ADG Wealth Management Group, LLC
CIK 2053824 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $157.5M
- Позиції
- 41
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 240 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,91%
- Вага топ-25 активів
- 96,99%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 10,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,7% Оцін. купівлі $7 091 088 · продажі $7 570 302
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,4%
Energy
0,9%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,0%
Інше/Невідоме
96,5%
Повний портфель 41 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $33 102 018 | 21,02% | 240 689 | $5 326 605 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $21 347 059 | 13,55% | 94 015 | $1 215 112 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $18 229 042 | 11,57% | 85 674 | $1 706 675 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $10 834 802 | 6,88% | 191 834 | $261 853 | Вгору ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $10 011 795 | 6,36% | 162 899 | $1 121 207 | Вгору ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $9 109 886 | 5,78% | 92 768 | $309 244 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $8 906 276 | 5,65% | 117 512 | $764 534 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $7 652 569 | 4,86% | 99 242 | $911 991 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $5 802 284 | 3,68% | 7 747 | $647 387 | Вниз ×1 | ||
| IGRO | $5 598 394 | 3,55% | 63 668 | $330 701 | Вгору ×2 | ||
| XLU XLU | $4 134 127 | 2,62% | 91 180 | ||||
| IEFA | $3 062 412 | 1,94% | 31 708 | $164 561 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $2 916 685 | 1,85% | 13 292 | $379 911 | Вгору ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 978 057 | 1,26% | 12 655 | $127 545 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 559 350 | 0,99% | 5 388 | $288 337 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 344 600 | 0,85% | 8 111 | $-333 718 | Вниз ×1 | ||
| DIVB | $1 284 173 | 0,82% | 20 846 | $183 440 | Вгору ×3 | ||
| HDV | $1 234 520 | 0,78% | 45 039 | $32 430 | Вгору ×3 | ||
| IBDR | $962 203 | 0,61% | 39 711 | $-1 147 | Вниз ×1 | ||
| IBDS | $706 981 | 0,45% | 29 190 | $-3 784 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $631 325 | 0,40% | 25 003 | $-2 888 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $610 957 | 0,39% | 4 119 | $104 742 | Вгору ×3 | ||
| IBDU | $589 190 | 0,37% | 25 440 | $-2 196 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $586 881 | 0,37% | 1 661 | $133 355 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $567 984 | 0,36% | 1 735 | $59 321 | Вгору ×6 | ||
| MTUM | $540 353 | 0,34% | 1 576 | $196 927 | Вгору ×2 | ||
| IBDV | $436 000 | 0,28% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $417 825 | 0,27% | 835 | $21 047 | Вгору ×5 | ||
| JGRO | $391 397 | 0,25% | 3 969 | $55 857 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365 186 | 0,23% | 979 | $52 763 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $364 183 | 0,23% | 1 528 | $71 980 | Вгору ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $320 614 | 0,20% | 3 477 | $-111 847 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $269 121 | 0,17% | 1 345 | Вгору ×1 | |||
| AVUV | $249 020 | 0,16% | 1 996 | $-49 625 | Вниз ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $247 487 | 0,16% | 2 698 | $11 250 | |||
| IEUR | $224 450 | 0,14% | 2 985 | $17 586 | Вгору ×1 | ||
| GTO | $223 569 | 0,14% | 4 770 | $-77 848 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $223 401 | 0,14% | 4 911 | $-78 667 | Вниз ×1 | ||
| XSMO | $216 940 | 0,14% | 2 317 | $-20 121 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $214 613 | 0,14% | 381 | Вгору ×1 | |||
| RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $38 457 | 0,02% | 10 479 | $6 286 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JEPI | $10 834 802 | 6,88% | зростання ×4 |
| JEPQ | $10 011 795 | 6,36% | зростання ×3 |
| DGRO | $8 906 276 | 5,65% | зростання ×4 |
| QUAL | $2 916 685 | 1,85% | зростання ×4 |
| DVY | $1 978 057 | 1,26% | зростання ×3 |
| AAPL | $1 559 350 | 0,99% | зростання ×6 |
| DIVB | $1 284 173 | 0,82% | зростання ×3 |
| HDV | $1 234 520 | 0,78% | зростання ×3 |
| IJR | $610 957 | 0,39% | зростання ×3 |
| JPM | $567 984 | 0,36% | зростання ×6 |
| BRKB | $417 825 | 0,27% | зростання ×5 |
| MSFT | $365 186 | 0,23% | зростання ×4 |
| AMZN | $364 183 | 0,23% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Скорочено | -5K | +$5.3M |
| RSP | Скорочено | -416 | +$1.7M |
| IVE | Скорочено | -1K | +$1.2M |
| JEPQ | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| IJH | Скорочено | -574 | +$912K |
| DGRO | Куплено більше | +2K | +$765K |
| IVV | Скорочено | -145 | +$647K |
| QUAL | Куплено більше | +67 | +$380K |
| CVX | Скорочено | -1 | -$334K |
| IGRO | Куплено більше | +785 | +$331K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TOTL | 30 червня 2026 р. | 90 492 | $4 152 680 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 березня 2026 р. | 86 745 | $3 703 144 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 березня 2025 р. | 43 207 | $3 270 364 | Більше не відстежується |
| SPMO | 31 березня 2025 р. | 8 180 | $777 188 | Більше не відстежується |
| VTWO | 31 березня 2025 р. | 7 029 | $627 913 | |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 23 170 | $583 652 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 31 березня 2025 р. | 15 494 | $495 041 | |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 3 563 | $355 872 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 2 155 | $296 498 | Більше не відстежується |
| XMMO | 31 березня 2025 р. | 2 330 | $287 842 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 596 | $286 250 | Більше не відстежується |
| AMLP | 30 вересня 2025 р. | 5 233 | $255 685 | Більше не відстежується |
| WTV | 30 червня 2026 р. | 2 426 | $229 834 | Більше не відстежується |
| RYLD | 31 березня 2025 р. | 13 663 | $223 260 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 951 | $210 181 | Більше не відстежується |
| TXT | 31 березня 2025 р. | 2 698 | $206 370 | 16,8% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 216 | $206 307 | 21,7% |
| JPIE | 30 червня 2025 р. | 4 447 | $204 870 | Більше не відстежується |
| SJNK | 30 червня 2025 р. | 8 042 | $202 333 | Більше не відстежується |
| HELO | 30 червня 2026 р. | 2 787 | $178 117 | Більше не відстежується |
| FENI | 30 червня 2026 р. | 4 726 | $175 800 | Більше не відстежується |
| FDVV | 30 червня 2026 р. | 3 040 | $167 930 | Більше не відстежується |
| FDRR | 30 червня 2026 р. | 2 835 | $166 708 | Більше не відстежується |
| DYNF | 30 червня 2026 р. | 2 793 | $162 497 | Більше не відстежується |
| BMOP | 30 червня 2026 р. | 4 847 | $119 382 | |
| AMLP | 30 червня 2026 р. | 2 064 | $108 628 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 3 603 | $104 458 | 22,6% |
| SBND | 30 червня 2026 р. | 2 650 | $49 780 | Більше не відстежується |
| BFLY | 30 червня 2026 р. | 2 372 | $9 584 | 10,0% |