Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +83.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +46.1%

Річна: +62.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 21,5%
Healthcare 20,6%
Technology 15,9%
Communication Services 11,7%
Financials 9,4%
Materials 5,0%
Consumer products 4,8%
Consumer Discretionary 4,3%
Energy 2,5%
Retail 1,3%
Real Estate 0,6%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 2,2%

Повний портфель 133 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $17 434 357 5,15% 136 174 $11 924 788 Вниз ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $16 916 837 4,99% 27 425 $5 417 511 Вниз ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $11 604 256 3,43% 487 369 $5 895 041 Вгору ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $11 320 165 3,34% 76 405 $734 911 Вниз ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $9 117 968 2,69% 10 863 $4 342 320 Вниз ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $8 946 520 2,64% 57 508 $2 840 778 Вгору ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $8 211 918 2,42% 382 840 $4 310 306 Вгору ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $8 092 926 2,39% 41 060 $2 003 243 Вниз ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $7 966 479 2,35% 573 128 $103 677 Вниз ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $7 626 636 2,25% 38 985 $2 389 151 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $7 586 108 2,24% 8 841 $1 269 701 Вниз ×4
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $7 498 080 2,21% 381 000 $966 789 Вниз ×2
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $7 259 803 2,14% 65 439 $5 179 693 Вгору ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $7 173 474 2,12% 29 307 $4 030 716 Вгору ×2
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $7 056 648 2,08% 84 158 $1 423 642 Вниз ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $7 037 882 2,08% 174 205 $2 015 496 Вгору ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $6 832 316 2,02% 136 701 $2 384 524 Вгору ×5
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $6 773 354 2,00% 145 946 $3 004 630 Вниз ×2
IMAX Imax Corporation Common Stock $6 064 540 1,79% 152 146 $-97 147 Вниз ×3
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $6 030 895 1,78% 317 750 $1 985 256 Вниз ×2
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $5 238 423 1,55% 46 655 $2 319 145 Вниз ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $5 203 377 1,54% 74 579 $-778 192 Вниз ×1
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $5 124 668 1,51% 467 153 $1 172 488 Вниз ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4 651 570 1,37% 51 501 $-9 296 Вниз ×2
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $4 528 202 1,34% 28 645 $659 435 Вниз ×1
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $4 440 782 1,31% 1 159 473 $630 320 Вниз ×2
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $4 240 092 1,25% 78 593 $506 625 Вниз ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $4 093 185 1,21% 675 443 $861 965 Вниз ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $4 005 253 1,18% 44 101 $386 080 Вниз ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $3 775 236 1,11% 43 781 $1 556 248 Вниз ×3
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $3 565 527 1,05% 794 104 $967 879 Вниз ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3 482 068 1,03% 21 656 $785 597 Вниз ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $3 443 272 1,02% 81 382 $185 535 Вниз ×1
KBH KB Home Common Stock $3 199 663 0,94% 51 121 $161 317 Вниз ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $3 183 322 0,94% 140 544 $116 582 Вниз ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $3 166 113 0,93% 496 256 Вгору ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $3 047 052 0,90% 116 211 $263 297 Вниз ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $2 957 401 0,87% 158 744 $-483 803 Вниз ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $2 912 594 0,86% 66 331 $416 888 Вниз ×1
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $2 869 077 0,85% 211 740 Вгору ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $2 759 722 0,81% 603 878 $2 209 912 Вгору ×2
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $2 758 589 0,81% 92 045 $-1 436 635 Вниз ×2
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $2 562 737 0,76% 190 114 $85 934 Вгору ×3
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $2 551 508 0,75% 65 373 $17 114 Вниз ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2 358 097 0,70% 32 838 $1 372 456 Вгору ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $2 356 875 0,70% 23 778 $-1 465 154 Вниз ×6
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 341 625 0,69% 412 258 $-176 481 Вниз ×2
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $2 193 195 0,65% 170 147 $380 805 Вниз ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 173 754 0,64% 55 723 $833 724 Вгору ×1
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $2 052 136 0,61% 481 722 $705 170 Вниз ×1
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $1 969 440 0,58% 155 074 $-1 082 215 Вниз ×2
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $1 942 376 0,57% 77 109 Вгору ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $1 918 711 0,57% 23 117 $585 807 Вниз ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $1 881 943 0,56% 20 708 $892 752 Вниз ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1 788 964 0,53% 70 822 $223 071 Вниз ×4
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $1 785 806 0,53% 35 223
AIR AAR Corp. Common Stock $1 770 474 0,52% 12 387 $391 278 Вниз ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $1 755 581 0,52% 7 741 $397 143 Вниз ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $1 706 985 0,50% 66 368 $412 579 Вниз ×2
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $1 674 966 0,49% 10 324 $435 638 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 639 556 0,48% 5 457 $-2 270 164 Вниз ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $1 630 688 0,48% 512 795 $-509 442 Вниз ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $1 531 456 0,45% 31 839 $1 062 760 Вгору ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 464 554 0,43% 66 997 Вгору ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 432 328 0,42% 79 751 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 427 686 0,42% 17 047 $3 640 Вниз ×2
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock $1 351 254 0,40% 296 979 $-99 952 Вниз ×1
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $1 340 791 0,40% 80 335 $135 131 Вниз ×1
SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares $1 282 059 0,38% 222 194 $164 592 Вниз ×1
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $1 228 073 0,36% 74 159 $136 281 Вниз ×3
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $1 107 673 0,33% 6 743 $103 790 Вниз ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $1 082 271 0,32% 399 362 $166 347 Вниз ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $1 033 434 0,31% 15 429 $-172 498 Вниз ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1 027 670 0,30% 6 749 $-969 816 Вниз ×4
ROC Rank One Computing Corporation - Common stock $943 873 0,28% 179 103 $-329 362 Вниз ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $925 198 0,27% 20 113 $-420 917 Вниз ×1
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $803 987 0,24% 21 520 $194 128 Вниз ×1
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $789 694 0,23% 23 981 $5 691 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $732 808 0,22% 10 712 $70 409 Вниз ×2
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $700 352 0,21% 65 149 $388 516 Вгору ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $673 117 0,20% 18 579 $335 537
GLOB Globant S.A. Common Shares $673 087 0,20% 23 258 $-417 829 Вниз ×2
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $659 786 0,19% 32 406 $179 205
OFRM Once Upon a Farm, PBC Common Stock $650 117 0,19% 31 744 $120 818 Вниз ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $618 904 0,18% 1 958 $227 989
COHR Coherent Corp. Common Stock $602 356 0,18% 1 527 $169 767 Вниз ×2
NPKI NPK International Inc. Common Stock $582 545 0,17% 36 615 $-1 967 738 Вниз ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $544 068 0,16% 10 381 $15 998 Вгору ×2
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $498 318 0,15% 16 216 $59 837
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $465 994 0,14% 3 625 $131 515
AROC Archrock, Inc. Common Stock $454 039 0,13% 11 153 $-126 112 Вниз ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $453 194 0,13% 34 255 $210 688 Вгору ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $446 200 0,13% 10 639 $170 547 Вгору ×2
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $441 991 0,13% 33 714 $106 671 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $441 709 0,13% 1 236 $71 619 Вниз ×2
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $420 142 0,12% 5 753 $33 655
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $407 681 0,12% 8 373 $91 851
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $406 170 0,12% 4 500 $55 215
MMS Maximus, Inc. Common Stock $396 749 0,12% 7 380 $3 752 Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $389 776 0,12% 4 932 $25 055 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JEF $6 832 316 2,02% зростання ×5
ARLO $2 562 737 0,76% зростання ×3
MMS $396 749 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NUAI $3 166 113 496 256 0,93%
SGHC $2 869 077 211 740 0,85%
PTRN $1 942 376 77 109 0,57%
GXO $1 785 806 35 223 0,53%
SNDX $1 464 554 66 997 0,43%
AMLX $1 432 328 79 751 0,42%
TFX $384 717 3 035 0,11%
APC $372 702 19 772 0,11%
AMD $353 193 608 0,10%
PTHS $293 339 10 380 0,09%
PAL $242 245 35 572 0,07%
IWO $206 041 523 0,06%
IGIC $205 775 7 863 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MXL Скорочено -181K +$11.9M
ALHC Куплено більше +163K +$5.9M
CRS Скорочено -2K +$5.4M
LNTH Куплено більше +38K +$5.2M
STRL Скорочено -863 +$4.3M
ADPT Куплено більше +102K +$4.3M
AXSM Куплено більше +11K +$4.0M
ASTH Скорочено -8K +$3.0M
CPA Куплено більше +4K +$2.8M
KALU Скорочено -4K +$2.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VRNA 30 вересня 2025 р. 98 057 $9 274 231 Більше не відстежується
WNS 30 вересня 2025 р. 112 932 $7 141 820 Більше не відстежується
EHC 30 червня 2025 р. 58 112 $5 885 583 1,7%
FOUR 31 грудня 2025 р. 61 345 $4 748 103 -38,9%
LYFT 31 березня 2026 р. 226 604 $4 389 319 18,5%
DHT 31 березня 2026 р. 333 051 $4 066 553 28,7%
SIMO 31 березня 2026 р. 41 696 $3 865 219 153,8%
PR 30 червня 2026 р. 173 765 $3 703 801 21,4%
OLED 31 грудня 2025 р. 24 818 $3 564 609 -31,8%
TNDM 30 вересня 2025 р. 188 754 $3 518 375 33,1%
CERT 31 березня 2026 р. 388 540 $3 423 037 62,6%
GTLS 30 вересня 2025 р. 17 907 $2 948 388 Більше не відстежується
HBM 31 грудня 2025 р. 182 769 $2 770 778 35,8%
STC 31 березня 2026 р. 34 682 $2 436 757 -16,0%
AVAV 31 грудня 2025 р. 7 039 $2 216 511 -40,7%
MTRX 31 грудня 2025 р. 156 391 $2 045 594 -8,1%
PNFP 30 вересня 2025 р. 17 750 $1 959 778 2,5%
SRAD 30 червня 2026 р. 116 658 $1 952 855 -18,6%
BKSY 30 вересня 2025 р. 93 803 $1 930 466 12,5%
ACEL 31 грудня 2025 р. 170 742 $1 890 114 -4,1%
PAYO 30 червня 2026 р. 386 452 $1 866 563 0,4%
DCGO 30 червня 2025 р. 663 499 $1 751 637 -76,9%
EXAS 31 грудня 2025 р. 31 605 $1 729 110 Більше не відстежується
SM 31 грудня 2025 р. 64 220 $1 603 573 87,7%
PIPR 30 червня 2025 р. 6 428 $1 591 958 -5,5%
GXO 31 грудня 2025 р. 29 902 $1 581 517 -11,9%
QUIK 30 червня 2026 р. 153 772 $1 442 381 -42,5%
LNTH 31 грудня 2025 р. 27 735 $1 422 528 50,2%
GTLB 31 березня 2026 р. 37 358 $1 402 046 138,6%
PBPB 30 вересня 2025 р. 114 297 $1 400 138 Більше не відстежується
AIRO 31 грудня 2025 р. 72 173 $1 385 722 -20,2%
CALX 30 червня 2025 р. 38 312 $1 357 777 -33,7%
EVTL 31 березня 2026 р. 250 642 $1 335 922 -74,7%
ALDX 31 березня 2026 р. 223 317 $1 156 782 -45,8%
THG 30 червня 2025 р. 6 518 $1 133 806 29,5%
CAKE 30 червня 2026 р. 19 941 $1 091 770 36,1%
CZR 30 червня 2026 р. 38 599 $1 020 172 -1,8%
ADMA 30 червня 2026 р. 113 155 $1 019 527 21,6%
RNG 31 грудня 2025 р. 35 571 $1 008 082 167,5%
DEFT 31 грудня 2025 р. 473 162 $996 006 -30,8%
USAR 31 березня 2026 р. 82 783 $985 118 -9,2%
WING 31 березня 2026 р. 4 126 $984 010 -27,6%
BTDR 31 грудня 2025 р. 57 486 $982 436 -2,7%
WULF 31 березня 2026 р. 85 151 $978 385 3,7%
BOOT 31 грудня 2025 р. 5 475 $907 317 -29,6%
ASTH 30 червня 2025 р. 26 860 $832 929 48,7%
OSCR 30 червня 2025 р. 62 268 $816 333 50,8%
LOVE 30 червня 2025 р. 35 336 $642 408 -18,9%
DDI 31 березня 2026 р. 61 900 $534 197 58,6%
ANIP 30 вересня 2025 р. 7 683 $501 316 -21,9%
GENK 30 вересня 2025 р. 114 102 $444 998 -42,9%
IWO 31 березня 2026 р. 1 186 $383 090
GMRE 30 червня 2026 р. 10 784 $356 735 Більше не відстежується
VBTX 30 вересня 2025 р. 12 252 $319 777 Більше не відстежується
CADE 31 грудня 2025 р. 8 011 $300 533 Більше не відстежується
KMPR 30 вересня 2025 р. 4 650 $300 111 -49,4%
GMREXXXX 30 вересня 2025 р. 40 496 $280 637 Більше не відстежується
SPIB 30 червня 2026 р. 8 234 $276 004
EEX 30 червня 2025 р. 64 953 $255 265 Більше не відстежується
GS 30 червня 2025 р. 455 $248 562 26,8%
VRTX 30 червня 2025 р. 496 $240 471 12,8%
GTY 31 березня 2026 р. 8 294 $227 007 -12,3%
FISV 30 червня 2025 р. 1 000 $220 830 -73,6%
OBK 30 вересня 2025 р. 6 001 $214 476 53,0%
OXM 31 грудня 2025 р. 5 251 $212 876 -25,5%
IDCC 30 вересня 2025 р. 941 $211 000 -1,7%
BWXT 30 червня 2026 р. 1 000 $204 490 -25,1%
AMGN 30 червня 2025 р. 650 $202 508 44,2%
CRGY 30 червня 2025 р. 17 989 $202 196 58,4%
SCVL 31 грудня 2025 р. 9 631 $200 228 Більше не відстежується
JILL 31 грудня 2025 р. 10 846 $186 009 80,5%
ARQ 31 березня 2026 р. 44 306 $144 881 -19,9%
SYRS 30 червня 2025 р. 39 244 $1 176 Більше не відстежується