ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$38,59
▲ +0,36 (+0,94%)
Зміна за 1 день
$38,04 – $40,05
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
APIE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,53% | ▼ -1,53% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$9.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$21.5M
Останні 12 місяців
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 550 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Chile | 059520106 | $970K | 0,09 | 25 480 | EC | CL |
| Sea Ltd | 81141R100 | $957K | 0,09 | 10 570 | EC | SG |
| Smiths Group PLC | 83238P203 | $956K | 0,09 | 28 666 | EC | GB |
| Ultrapar Participacoes SA | 90400P101 | $952K | 0,09 | 183 864 | EC | BR |
| UCB SA | 903480101 | $947K | 0,09 | 6 507 | EC | BE |
| Sekisui House Ltd | 816078307 | $931K | 0,09 | 44 395 | EC | JP |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $930K | 0,09 | 68 237 | EC | IN |
| Genmab A/S | 372303206 | $926K | 0,09 | 35 164 | EC | DK |
| Amadeus IT Group SA | 02263T104 | $925K | 0,09 | 14 507 | EC | ES |
| Kone Oyj | 50048H101 | $918K | 0,09 | 30 840 | EC | FI |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $915K | 0,09 | 3 306 | EC | TW |
| Nordea Bank Abp | 65558R109 | $909K | 0,09 | 47 449 | EC | FI |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $903K | 0,09 | 63 325 | EC | ZA |
| ASM International NV | · | $896K | 0,09 | 858 | EC | NL |
| Embraer SA | 29082A107 | $894K | 0,09 | 15 483 | EC | BR |
| IMCD NV | 44970W103 | $893K | 0,09 | 17 384 | EC | NL |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $892K | 0,09 | 46 724 | EC | SE |
| Agricultural Bank of China Ltd | 00850M102 | $890K | 0,09 | 48 556 | EC | CN |
| Grupo Aeroportuario del Pacifi | 400506101 | $874K | 0,08 | 3 698 | EC | MX |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $870K | 0,08 | 83 940 | EC | JP |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | $857K | 0,08 | 34 742 | EC | JP |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $848K | 0,08 | 8 452 | EC | MX |
| AP Moller - Maersk A/S | 00202F102 | $846K | 0,08 | 68 804 | EC | DK |
| XPeng Inc | 98422D105 | $826K | 0,08 | 50 192 | EC | CN |
| Enel Chile SA | 29278D105 | $819K | 0,08 | 189 088 | EC | CL |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $815K | 0,08 | 92 402 | EC | CN |
| Standard Bank Group Ltd | 853118206 | $797K | 0,08 | 41 200 | EC | ZA |
| Leonardo SpA | 52660W101 | $795K | 0,08 | 25 020 | EC | IT |
| China Merchants Bank Co Ltd | 16950T102 | $794K | 0,08 | 26 454 | EC | CN |
| adidas AG | 00687A107 | $775K | 0,07 | 7 973 | EC | DE |
| New Oriental Education & Techn | 647581206 | $766K | 0,07 | 16 722 | EC | CN |
| Adyen NV | 00783V104 | $762K | 0,07 | 69 864 | EC | NL |
| Sasol Ltd | 803866300 | $760K | 0,07 | 61 476 | EC | ZA |
| Merck KGaA | 589339209 | $756K | 0,07 | 24 803 | EC | DE |
| Gerdau SA | 373737105 | $742K | 0,07 | 164 950 | EC | BR |
| NIO Inc | 62914V106 | $742K | 0,07 | 132 467 | EC | CN |
| Publicis Groupe SA | 74463M106 | $740K | 0,07 | 30 150 | EC | FR |
| Banco do Brasil SA | 059578104 | $722K | 0,07 | 175 259 | EC | BR |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $719K | 0,07 | 33 336 | EC | DE |
| LG Display Co Ltd | 50186V102 | $709K | 0,07 | 127 689 | EC | KR |
| Banco Santander Brasil SA | 05967A107 | $693K | 0,07 | 127 455 | EC | BR |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | $692K | 0,07 | 41 263 | EC | JP |
| National Australia Bank Ltd | 632525408 | $688K | 0,07 | 51 281 | EC | AU |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $684K | 0,07 | 37 443 | EC | ZA |
| Berkeley Group Holdings PLC | 08425P302 | $681K | 0,07 | 74 105 | EC | GB |
| Generali | 04545K109 | $677K | 0,06 | 30 291 | EC | IT |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | 40052P107 | $663K | 0,06 | 12 708 | EC | MX |
| Lonza Group AG | 54338V101 | $648K | 0,06 | 10 132 | EC | CH |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 36847Q202 | $642K | 0,06 | 13 274 | EC | HK |
| Sika AG | 82674R103 | $639K | 0,06 | 32 726 | EC | CH |
Дивіденди 3 платежі
3,42%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,32Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 грудня 2025 р. | $1,3180 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,5990 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1670 |
Інституційні власники (13F) 47 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,26% | 13 231 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,57% | 12 154 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,62% | 474 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,85% | 252 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,73% | 214 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 657 513 | 0,41% | 132 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 078 117 | 0,18% | 53 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 542 050 | 0,14% | 46 280 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $85 660 | 0,01% | 2 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 945 | 0,00% | 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |