Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23,79
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$23,70 – $24,28
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів17,75%
Ефективна кількість позицій101,1
Позиції понад 1%30
Чисті активи
$112.1M
Власність
161
Станом на
31 липня 2026 р.
VABS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,19% | ▼ -1,19% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$33.8M
Останні 12 місяців
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 161 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA FINANCE TRUST 2019-A | 038370AC6 | $39K | 0,03 | 40 057 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 | 03465EAB7 | $36K | 0,03 | 41 140 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $31K | 0,03 | 32 194 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $29K | 0,03 | 28 515 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 31574XAB4 | $28K | 0,03 | 32 778 | ABS-O | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AA3 | $24K | 0,02 | 24 141 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $17K | 0,02 | 17 002 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $17K | 0,01 | 17 568 | ABS-O | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $17K | 0,01 | 16 815 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $7K | 0,01 | 6 629 | ABS-O | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $492 | 0,00 | 491 | ABS-O | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 67 платежів
5,11%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,22Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1240 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1210 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0910 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0790 |
| 20 травня 2026 р. | $0,0980 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1010 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0960 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,1070 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0530 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1470 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1020 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,0970 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0830 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,1610 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1010 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1070 |
| 20 травня 2025 р. | $0,1010 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,1040 |
| 20 березня 2025 р. | $0,1030 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,0600 |
| 21 січня 2025 р. | $0,0320 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1650 |
| 20 листопада 2024 р. | $0,1030 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,0980 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,2000 |
| 20 серпня 2024 р. | $0,0990 |
| 22 липня 2024 р. | $0,0980 |
| 20 червня 2024 р. | $0,0980 |
| 20 травня 2024 р. | $0,0880 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,1050 |
| 20 березня 2024 р. | $0,0820 |
| 21 лютого 2024 р. | $0,0760 |
| 22 січня 2024 р. | $0,0100 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1820 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,0780 |
| 20 жовтня 2023 р. | $0,0760 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,0750 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1330 |
| 20 липня 2023 р. | $0,0700 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0660 |
| 22 травня 2023 р. | $0,0710 |
| 20 квітня 2023 р. | $0,0670 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0610 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,0650 |
| 20 січня 2023 р. | $0,0300 |
| 20 грудня 2022 р. | $0,0830 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,0580 |
| 20 жовтня 2022 р. | $0,0610 |
| 20 вересня 2022 р. | $0,0440 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,0670 |
| 20 липня 2022 р. | $0,0410 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0420 |
| 20 травня 2022 р. | $0,0410 |
| 20 квітня 2022 р. | $0,0360 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0350 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0390 |
| 20 січня 2022 р. | $0,0190 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0480 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,0350 |
| 20 жовтня 2021 р. | $0,0350 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,0290 |
| 20 серпня 2021 р. | $0,0320 |
| 20 липня 2021 р. | $0,0180 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0420 |
| 20 травня 2021 р. | $0,0420 |
| 20 квітня 2021 р. | $0,0380 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0440 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96 984 953 | 90,00% | 4 012 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 264 764 | 2,10% | 93 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $1 759 807 | 1,63% | 72 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 150 347 | 1,07% | 47 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $964 327 | 0,89% | 39 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Planning Group, LLC | $897 722 | 0,83% | 37 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887 885 | 0,82% | 36 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $866 882 | 0,80% | 35 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $757 705 | 0,70% | 31 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606 347 | 0,56% | 25 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442 190 | 0,41% | 18 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158 724 | 0,15% | 6 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13 632 | 0,01% | 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 502 | 0,01% | 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |