Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23,71
▼ -0,10 (-0,42%)
Зміна за 1 день
$23,70 – $24,28
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів17,75%
Ефективна кількість позицій101,1
Позиції понад 1%30
Чисті активи
$112.1M
Власність
161
Станом на
31 липня 2026 р.
VABS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,19% | ▼ -1,19% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$33.8M
Останні 12 місяців
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 161 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-6 | 89175JAB6 | $405K | 0,36 | 420 000 | ABS-O | US |
| TRITON CONTAINER FINANCE IX LLC | 89679QAD7 | $392K | 0,35 | 394 667 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $390K | 0,35 | 408 500 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B | 43283YAD5 | $385K | 0,34 | 373 878 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 | 85573JAA4 | $373K | 0,33 | 434 741 | ABS-O | US |
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TRUST | 916925AA8 | $362K | 0,32 | 364 143 | ABS-O | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-3 | 39571WAD8 | $346K | 0,31 | 350 000 | ABS-O | US |
| MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A | 624930AA1 | $343K | 0,31 | 340 368 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2022-1D | 43284KAB8 | $342K | 0,30 | 343 502 | ABS-O | US |
| UPGRADE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 91531AAE4 | $334K | 0,30 | 339 000 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 | 59981TAC9 | $333K | 0,30 | 340 789 | ABS-O | US |
| OBX 2024-HYB2 TRUST | 67118RAA6 | $328K | 0,29 | 326 731 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 | 17327RAA8 | $316K | 0,28 | 322 303 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 46658XAC9 | $288K | 0,26 | 287 806 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | 89183CAA3 | $288K | 0,26 | 287 871 | ABS-O | US |
| COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST | 19688RAA7 | $288K | 0,26 | 287 759 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2025-1 | 73940MAA9 | $276K | 0,25 | 276 843 | ABS-O | US |
| MFA 2023-INV2 TRUST | 59319BAA5 | $267K | 0,24 | 267 490 | ABS-O | US |
| VCAT 2026-NPL3 LLC | 91826FAA5 | $254K | 0,23 | 254 404 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM9 TRUST | 673921AA0 | $232K | 0,21 | 232 062 | ABS-O | US |
| ALASKA AIR'S 2020-1 PASS-THROUGH TRUST | 01166VAA7 | $211K | 0,19 | 210 480 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2025-A LLC | 62919VAC5 | $190K | 0,17 | 190 000 | ABS-O | US |
| UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2025-ST4 | 91533MAA4 | $180K | 0,16 | 179 423 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-5 | 46644XAC6 | $171K | 0,15 | 170 999 | ABS-O | US |
| MVW 2020-1 LLC | 55400EAA7 | $165K | 0,15 | 164 956 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 24-1A | 53161XAA9 | $163K | 0,15 | 165 000 | ABS-O | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 89616PAC7 | $159K | 0,14 | 325 000 | ABS-O | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 | 24381JAA5 | $158K | 0,14 | 179 820 | ABS-O | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 | 042859AA6 | $155K | 0,14 | 159 386 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C | 223920AC3 | $146K | 0,13 | 145 000 | ABS-O | US |
| AQUA FINANCE TRUST 2024-A | 03837DAB0 | $143K | 0,13 | 145 000 | ABS-O | US |
| COLT 2021-RPL1 TRUST | 12598PAA5 | $127K | 0,11 | 138 027 | ABS-O | US |
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust | 87252LAA3 | $125K | 0,11 | 125 047 | ABS-O | US |
| COREVEST AMERICAN FINANCE 2022-1 TRUST | 21873EAA7 | $117K | 0,10 | 116 961 | ABS-O | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-8 | 92540DAA3 | $113K | 0,10 | 112 900 | ABS-O | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 | 14687QAD5 | $111K | 0,10 | 110 582 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 96042YAE3 | $102K | 0,09 | 101 392 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM5 TRUST | 673919AL0 | $101K | 0,09 | 101 029 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2024-2 | 75525HAB6 | $96K | 0,09 | 95 864 | ABS-O | US |
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 | 00249FAA5 | $92K | 0,08 | 91 986 | ABS-O | US |
| COMMERCIAL EQUIP FIN 2024-1 LLC | 20166RAA6 | $90K | 0,08 | 89 754 | ABS-O | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC | 05335FAD3 | $89K | 0,08 | 88 000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | 749424AA5 | $76K | 0,07 | 76 191 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 | 647910AC2 | $75K | 0,07 | 75 238 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2025-1 | 75525PAA0 | $72K | 0,06 | 71 462 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 | 31573WAA9 | $58K | 0,05 | 60 788 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM1 TRUST | 67448LAA0 | $50K | 0,04 | 49 978 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $47K | 0,04 | 47 630 | ABS-O | US |
| COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST | 12598WAA0 | $43K | 0,04 | 43 029 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 | 748956AA7 | $40K | 0,04 | 40 312 | ABS-O | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 67 платежів
5,13%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,22Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1240 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1210 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0910 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0790 |
| 20 травня 2026 р. | $0,0980 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1010 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0960 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,1070 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0530 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1470 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1020 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,0970 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0830 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,1610 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1010 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1070 |
| 20 травня 2025 р. | $0,1010 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,1040 |
| 20 березня 2025 р. | $0,1030 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,0600 |
| 21 січня 2025 р. | $0,0320 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1650 |
| 20 листопада 2024 р. | $0,1030 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,0980 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,2000 |
| 20 серпня 2024 р. | $0,0990 |
| 22 липня 2024 р. | $0,0980 |
| 20 червня 2024 р. | $0,0980 |
| 20 травня 2024 р. | $0,0880 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,1050 |
| 20 березня 2024 р. | $0,0820 |
| 21 лютого 2024 р. | $0,0760 |
| 22 січня 2024 р. | $0,0100 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1820 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,0780 |
| 20 жовтня 2023 р. | $0,0760 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,0750 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1330 |
| 20 липня 2023 р. | $0,0700 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0660 |
| 22 травня 2023 р. | $0,0710 |
| 20 квітня 2023 р. | $0,0670 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0610 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,0650 |
| 20 січня 2023 р. | $0,0300 |
| 20 грудня 2022 р. | $0,0830 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,0580 |
| 20 жовтня 2022 р. | $0,0610 |
| 20 вересня 2022 р. | $0,0440 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,0670 |
| 20 липня 2022 р. | $0,0410 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0420 |
| 20 травня 2022 р. | $0,0410 |
| 20 квітня 2022 р. | $0,0360 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0350 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0390 |
| 20 січня 2022 р. | $0,0190 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0480 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,0350 |
| 20 жовтня 2021 р. | $0,0350 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,0290 |
| 20 серпня 2021 р. | $0,0320 |
| 20 липня 2021 р. | $0,0180 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0420 |
| 20 травня 2021 р. | $0,0420 |
| 20 квітня 2021 р. | $0,0380 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0440 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96 984 953 | 90,00% | 4 012 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 264 764 | 2,10% | 93 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $1 759 807 | 1,63% | 72 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 150 347 | 1,07% | 47 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $964 327 | 0,89% | 39 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Planning Group, LLC | $897 722 | 0,83% | 37 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887 885 | 0,82% | 36 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $866 882 | 0,80% | 35 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $757 705 | 0,70% | 31 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606 347 | 0,56% | 25 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442 190 | 0,41% | 18 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158 724 | 0,15% | 6 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13 632 | 0,01% | 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 502 | 0,01% | 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |