Addis & Hill, Inc

CIK 2016470 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$181.5M
#6 788 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.9%
Позиції
29
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
89,92%
Вага топ-25 активів
99,19%
Позиції понад 1%
12
Ефективна кількість позицій
5,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,98% Оцін. купівлі $15 441 570 · продажі $10 345 317

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 96,7% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
5
Зменшено
8
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Energy
4,2%
Utilities
0,7%
Industrials
0,3%
Technology
0,3%
Healthcare
0,2%
Інше/Невідоме
94,4%

Повний портфель 29 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VV $64 438 831 35,51% 187 371 $1 311 257 Вниз ×1
VPL $22 606 262 12,46% 195 404 $3 649 691 Вгору ×4
VTI $22 522 855 12,41% 60 866 $2 524 201 Вниз ×6
VO $11 162 866 6,15% 138 549 $388 880 Вгору ×2
AGG $8 953 379 4,93% 90 456 $275 723 Вгору ×1
VWO $7 825 433 4,31% 131 101 $2 497 997 Вгору ×4
RWO $7 239 906 3,99% 145 643 $494 722 Вниз ×1
VGK $6 755 784 3,72% 76 302 $-8 231 Вниз ×1
VEU $5 909 735 3,26% 70 564 $815 852 Вгору ×2
IWM $5 773 452 3,18% 19 216 $953 884 Вниз ×1
VTV $3 804 622 2,10% 17 458 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 193 186 1,21% 26 536 $-331 376 Вниз ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 467 531 0,81% 5 473 $95 285
ET Energy Transfer LP Common Units $1 446 581 0,80% 75 658 $-13 619
AROC Archrock, Inc. Common Stock $942 559 0,52% 23 153 $136 834
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $890 445 0,49% 11 978 $18 686
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $858 507 0,47% 9 078 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $848 432 0,47% 3 416 $-105 486
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $760 602 0,42% 20 691 $-22 346
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $722 459 0,40% 22 598 $-35 252
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $684 410 0,38% 12 150 $-8 991
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $660 831 0,36% 7 601 $-26 224
SLYV $534 530 0,29% 4 899 $71 182
VT $528 530 0,29% 3 368 $57 204 Вниз ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $486 305 0,27% 8 858 $141 108
EXC Exelon Corporation - Common Stock $460 793 0,25% 9 884 $-23 721
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $457 240 0,25% 1 534 $159 429
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $277 757 0,15% 163 386 $-40 846
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $268 683 0,15% 4 617 $-603 076 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VPL $22 606 262 12,46% зростання ×4
VWO $7 825 433 4,31% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VTV $3 804 622 17 458 2,10%
IEF $858 507 9 078 0,47%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VPL Куплено більше +1K +$3.6M
VTI Скорочено -1K +$2.5M
VWO Куплено більше +33K +$2.5M
VV Скорочено -24K +$1.3M
IWM Скорочено -218 +$954K
VEU Куплено більше +3K +$816K
VGSH Скорочено -10K -$603K
RWO Скорочено -2K +$495K
VO Куплено більше +101K +$389K
VCIT Скорочено -4K -$331K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IAU 30 червня 2025 р. 3 409 $200 995 Більше не відстежується