STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC
CIK 1954085 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $76.5M
- Позиції
- 32
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 525 з 9 443 за вартістю 13F · топ 90.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,65%
- Вага топ-25 активів
- 97,49%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 15,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,07% Оцін. купівлі $7 025 102 · продажі $7 389 284
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Materials
2,3%
Technology
0,3%
Retail
0,3%
Інше/Невідоме
97,0%
Повний портфель 32 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORR Militia Long/Short Equity ETF | $9 142 906 | 11,95% | 251 732 | $118 433 | Вгору ×1 | ||
| WCPB | $8 214 425 | 10,73% | 324 040 | $93 427 | Вгору ×1 | ||
| GDE | $7 552 319 | 9,87% | 123 616 | $-54 618 | Вгору ×1 | ||
| TFPN | $7 387 553 | 9,65% | 234 460 | $874 215 | Вгору ×4 | ||
| GLDM | $5 804 331 | 7,58% | 73 084 | $-910 040 | Вгору ×1 | ||
| XOP | $3 613 473 | 4,72% | 23 425 | $-520 978 | Вгору ×1 | ||
| BOXX | $2 798 802 | 3,66% | 23 903 | Вгору ×1 | |||
| TYA | $2 775 672 | 3,63% | 217 408 | $-65 082 | Вгору ×1 | ||
| RSBA | $2 731 878 | 3,57% | 129 765 | $72 078 | Вгору ×1 | ||
| RSST | $2 512 978 | 3,28% | 76 873 | $410 247 | Вгору ×1 | ||
| VABS | $2 264 764 | 2,96% | 93 701 | $26 160 | Вгору ×4 | ||
| DCRE | $2 229 365 | 2,91% | 43 034 | $29 431 | Вгору ×4 | ||
| CLIP | $2 186 108 | 2,86% | 21 787 | $-4 307 284 | Вниз ×2 | ||
| COWZ | $2 045 591 | 2,67% | 32 887 | $23 089 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $1 766 695 | 2,31% | 32 955 | $130 524 | Вниз ×1 | ||
| XLB XLB | $1 760 579 | 2,30% | 34 637 | $35 565 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $1 731 049 | 2,26% | 11 530 | $-253 720 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $1 662 287 | 2,17% | 8 725 | Вгору ×1 | |||
| XLC XLC | $1 454 290 | 1,90% | 13 575 | ||||
| DTAN | $1 191 339 | 1,56% | 37 846 | $76 383 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 098 385 | 1,44% | 13 377 | $-6 154 | |||
| SGOL | $950 742 | 1,24% | 24 869 | $-167 167 | Вниз ×6 | ||
| UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $640 427 | 0,84% | 14 825 | $-5 952 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $577 084 | 0,75% | 3 720 | $-178 002 | |||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $511 047 | 0,67% | 16 844 | $-237 332 | |||
| NEM Newmont Corporation | $393 027 | 0,51% | 4 208 | $-62 489 | |||
| BILS | $316 028 | 0,41% | 3 180 | $-191 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $307 136 | 0,40% | 8 362 | $-33 950 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $283 780 | 0,37% | 2 774 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $252 162 | 0,33% | 676 | $1 927 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $237 609 | 0,31% | 254 | $-15 484 | |||
| IAUX | $132 106 | 0,17% | 91 740 | $-7 339 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TFPN | $7 387 553 | 9,65% | зростання ×4 |
| VABS | $2 264 764 | 2,96% | зростання ×4 |
| DCRE | $2 229 365 | 2,91% | зростання ×4 |
| COWZ | $2 045 591 | 2,67% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BOXX | $2 798 802 | 23 903 | 3,66% |
| XLK | $1 662 287 | 8 725 | 2,17% |
| XLC | $1 454 290 | 13 575 | 1,90% |
| EMXC | $283 780 | 2 774 | 0,37% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CLIP | Скорочено | -43K | -$4.3M |
| GLDM | Куплено більше | +645 | -$910K |
| TFPN | Куплено більше | +265 | +$874K |
| XOP | Куплено більше | +687 | -$521K |
| RSST | Куплено більше | +3K | +$410K |
| VDE | Куплено більше | +60 | -$254K |
| AGI | Тільки зміна ціни | +0 | -$237K |
| AEM | Тільки зміна ціни | +0 | -$178K |
| SGOL | Скорочено | -185 | -$167K |
| XLF | Скорочено | -186 | +$131K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| USFR | 31 березня 2025 р. | 347 373 | $17 479 809 | Більше не відстежується |
| TOTL | 31 березня 2026 р. | 188 134 | $7 572 394 | Більше не відстежується |
| VFH | 30 червня 2025 р. | 25 949 | $3 100 127 | Більше не відстежується |
| VOX | 30 червня 2025 р. | 19 065 | $2 829 055 | Більше не відстежується |
| VDE | 30 червня 2025 р. | 20 604 | $2 672 545 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 грудня 2025 р. | 17 306 | $2 048 511 | Більше не відстежується |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 5 579 | $1 605 915 | Більше не відстежується |
| VPU | 30 червня 2026 р. | 7 832 | $1 551 832 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 11 252 | $1 516 657 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 18 473 | $1 514 417 | Більше не відстежується |
| OXY | 31 грудня 2025 р. | 31 520 | $1 489 298 | 46,7% |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 19 320 | $1 244 594 | Більше не відстежується |
| XAR | 31 березня 2025 р. | 5 948 | $986 297 | Більше не відстежується |
| FTEC | 31 березня 2025 р. | 1 671 | $308 934 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 1 555 | $263 262 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 335 | $260 205 | -5,4% |
| CRSP | 31 грудня 2025 р. | 3 643 | $236 103 | 8,4% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 335 | $222 464 | -0,5% |
| QUAL | 31 березня 2025 р. | 1 178 | $209 778 | Більше не відстежується |
| IEF | 31 березня 2026 р. | 2 133 | $205 109 | |
| NGD | 31 березня 2026 р. | 19 105 | $166 405 | Більше не відстежується |