Mills Wealth Advisors LLC

CIK 2029294 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів70,25%

Вага топ-25 активів90,91%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій14,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,6% Оцін. купівлі $28 403 763 · продажі $13 874 750

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 73,1% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено35

Зменшено29

Закриті12

Вартість портфеля $317.6M #5 086 з 9 337 за вартістю 13F · топ 54.5%

Позиції 76

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Real Estate 1,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,5%

Communication Services 0,4%

Financials 0,3%

Retail 0,3%

Technology 0,3%

Industrials 0,2%

Healthcare 0,1%

Інше/Невідоме 95,6%

Повний портфель 76 позиції

					Серія
DFAC Dimensional ETF Trust	$47 467 935	14,95%	1 070 062	$7 581 664	Вгору ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$39 667 034	12,49%	513 604	$4 404 606	Вгору ×6
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$34 443 718	10,85%	450 834	$4 441 057	Вгору ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$20 977 623	6,61%	502 699	$2 240 929	Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$19 800 907	6,24%	531 425	$1 742 694	Вгору ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$14 190 568	4,47%	415 841	$1 360 068	Вгору ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$13 251 627	4,17%	277 521	$944 164	Вгору ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$12 638 279	3,98%	164 926	$-331 936	Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$12 301 326	3,87%	302 690	$1 765 104	Вниз ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8 356 842	2,63%	107 263	$756 270	Вгору ×2
DFEV Dimensional ETF Trust	$8 338 512	2,63%	195 432	$2 049 107	Вгору ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$7 928 438	2,50%	164 031	$1 706 162	Вгору ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$7 038 771	2,22%	100 698	$1 048 366	Вгору ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$6 321 462	1,99%	157 525	$297 141	Вгору ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$5 686 731	1,79%	143 822	$1 320 766	Вгору ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$5 500 480	1,73%	87 825	$-100 526	Вниз ×3
DEXC Dimensional ETF Trust	$4 596 768	1,45%	55 643	$964 284	Вниз ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$3 557 460	1,12%	44 793	$-514 226	Вгору ×4
AMLP ALPS ETF Trust	$3 412 271	1,07%	65 810	$-237 441	Вниз ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$3 295 277	1,04%	77 046	$556 421	Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2 985 769	0,94%	51 302	$1 552 183	Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 332 735	0,73%	28 331	$518 349	Вгору ×6
ENFR ALPS ETF Trust	$1 616 517	0,51%	42 428	$1 148 865	Вгору ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1 577 456	0,50%	33 829	$304 192	Вгору ×3
DFAW Dimensional ETF Trust	$1 415 312	0,45%	17 095	$268 107	Вгору ×6
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock	$1 275 236	0,40%	189 422	$49 256	Вниз ×6
GM General Motors Company Common Stock	$1 270 124	0,40%	16 478	$304 827	Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1 215 269	0,38%	16 058	$-1 808 462	Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 213 025	0,38%	22 455	$19 928	Вниз ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$1 145 576	0,36%	40 366		Вгору ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF	$1 107 613	0,35%	14 509	$-212 580	Вниз ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1 073 735	0,34%	21 033	$-36 029	Вгору ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$905 736	0,29%	17 666	$565 235	Вгору ×1
FPAG FPA Global Equity ETF	$846 394	0,27%	21 084	$-53 350	Вниз ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$779 903	0,25%	10 308		Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust	$774 219	0,24%	15 625		Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$769 493	0,24%	10 351	$236 598	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$723 912	0,23%	5 295	$-794 981	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$695 387	0,22%	1 879	$-87 378	Вниз ×4
DFSI Dimensional ETF Trust	$684 298	0,22%	15 173	$238 169	Вгору ×3
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$680 297	0,21%	6 753		Вгору ×1
CSNR Cohen & Steers ETF Trust	$652 962	0,21%	19 553	$380 996	Вгору ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$638 099	0,20%	14 018	$-107 611	Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$637 497	0,20%	1 274	$236 886	Вгору ×6
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$630 457	0,20%	8 648	$188 102	Вгору ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$623 062	0,20%	5 852	$233 911	Вгору ×1
SGOV iShares Trust	$605 127	0,19%	6 011	$-386 173	Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$552 683	0,17%	1 564	$103 994
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF	$486 854	0,15%	6 469	$277 984	Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$466 734	0,15%	11 057	$-370 760	Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$457 084	0,14%	2 073	$-36 750	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$454 825	0,14%	1 219	$17 918	Вгору ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$440 998	0,14%	1 456	$216 784	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$431 612	0,14%	628	$88 120	Вгору ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$422 069	0,13%	8 635	$81 167	Вгору ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$416 699	0,13%	14 384	$63 444	Вгору ×1
EMBX VanEck Funds	$408 735	0,13%	7 966		Вгору ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$390 466	0,12%	7 732		Вгору ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$363 260	0,11%	186	$5 329	Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$332 275	0,10%	652	$-77 024	Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$327 756	0,10%	3 204	$75 740
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$322 898	0,10%	2 749	$106 034	Вниз ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock	$316 524	0,10%	1 200	$70 872
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$316 391	0,10%	1 093	$825	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$314 371	0,10%	1 163	$-49 253	Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$312 711	0,10%	875	$42 110	Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$300 834	0,09%	2 517	$61 089	Вгору ×2
AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$292 178	0,09%	4 215	$34 231	Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$265 535	0,08%	6 845	$25 038	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$257 809	0,08%	731	$12 128	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$257 428	0,08%	1 023	$26 236	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$249 549	0,08%	1 047	$15 031	Вниз ×1
T AT&T Inc.	$225 411	0,07%	10 889	$-90 274
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$212 095	0,07%	1 060		Вгору ×1
ETHU VOLATILITY SHARES TRUST	$167 221	0,05%	14 656		Вгору ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock	$151 050	0,05%	12 823	$-119 483	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFAC	$47 467 935	14,95%	зростання ×6
VCRB	$39 667 034	12,49%	зростання ×6
VCRM	$34 443 718	10,85%	зростання ×6
DFIC	$19 800 907	6,24%	зростання ×6
DIHP	$14 190 568	4,47%	зростання ×6
DFEV	$8 338 512	2,63%	зростання ×6
DFAT	$7 038 771	2,22%	зростання ×4
DISV	$6 321 462	1,99%	зростання ×6
DFLV	$5 686 731	1,79%	зростання ×6
GLDM	$3 557 460	1,12%	зростання ×4
DFAS	$2 332 735	0,73%	зростання ×6
DFSU	$1 577 456	0,50%	зростання ×3
DFAW	$1 415 312	0,45%	зростання ×6
DFSI	$684 298	0,22%	зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$637 497	0,20%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CSRE	$1 145 576	40 366	0,36%
VGUS	$779 903	10 308	0,25%
PULS	$774 219	15 625	0,24%
SGVT	$680 297	6 753	0,21%
EMBX	$408 735	7 966	0,13%
SMMU	$390 466	7 732	0,12%
NVDA	$212 095	1 060	0,07%
ETHU	$167 221	14 656	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFAC	Куплено більше	+44K	+$7.6M
VCRM	Куплено більше	+52K	+$4.4M
VCRB	Куплено більше	+58K	+$4.4M
DUHP	Скорочено	-7K	+$2.2M
DFEV	Куплено більше	+20K	+$2.0M
VBIL	Скорочено	-24K	-$1.8M
DFEM	Скорочено	-2K	+$1.8M
DFIC	Куплено більше	+23K	+$1.7M
DFNM	Куплено більше	+34K	+$1.7M
VGSH	Куплено більше	+27K	+$1.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
JPST	31 березня 2026 р.	64 873	$3 281 905
JMUB	30 червня 2026 р.	42 956	$2 147 370
BIL	30 червня 2026 р.	21 192	$1 942 035
JMST	30 червня 2026 р.	35 696	$1 819 782
BILS	31 грудня 2025 р.	13 810	$1 374 371
MLPA	31 березня 2026 р.	18 055	$874 043	1,3%
DUSB	30 вересня 2025 р.	16 236	$823 964
IBMO	30 червня 2026 р.	21 029	$538 973
VUSB	30 червня 2026 р.	9 471	$471 531
RRC	31 березня 2026 р.	11 436	$403 233	-11,4%
ET	30 червня 2025 р.	18 302	$340 227	Більше не відстежується
EPD	30 червня 2025 р.	9 178	$313 353	20,2%
MRSH	31 грудня 2025 р.	1 378	$277 708	-7,4%
SLV	30 червня 2026 р.	4 025	$274 264	3,7%
IVV	31 грудня 2025 р.	408	$273 311
BSMQ	30 червня 2026 р.	11 185	$264 246
SPY	31 грудня 2025 р.	388	$258 689	Більше не відстежується
SPLV	30 червня 2026 р.	3 435	$251 236
XLE	30 червня 2026 р.	4 021	$246 357	20,0%
MDT	30 вересня 2025 р.	2 818	$245 414	-8,6%
BINV	30 червня 2026 р.	5 597	$230 708
ORCL	31 березня 2026 р.	1 144	$222 977	-1,6%
MVPA	31 березня 2026 р.	6 700	$222 349
SIL	30 червня 2026 р.	2 467	$222 192	11,8%
ABBV	30 червня 2025 р.	1 043	$218 529	43,7%
MRSH	30 червня 2025 р.	895	$218 407	-21,5%
SHEL	30 червня 2026 р.	2 209	$205 464	25,9%
PG	30 червня 2025 р.	1 203	$205 015	-6,8%
VTV	31 грудня 2025 р.	1 092	$203 610
BTC	31 березня 2026 р.	5 240	$202 945	26,2%
AMZN	30 вересня 2025 р.	920	$201 869	16,7%