Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -9.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -46.5%

Річна: -7.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Communication Services 8,5%
Consumer products 5,8%
Industrials 3,4%
Technology 2,9%
Energy 1,4%
Health Care 1,3%
Financials 1,1%
Retail 0,5%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,0%
Інше/Невідоме 75,0%

Повний портфель 34 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) $13 244 002 017 74,90% 334 867 308 Вгору ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $1 498 584 247 8,47% 160 276 390 $-199 869 150 Вгору ×1
OLPX Olaplex Holdings, Inc. - Common Stock $1 023 910 981 5,79% 499 468 771 $9 989 376
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $491 778 089 2,78% 22 991 028 Вгору ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $227 059 726 1,28% 11 059 899 $-39 594 439
CINT CI&T Inc Class A Common Shares $165 790 556 0,94% 49 637 891 $-85 873 551
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $139 868 314 0,79% 292 875 $23 655 758 Вниз ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $109 616 034 0,62% 8 204 793 $4 818 599 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $88 156 755 0,50% 1 588 410 $15 847 609 Вгору ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $88 057 596 0,50% 1 094 427 $17 908 229 Вниз ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $73 769 129 0,42% 119 592 $-19 537 606 Вниз ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73 091 839 0,41% 125 823 $23 474 245 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69 028 984 0,39% 289 624 Вгору ×1
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. - Common Stock $65 228 155 0,37% 1 478 426 $-26 197 709
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58 296 269 0,33% 154 325 Вгору ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $49 596 397 0,28% 445 570 $2 823 045 Вгору ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $33 676 055 0,19% 75 495 $6 065 188 Вгору ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $33 015 662 0,19% 208 130 $4 835 552 Вгору ×1
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $28 266 748 0,16% 683 432 $22 533 906 Вгору ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $19 637 244 0,11% 56 100 Вгору ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $16 587 046 0,09% 377 751 $-8 083 273 Вниз ×4
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $15 094 544 0,09% 51 841 $-23 837 800 Вниз ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $14 690 980 0,08% 100 775 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13 198 016 0,07% 44 305 $-33 862 521 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 04339D105) $9 699 136 0,05% 210 211 Вгору ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9 076 018 0,05% 27 020
AGBK AGI Inc Class A Common Shares $7 965 000 0,05% 1 125 000 $-213 750
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7 533 775 0,04% 38 750 $-2 140 379 Вниз ×2
DH Definitive Healthcare Corp. - Class A Common Stock $3 011 005 0,02% 3 623 787 $-73 856 216 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) $2 453 000 0,01% 50 000 Вгору ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 365 341 0,01% 1 025 $-18 868 942 Вниз ×1
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $657 044 0,00% 379 794 $-596 852 Вниз ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $576 623 0,00% 1 985 $-23 214 951 Вниз ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $494 684 0,00% 1 900 $270 389

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SNPS $33 676 055 0,19% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) $13 244 002 017 334 867 308 74,90%
LUNR $491 778 089 22 991 028 2,78%
AMZN $69 028 984 289 624 0,39%
AVGO $58 296 269 154 325 0,33%
ESE $19 637 244 56 100 0,11%
AER $14 690 980 100 775 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 04339D105) $9 699 136 210 211 0,05%
MDB $9 076 018 27 020 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) $2 453 000 50 000 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NIQ Куплено більше +10.9M -$199.9M
CINT Тільки зміна ціни +0 -$85.9M
WAY Тільки зміна ціни +0 -$39.6M
MRVL Скорочено -431K -$33.9M
NCSM Тільки зміна ціни +0 -$26.2M
GPI Скорочено -66K -$23.8M
TSM Скорочено -51K +$23.7M
AMD Скорочено -118K +$23.5M
STEP Куплено більше +563K +$22.5M
CRS Скорочено -117K -$19.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CCC 31 грудня 2025 р. 37 342 526 $340 190 412 -16,7%
FWRG 31 грудня 2025 р. 5 289 784 $82 732 222 -30,3%
GFL 30 червня 2026 р. 823 010 $34 335 977 14,9%
ESTC 30 червня 2025 р. 262 436 $23 383 048 12,5%
WDAY 30 червня 2026 р. 88 480 $11 495 322 54,4%
INTU 30 червня 2026 р. 23 000 $9 944 740 9,1%
MDB 30 червня 2025 р. 56 110 $9 841 694 71,1%
VSEC 30 червня 2025 р. 80 000 $9 599 200 28,4%
ATIP 30 вересня 2025 р. 2 316 613 $2 084 952 Більше не відстежується
EQH 30 червня 2026 р. 12 810 $475 379 23,1%
ABG 30 червня 2025 р. 1 945 $429 534 -28,0%
FLUT 30 червня 2025 р. 1 895 $419 837 -73,5%
OWL 30 червня 2026 р. 29 675 $270 933 2,5%