Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$38,50 – $40,55
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів20,81%
Ефективна кількість позицій83,6
Позиції понад 1%3
Чисті активи
$39.2M
Власність
286
Станом на
31 липня 2026 р.
AGGS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$1.0M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$1.0M
Останні 12 місяців
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 286 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UT3 | $2.8M | 7,22 | 3 066 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $2.1M | 5,45 | 2 357 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $884K | 2,26 | 925 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WNE4 | $390K | 1,00 | 466 570 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UR7 | $382K | 0,97 | 413 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVMN2 | $361K | 0,92 | 358 788 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVLY9 | $311K | 0,79 | 373 483 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVML6 | $308K | 0,79 | 323 396 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVL52 | $281K | 0,72 | 336 966 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVLZ6 | $273K | 0,70 | 313 251 | ABS-MBS | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AD4 | $253K | 0,65 | 250 000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12575WAA7 | $250K | 0,64 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318JAL0 | $250K | 0,64 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671078BN2 | $250K | 0,64 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900PBC8 | $250K | 0,64 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3140QELR1 | $242K | 0,62 | 289 475 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYB2 | $233K | 0,60 | 295 994 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNN24 | $230K | 0,59 | 275 513 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMR3 | $230K | 0,59 | 228 247 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QPZU4 | $228K | 0,58 | 232 020 | ABS-MBS | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAC6 | $226K | 0,58 | 230 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QPR33 | $223K | 0,57 | 226 574 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W2ER8 | $223K | 0,57 | 222 353 | ABS-MBS | US |
| Planet Fitness Master Issuer LLC | 72703PAC7 | $222K | 0,57 | 233 750 | ABS-O | US |
| ING GROEP NV | 456837BH5 | $208K | 0,53 | 200 000 | DBT | NL |
| Freddie Mac | 31427RK82 | $205K | 0,52 | 208 916 | ABS-MBS | US |
| Cross Mortgage Trust | 22758JAE6 | $205K | 0,52 | 204 000 | ABS-MBS | US |
| Elmwood CLO I Ltd. | 290015BJ4 | $203K | 0,52 | 203 000 | ABS-CBDO | KY |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $202K | 0,52 | 200 000 | DBT | GB |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAU0 | $202K | 0,52 | 220 000 | DBT | NL |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AQ6 | $200K | 0,51 | 200 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $199K | 0,51 | 200 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWCT8 | $199K | 0,51 | 253 645 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNE73 | $197K | 0,50 | 235 594 | ABS-MBS | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 556079AH4 | $196K | 0,50 | 200 000 | DBT | AU |
| BARCLAYS PLC | 06738EDN2 | $195K | 0,50 | 200 000 | DBT | GB |
| Freddie Mac | 3132CXL34 | $194K | 0,50 | 190 992 | ABS-MBS | US |
| FERGUSON FINANCE PLC | 314890AD6 | $194K | 0,50 | 200 000 | DBT | GB |
| Fannie Mae | 3140QQB46 | $192K | 0,49 | 195 354 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67449PAE2 | $192K | 0,49 | 191 849 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05555PAC6 | $191K | 0,49 | 191 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNS6 | $190K | 0,48 | 197 216 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAB4 | $188K | 0,48 | 211 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QMB5 | $188K | 0,48 | 187 243 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CS47 | $187K | 0,48 | 207 562 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W4B89 | $185K | 0,47 | 184 885 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16190AAK9 | $185K | 0,47 | 187 839 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750QAE4 | $184K | 0,47 | 186 728 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91823AAU5 | $184K | 0,47 | 187 000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YHR8 | $179K | 0,46 | 183 869 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 28 платежів
5,01%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,95Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,1580 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1710 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1410 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1500 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1410 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1500 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1280 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1450 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,4130 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,1710 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,1810 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1470 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1690 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1680 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1550 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1790 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1600 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1680 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1490 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1820 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,2880 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1620 |
| 04 листопада 2024 р. | $0,1770 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1460 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1660 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1710 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1560 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1020 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |