Розбивка за секторами

04
Technology 15,0%
Industrials 7,2%
Financials 6,4%
Healthcare 6,3%
Communication Services 4,7%
Energy 4,0%
Consumer Discretionary 3,5%
Retail 3,0%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,3%
Materials 0,7%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 44,5%

Повний портфель 195 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CGGR Capital Group Growth ETF $8 523 876 4,91% 180 590 $1 755 053 Вгору ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $7 374 697 4,24% 149 649 $1 440 633 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 910 494 2,83% 16 970 $733 961 Вгору ×1
SPY SPY $4 872 587 2,80% 6 525 $453 680 Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4 263 087 2,45% 75 481 $227 569 Вгору ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3 994 128 2,30% 13 195 $1 883 870 Вниз ×4
CGUS Capital Group Core Equity ETF $3 727 904 2,15% 83 811 $613 213 Вгору ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 633 119 2,09% 59 114 $557 705 Вгору ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3 359 539 1,93% 66 539 $-66 610 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 297 232 1,90% 8 729 $569 796 Вниз ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 033 312 1,75% 19 194 $190 975 Вгору ×2
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2 966 167 1,71% 140 510 $916 459 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 879 784 1,66% 7 720 $25 908 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 280 163 1,31% 15 559 $1 127 613 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 266 334 1,30% 8 924 $118 286 Вгору ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $2 262 771 1,30% 49 458 $790 155 Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 097 869 1,21% 25 814 $138 911 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 080 698 1,20% 3 693 $705 462 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 059 455 1,19% 10 810 $638 056 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 019 511 1,16% 10 093 $284 290 Вгору ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 973 874 1,14% 8 342 $175 722 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 934 370 1,11% 8 116 $239 887 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 772 081 1,02% 2 581 $230 696 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 753 340 1,01% 5 356 $202 374 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 711 588 0,99% 1 427 $399 076
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 654 645 0,95% 9 982 $-409 976 Вгору ×1
T AT&T Inc. $1 593 445 0,92% 76 978 $-626 643 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 592 873 0,92% 5 664 $195 707 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 552 401 0,89% 18 785 $57 086 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 527 840 0,88% 1 324 $1 084 398 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 455 524 0,84% 4 073 $278 628 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 396 593 0,80% 10 215 $-440 005 Вниз ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1 374 606 0,79% 32 474 $509 871 Вгору ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 337 505 0,77% 3 579 $322 052 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 320 698 0,76% 9 006 $2 480 Вниз ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1 294 570 0,75% 8 378 $97 313 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 283 436 0,74% 1 743 $308 087 Вгору ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1 231 857 0,71% 45 222 $24 628 Вгору ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 184 380 0,68% 9 909 $309 680 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 180 237 0,68% 22 015 $112 009 Вгору ×6
IJR iShares Trust $1 095 122 0,63% 7 384 $177 465 Вгору ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1 092 873 0,63% 15 120 $144 252 Вниз ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1 026 472 0,59% 27 365 $276 009 Вгору ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 016 520 0,59% 2 356 $629 829
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 005 115 0,58% 41 742 $-107 692 Вгору ×6
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $999 780 0,58% 87 700 $-58 312 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $994 139 0,57% 846 $255 533
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $979 266 0,56% 1 957 $65 431 Вгору ×2
IJH iShares Trust $964 494 0,56% 12 508 $121 855 Вгору ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $963 484 0,55% 35 253 $5 622 Вгору ×6
IVV iShares Trust $955 219 0,55% 1 276 $122 324 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $925 588 0,53% 7 203 $66 235 Вгору ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $907 495 0,52% 40 066 $128 211
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $902 178 0,52% 5 686 $76 954 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $875 327 0,50% 936 $32 749 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $875 279 0,50% 822 $275 514 Вниз ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $869 566 0,50% 16 911 $234 220
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $863 005 0,50% 20 382 $-124 960 Вгору ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $810 777 0,47% 10 210 $67 086 Вниз ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $798 410 0,46% 8 890 $231 864 Вниз ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $792 803 0,46% 11 745 $29 715
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $782 768 0,45% 5 897 $275 449
SO Southern Company (The) Common Stock $765 298 0,44% 7 996 $-6 476
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $756 980 0,44% 22 080 $414 214 Вгору ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $755 790 0,43% 16 413 $34 817 Вгору ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $749 212 0,43% 8 964 $160 597 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $748 882 0,43% 9 095 $101 956
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $744 788 0,43% 2 184 $394 650
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $714 276 0,41% 4 235 $1 983 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $694 547 0,40% 12 189 $99 449 Вниз ×1
XLY XLY $679 474 0,39% 5 793 $61 986 Вгору ×6
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $660 972 0,38% 9 030 $-18 622 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $652 936 0,38% 1 367 $185 203 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $648 636 0,37% 6 270 $198 325
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $631 330 0,36% 58 080 $-124 358 Вниз ×1
F Ford Motor Company Common Stock $625 360 0,36% 44 990 $103 636 Вниз ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $602 954 0,35% 4 170 $106 546 Вниз ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $601 822 0,35% 8 310 $194 712
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601 434 0,35% 2 390 $81 620 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $595 325 0,34% 1 644 $16 882
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $588 625 0,34% 2 478 $13 703
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $582 799 0,34% 11 514 $12 812 Вгору ×4
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $575 827 0,33% 17 665 $145 223 Вгору ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $559 354 0,32% 2 186 Вгору ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $558 993 0,32% 4 074 $79 850
WM Waste Management, Inc. Common Stock $552 266 0,32% 2 478 $-17 122
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $542 433 0,31% 1 577 $71 228
WMT Walmart Inc. - Common Stock $539 841 0,31% 4 766 $-52 435 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $531 812 0,31% 6 561 $331 040 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $527 935 0,30% 522 $86 327
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $524 129 0,30% 1 790 $174 488
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $523 354 0,30% 10 560 $110 775
DFAT Dimensional ETF Trust $520 595 0,30% 7 448 $55 647 Вгору ×6
V Visa Inc. $500 982 0,29% 1 461 $59 756 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $488 229 0,28% 25 535 $11 673 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $485 373 0,28% 1 154 $15 479 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $479 261 0,28% 8 318 $-55 435 Вниз ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $462 792 0,27% 3 915 $13 154
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF $461 778 0,27% 19 313 $-4 408 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $458 993 0,26% 3 633 $-47 340

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CGGR $8 523 876 4,91% зростання ×6
CGDV $7 374 697 4,24% зростання ×6
CGUS $3 727 904 2,15% зростання ×6
JEPQ $3 633 119 2,09% зростання ×6
NCLH $2 966 167 1,71% зростання ×3
MSFT $2 879 784 1,66% зростання ×6
ORCL $2 280 163 1,31% зростання ×4
VFLO $2 262 771 1,30% зростання ×6
NVDA $2 019 511 1,16% зростання ×6
WFC $1 552 401 0,89% зростання ×4
MU $1 527 840 0,88% зростання ×3
CGGO $1 374 606 0,79% зростання ×3
XLF $1 180 237 0,68% зростання ×6
CGDG $1 026 472 0,59% зростання ×3
PFE $1 005 115 0,58% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EXPE $559 354 2 186 0,32%
INTC $390 685 2 798 0,22%
DIS $381 943 3 968 0,22%
DVN $377 541 9 137 0,22%
AMAT $296 430 410 0,17%
IFLO $277 307 8 373 0,16%
CGUI $264 933 10 480 0,15%
KLAC $244 720 811 0,14%
FYC $222 258 1 745 0,13%
VCR $208 617 526 0,12%
CRWD $201 470 264 0,12%
FRMI $137 400 15 000 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BE Скорочено -2K +$1.9M
CGGR Куплено більше +13K +$1.8M
CGDV Куплено більше +10K +$1.4M
ORCL Куплено більше +8K +$1.1M
MU Куплено більше +11 +$1.1M
NCLH Куплено більше +31K +$916K
VFLO Куплено більше +12K +$790K
AAPL Куплено більше +513 +$734K
META Куплено більше +1K +$705K
XLK Куплено більше +115 +$638K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TGT 30 червня 2026 р. 9 993 $1 211 152 17,1%
DAL 30 червня 2026 р. 15 000 $997 200 -11,3%
NEM 30 вересня 2025 р. 7 267 $423 372 37,4%
BKR 31 грудня 2025 р. 8 220 $400 478 26,0%
FOVL 30 вересня 2025 р. 4 870 $350 592
HON 31 грудня 2025 р. 1 644 $346 236 9,8%
CDE 30 вересня 2025 р. 37 200 $329 592 -9,1%
ENPH 31 грудня 2025 р. 9 300 $329 127 4,4%
CTRA 30 червня 2026 р. 8 486 $298 198 Більше не відстежується
B 30 вересня 2025 р. 13 118 $273 124 22,1%
MA 30 червня 2025 р. 483 $264 772 0,5%
CTVA 31 грудня 2025 р. 3 839 $259 632 -81,5%
CSCO 30 вересня 2025 р. 3 710 $257 400 64,9%
GOLD 30 червня 2025 р. 13 062 $253 921 87,7%
NOC 30 червня 2026 р. 372 $253 793 -6,5%
DVN 31 грудня 2025 р. 7 063 $247 629 31,0%
SMCI 31 березня 2026 р. 8 440 $247 039 89,7%
WBA 30 вересня 2025 р. 20 750 $238 210 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2026 р. 959 $233 113 16,5%
OXY 30 червня 2026 р. 3 580 $232 711 20,1%
BAH 31 грудня 2025 р. 2 318 $231 684 -18,7%
HON 30 червня 2026 р. 1 020 $230 690 -4,4%
LNG 30 червня 2026 р. 812 $230 413 15,0%
LULU 31 грудня 2025 р. 1 285 $228 641 -55,2%
KKR 31 березня 2026 р. 1 790 $228 189 -2,7%
NEXT 30 червня 2026 р. 28 700 $219 842 -12,9%
APD 31 грудня 2025 р. 804 $219 267 13,1%
EXE 30 вересня 2025 р. 1 863 $217 861 -18,6%
PSA 31 грудня 2025 р. 749 $216 351 8,5%
PEP 30 вересня 2025 р. 1 619 $213 772 -10,5%
CLF 30 вересня 2025 р. 28 000 $212 800 0,0%
DIS 31 березня 2026 р. 1 857 $211 282 7,5%
VCR 31 березня 2026 р. 526 $207 202
ABT 30 червня 2025 р. 1 542 $204 474 -26,4%
RH 31 грудня 2025 р. 1 000 $203 160 -34,4%
WBD 30 червня 2026 р. 7 356 $201 998 16,1%
LNG 30 вересня 2025 р. 829 $201 878 17,0%
PM 30 червня 2025 р. 1 269 $201 462 4,1%
SCHW 31 березня 2026 р. 2 010 $200 774 4,2%
UAA 31 грудня 2025 р. 36 860 $183 930 -5,4%
HL 30 вересня 2025 р. 20 025 $119 950 40,6%
MYGN 30 червня 2025 р. 10 520 $93 312 -13,7%
NWL 30 вересня 2025 р. 13 975 $75 465 4,6%