Victory Portfolios II (CIL)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000049905 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CIL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 04 лютого 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| З початку року | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +35,02% | — |
- Волатильність 1 рік
- 13,97%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 2,00
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Гру 2025)
- -$10.7M
- Квартал, що закінчується Гру 2025
- -$34.2M
- Останні 12 місяців
- -$57.3M
Січ 2025 – Гру 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 517 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magna International Inc. | 559222401 | $111K | 0,18 | 2 075 | EC | CA |
| AIA Group Limited | — | $111K | 0,18 | 10 767 | EC | HK |
| AKER BP ASA | — | $110K | 0,18 | 4 329 | EC | NO |
| SUZUKI MOTOR CORPORATION | — | $110K | 0,18 | 7 400 | EC | JP |
| Talanx Aktiengesellschaft | — | $110K | 0,18 | 824 | EC | DE |
| Koninklijke Philips N.V. | — | $110K | 0,18 | 4 027 | EC | NL |
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474108 | $110K | 0,18 | 646 | EC | CA |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385101 | $109K | 0,18 | 3 231 | EC | CA |
| Symrise AG | — | $109K | 0,18 | 1 350 | EC | DE |
| ArcelorMittal SA | — | $109K | 0,17 | 2 376 | EC | LU |
| Sompo Holdings, Inc. | — | $109K | 0,17 | 3 200 | EC | JP |
| KUBOTA CORPORATION | — | $109K | 0,17 | 7 700 | EC | JP |
| Julius Baer Gruppe AG | — | $109K | 0,17 | 1 379 | EC | CH |
| BP P.L.C. | — | $109K | 0,17 | 18 621 | EC | GB |
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | — | $109K | 0,17 | 7 700 | EC | JP |
| KEYENCE CORPORATION | — | $109K | 0,17 | 300 | EC | JP |
| Universal Music Group N.V. | — | $108K | 0,17 | 4 151 | EC | NL |
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION | — | $108K | 0,17 | 3 200 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $108K | 0,17 | 424 | EC | DK |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | — | $108K | 0,17 | 14 032 | EC | AU |
| LEGRAND SA | — | $108K | 0,17 | 719 | EC | FR |
| ITOCHU Corporation | — | $107K | 0,17 | 8 500 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LIMITED. | — | $107K | 0,17 | 790 | EC | AU |
| FORTESCUE LTD | — | $107K | 0,17 | 7 266 | EC | AU |
| SGH LIMITED | — | $107K | 0,17 | 3 441 | EC | AU |
| Hana Financial Group Inc. | — | $107K | 0,17 | 1 632 | EC | KR |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A. | — | $106K | 0,17 | 431 | EC | FR |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | — | $106K | 0,17 | 7 400 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $106K | 0,17 | 3 300 | EC | JP |
| KIA CORPORATION | — | $106K | 0,17 | 1 256 | EC | KR |
| Sika AG | — | $106K | 0,17 | 516 | EC | CH |
| argenx SE | — | $105K | 0,17 | 125 | EC | NL |
| GENMAB A/S | — | $105K | 0,17 | 330 | EC | DK |
| Fujitsu Limited | — | $105K | 0,17 | 3 800 | EC | JP |
| Banco de Sabadell, S.A. | — | $105K | 0,17 | 26 548 | EC | ES |
| Wolters Kluwer N.V. | — | $105K | 0,17 | 1 010 | EC | NL |
| UCB SA | — | $105K | 0,17 | 373 | EC | BE |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $104K | 0,17 | 3 727 | EC | FR |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | — | $104K | 0,17 | 3 400 | EC | JP |
| EQUINOR ASA | — | $104K | 0,17 | 4 408 | EC | NO |
| Aktiebolaget Volvo | 928856301 | $103K | 0,17 | 3 208 | EC | SE |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | — | $103K | 0,17 | 28 523 | EC | HK |
| KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $103K | 0,17 | 1 183 | EC | IE |
| Cellnex Telecom S.A. | — | $103K | 0,17 | 3 194 | EC | ES |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | — | $103K | 0,16 | 1 403 | EC | LU |
| Straumann Holding AG | — | $103K | 0,16 | 870 | EC | CH |
| Fresenius Medical Care AG | — | $103K | 0,16 | 2 143 | EC | DE |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | — | $102K | 0,16 | 936 | EC | DE |
| KB Financial Group Inc. | — | $102K | 0,16 | 1 181 | EC | KR |
| Nomura Holdings, Inc. | — | $102K | 0,16 | 12 300 | EC | JP |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6 386 608 | 96,20% | 152 739 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252 550 | 3,80% | 5 000 | Акції | 30 червня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |