404 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $96K | 0,08 | 3 911 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $95K | 0,08 | 867 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $95K | 0,08 | 560 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $95K | 0,08 | 1 966 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $94K | 0,08 | 1 669 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $94K | 0,07 | 4 829 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $93K | 0,07 | 1 413 | EC | US |
Сторінка 7
з 12
Розбивка за секторами
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
4,8%
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132 511 128 | 99,98% | 4 875 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $23 865 | 0,02% | 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |