Victory Portfolios II (IFLO)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093318 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
IFLO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22,00% | — |
| 3M | ▲ +22,00% | — |
| 6M | ▲ +19,19% | — |
| З початку року | ▲ +31,05% | — |
| 1Y | ▲ +37,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 26 червня 2025 р. | ▲ +46,88% | — |
- Волатильність 1 рік
- 25,37%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 2,22
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$17.5M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$41.1M
- Останні 12 місяців
- +$142.0M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 104 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPANESE YEN | — | $11K | 0,01 | 1 736 279 | OTHER | JP |
| CANADIAN DOLLAR | — | $3K | 0,00 | 3 890 | OTHER | CA |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | $2K | 0,00 | 6 | DE | US |
| NORWEGIAN KRONE | 654902204 | $0 | 0,00 | 0 | OTHER | FI |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $137 678 714 | 78,21% | 4 156 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $21 935 707 | 12,46% | 662 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sepio Capital, LP | $9 609 651 | 5,46% | 290 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 359 899 | 1,34% | 71 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 500 237 | 0,85% | 45 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $1 221 134 | 0,69% | 36 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $885 705 | 0,50% | 26 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $310 566 | 0,18% | 9 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $277 307 | 0,16% | 8 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $226 342 | 0,13% | 6 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37 459 | 0,02% | 1 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 298 | 0,00% | 39 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |