Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23,71
▼ -0,10 (-0,42%)
Зміна за 1 день
$23,70 – $24,28
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів17,75%
Ефективна кількість позицій101,1
Позиції понад 1%30
Чисті активи
$112.1M
Власність
161
Станом на
31 липня 2026 р.
VABS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,19% | ▼ -1,19% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$33.8M
Останні 12 місяців
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 161 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 | 62957XAE0 | $986K | 0,88 | 987 797 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 | 17332GAB3 | $973K | 0,87 | 968 007 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AL7 | $970K | 0,87 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-NQM2 | 281917AC8 | $967K | 0,86 | 965 835 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM9 TRUST | 67119DAA6 | $966K | 0,86 | 961 983 | ABS-O | US |
| OBX 2026-NQM2 TRUST | 67124UAA1 | $966K | 0,86 | 969 088 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-2 | 33843EAJ0 | $913K | 0,81 | 910 000 | ABS-O | US |
| FIVE GUYS FUNDING LLC | 33830JAE5 | $908K | 0,81 | 896 350 | ABS-O | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST 2026-RTL1 | 50206JAA3 | $863K | 0,77 | 870 000 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-4 | 03464LAA4 | $862K | 0,77 | 881 262 | ABS-O | US |
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 | 14856VAA5 | $860K | 0,77 | 857 407 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 | 89173UAB3 | $856K | 0,76 | 900 000 | ABS-O | US |
| Fnma Pass-Thru I | 3140W4QE0 | $847K | 0,76 | 854 705 | ABS-MBS | US |
| SOTHEBY'S | 83589DAA4 | $821K | 0,73 | 825 000 | ABS-O | US |
| Databank Issuer LLC / Databank Co-Issuer LLC | 23802WAQ4 | $818K | 0,73 | 825 000 | ABS-O | US |
| FHF ISSUER TRUST 2024-2 | 30345FAC1 | $801K | 0,71 | 800 000 | ABS-O | US |
| FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST | 33767WAG8 | $793K | 0,71 | 795 000 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 12633SAC2 | $792K | 0,71 | 789 000 | ABS-O | US |
| Scooters Coffee Issuer LLC / Harvest Roasting Issuer LLC | 809142AA0 | $792K | 0,71 | 800 000 | ABS-O | US |
| Finbe USA Trust 2025-1 | 317967AB3 | $791K | 0,71 | 800 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02528DAE0 | $787K | 0,70 | 785 000 | ABS-O | US |
| ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LTD / ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC | 27888VAA9 | $785K | 0,70 | 788 658 | ABS-O | US |
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC | 73747RAD7 | $780K | 0,70 | 785 000 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-RPL1 | 22945AAA7 | $772K | 0,69 | 786 406 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 | 64832PAE4 | $751K | 0,67 | 762 472 | ABS-O | US |
| HUDSON YARDS 2026-10HY MORTGAGE TRUST | 44420QAA0 | $745K | 0,66 | 750 000 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-4 | 33843VAL7 | $730K | 0,65 | 775 000 | ABS-O | US |
| US BANK NA | 90355PAL0 | $697K | 0,62 | 706 079 | ABS-O | US |
| UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2026-ST2 | 91533UAC2 | $649K | 0,58 | 650 000 | ABS-O | US |
| MFA 2024-NQM2 TRUST | 58004JAA0 | $636K | 0,57 | 637 648 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-NQM3 | 281916AC0 | $618K | 0,55 | 623 495 | ABS-O | US |
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 91681BAC4 | $597K | 0,53 | 600 000 | ABS-O | US |
| MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRUST | 60510MCG1 | $595K | 0,53 | 600 000 | ABS-O | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AA8 | $593K | 0,53 | 591 000 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 21-2A | 53161AAA9 | $592K | 0,53 | 600 000 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAN8 | $575K | 0,51 | 580 000 | ABS-O | US |
| CIM TRUST 2022-R2 | 12567NAA7 | $571K | 0,51 | 611 612 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 | 73934RAA6 | $567K | 0,51 | 560 187 | ABS-O | US |
| SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-CES1 | 802650AB7 | $563K | 0,50 | 569 538 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-D | 12598VAD6 | $551K | 0,49 | 535 000 | ABS-O | US |
| PRKCM 2026-AFC3 TRUST | 69393JAE8 | $541K | 0,48 | 544 117 | ABS-O | US |
| MFA 2025-NQM1 TRUST | 59319DAC7 | $538K | 0,48 | 543 401 | ABS-O | US |
| OBX 2026-NQM5 TRUST | 67124DAF8 | $536K | 0,48 | 538 975 | ABS-O | US |
| Aspire Mortgage Trust 2026-1 | 04539FAA6 | $527K | 0,47 | 533 841 | ABS-O | US |
| CSMC 2020-RPL4 TRUST | 126405AA7 | $526K | 0,47 | 588 081 | ABS-O | US |
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO LLC | 82650FAA5 | $514K | 0,46 | 517 171 | ABS-O | US |
| UPG HI ISSUER TRUST 2026-1 | 90321BAA6 | $496K | 0,44 | 497 697 | ABS-O | US |
| MAPS 2026-1 TRUST | 55293WAA7 | $473K | 0,42 | 481 817 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 12674UAA1 | $431K | 0,38 | 431 411 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 | 37989BAL6 | $427K | 0,38 | 425 000 | ABS-O | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 67 платежів
5,13%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,22Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1240 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1210 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0910 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0790 |
| 20 травня 2026 р. | $0,0980 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1010 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0960 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,1070 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0530 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1470 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1020 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,0970 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0830 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,1610 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1010 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1070 |
| 20 травня 2025 р. | $0,1010 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,1040 |
| 20 березня 2025 р. | $0,1030 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,0600 |
| 21 січня 2025 р. | $0,0320 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1650 |
| 20 листопада 2024 р. | $0,1030 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,0980 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,2000 |
| 20 серпня 2024 р. | $0,0990 |
| 22 липня 2024 р. | $0,0980 |
| 20 червня 2024 р. | $0,0980 |
| 20 травня 2024 р. | $0,0880 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,1050 |
| 20 березня 2024 р. | $0,0820 |
| 21 лютого 2024 р. | $0,0760 |
| 22 січня 2024 р. | $0,0100 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1820 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,0780 |
| 20 жовтня 2023 р. | $0,0760 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,0750 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1330 |
| 20 липня 2023 р. | $0,0700 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0660 |
| 22 травня 2023 р. | $0,0710 |
| 20 квітня 2023 р. | $0,0670 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0610 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,0650 |
| 20 січня 2023 р. | $0,0300 |
| 20 грудня 2022 р. | $0,0830 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,0580 |
| 20 жовтня 2022 р. | $0,0610 |
| 20 вересня 2022 р. | $0,0440 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,0670 |
| 20 липня 2022 р. | $0,0410 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0420 |
| 20 травня 2022 р. | $0,0410 |
| 20 квітня 2022 р. | $0,0360 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0350 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0390 |
| 20 січня 2022 р. | $0,0190 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0480 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,0350 |
| 20 жовтня 2021 р. | $0,0350 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,0290 |
| 20 серпня 2021 р. | $0,0320 |
| 20 липня 2021 р. | $0,0180 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0420 |
| 20 травня 2021 р. | $0,0420 |
| 20 квітня 2021 р. | $0,0380 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0440 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96 984 953 | 90,00% | 4 012 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 264 764 | 2,10% | 93 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $1 759 807 | 1,63% | 72 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 150 347 | 1,07% | 47 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $964 327 | 0,89% | 39 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Planning Group, LLC | $897 722 | 0,83% | 37 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887 885 | 0,82% | 36 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $866 882 | 0,80% | 35 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $757 705 | 0,70% | 31 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606 347 | 0,56% | 25 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442 190 | 0,41% | 18 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158 724 | 0,15% | 6 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13 632 | 0,01% | 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 502 | 0,01% | 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |