ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$38,59
▲ +0,36 (+0,94%)
Зміна за 1 день
$38,04 – $40,05
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
APIE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,53% | ▼ -1,53% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$9.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$21.5M
Останні 12 місяців
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 550 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTVS SA | 89157T100 | $1.4M | 0,13 | 107 888 | EC | BR |
| BASF SE | 055262505 | $1.4M | 0,13 | 93 709 | EC | DE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $1.4M | 0,13 | 57 660 | EC | AU |
| Anglo American PLC | 03485P409 | $1.4M | 0,13 | 51 023 | EC | GB |
| Aena SME SA | 00774W103 | $1.4M | 0,13 | 95 434 | EC | ES |
| Banco Santander Chile | 05965X109 | $1.3M | 0,13 | 42 138 | EC | CL |
| Sumitomo Electric Industries L | 865617203 | $1.3M | 0,13 | 17 231 | EC | JP |
| Marubeni Corp | 573810207 | $1.3M | 0,13 | 4 199 | EC | JP |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $1.3M | 0,13 | 15 328 | EC | IT |
| Cia Energetica de Minas Gerais | 204409601 | $1.3M | 0,12 | 602 922 | EC | BR |
| M3 Inc | 55379N106 | $1.3M | 0,12 | 291 817 | EC | JP |
| NTT Inc | 654624105 | $1.3M | 0,12 | 54 761 | EC | JP |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $1.3M | 0,12 | 36 096 | EC | IL |
| Bayer AG | 072730302 | $1.3M | 0,12 | 120 490 | EC | DE |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $1.3M | 0,12 | 15 101 | EC | CH |
| E.ON SE | 268780103 | $1.3M | 0,12 | 59 814 | EC | DE |
| CSL Ltd | 12637N204 | $1.3M | 0,12 | 72 678 | EC | AU |
| POSCO Holdings Inc | 693483109 | $1.3M | 0,12 | 17 842 | EC | KR |
| Swiss Re AG | 870886108 | $1.3M | 0,12 | 33 727 | EC | CH |
| Valterra Platinum Ltd | 03486T202 | $1.3M | 0,12 | 91 200 | EC | ZA |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $1.2M | 0,12 | 11 513 | EC | MX |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $1.2M | 0,12 | 20 721 | EC | AT |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $1.2M | 0,12 | 45 218 | EC | JP |
| DSV A/S | 26251A108 | $1.2M | 0,12 | 9 815 | EC | DK |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $1.2M | 0,11 | 3 380 | EC | GB |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $1.2M | 0,11 | 37 092 | EC | AU |
| Volvo AB | 928854108 | $1.2M | 0,11 | 33 791 | EC | SE |
| RWE AG | 74975E303 | $1.2M | 0,11 | 18 542 | EC | DE |
| Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | $1.2M | 0,11 | 53 806 | EC | AU |
| Suzuki Motor Corp | 86959X107 | $1.2M | 0,11 | 23 713 | EC | JP |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | 204448104 | $1.2M | 0,11 | 31 299 | EC | PE |
| Disco Corp | 25461D100 | $1.2M | 0,11 | 27 995 | EC | JP |
| Givaudan SA | 37636P108 | $1.1M | 0,11 | 15 459 | EC | CH |
| Sartorius AG | 80385Q208 | $1.1M | 0,11 | 20 110 | EC | DE |
| Axia Energia SA | 15234Q207 | $1.1M | 0,11 | 109 183 | EC | BR |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $1.1M | 0,11 | 79 443 | EC | CN |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $1.1M | 0,11 | 147 169 | EC | GB |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $1.1M | 0,11 | 50 875 | EC | BR |
| Autotrader Group PLC | 05277E104 | $1.1M | 0,11 | 770 253 | EC | GB |
| SK Telecom Co Ltd | 78440P306 | $1.1M | 0,11 | 29 895 | EC | KR |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $1.1M | 0,11 | 18 351 | EC | IE |
| Legrand SA | 524671104 | $1.1M | 0,10 | 31 612 | EC | FR |
| WH Group Ltd | 92890T205 | $1.1M | 0,10 | 46 978 | EC | HK |
| Coloplast A/S | 19624Y200 | $1.1M | 0,10 | 173 300 | EC | DK |
| Pernod Ricard SA | 714264306 | $1.1M | 0,10 | 71 734 | EC | FR |
| Logitech International SA | · | $1.1M | 0,10 | 8 670 | EC | CH |
| H World Group Ltd | 44332N106 | $1.0M | 0,10 | 23 386 | EC | CN |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $1.0M | 0,10 | 15 032 | EC | CH |
| JOYY Inc | 46591M109 | $1.0M | 0,10 | 15 090 | EC | SG |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $1.0M | 0,10 | 76 462 | EC | BR |
Дивіденди 3 платежі
3,42%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,32Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 грудня 2025 р. | $1,3180 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,5990 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1670 |
Інституційні власники (13F) 47 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,26% | 13 231 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,57% | 12 154 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,62% | 474 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,85% | 252 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,73% | 214 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 657 513 | 0,41% | 132 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 078 117 | 0,18% | 53 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 542 050 | 0,14% | 46 280 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $85 660 | 0,01% | 2 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 945 | 0,00% | 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |