Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -8.0%

Річна: +22.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 37,1%
Financials 23,0%
Industrials 21,8%
Communication Services 11,3%
Healthcare 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Retail 0,9%
Інше/Невідоме 3,2%

Повний портфель 33 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $131 253 750 18,19% 1 125 000 $-33 311 250
AYI Acuity Inc. Common Stock $129 608 706 17,96% 344 100 $33 185 004
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $70 826 355 9,81% 10 385 096 $28 039 759
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $58 828 702 8,15% 721 382 $25 774 979
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35 082 438 4,86% 380 215 $-650 168
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33 668 021 4,66% 65 553 $913 809
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32 968 627 4,57% 88 383 $251 892
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $30 702 850 4,25% 41 $1 259 110
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30 188 868 4,18% 85 441 $5 679 263
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29 797 511 4,13% 83 380 $5 820 758
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $22 310 958 3,09% 670 200 $-3 438 126
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $17 775 919 2,46% 318 965 $-37 267 Вниз ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $14 747 059 2,04% 319 477 $1 958 394
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $13 896 361 1,93% 1 557 888 $1 028 206
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $13 710 061 1,90% 111 992 $-839 940
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9 853 551 1,37% 8 387 $2 532 539
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 050 119 1,12% 99 054 $517 062
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 820 263 0,81% 24 420 $734 310
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 666 284 0,79% 13 633 $1 977 331
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $4 438 655 0,62% 76 621 $973 853
V Visa Inc. $4 003 174 0,55% 11 668 $476 638
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 820 233 0,53% 6 782 $-59 953
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 681 759 0,51% 2 764 $478 394
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 455 693 0,48% 6 906 $146 338
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1 785 123 0,25% 181 047 $152 079
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 131 093 0,16% 6 620 Вгору ×1
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $998 148 0,14% 167 756 $-150 981
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $866 447 0,12% 176 826 $-106 096
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $798 801 0,11% 217 657 $130 594
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $613 935 0,09% 61 951 $234 175
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $589 541 0,08% 344 761 $3 447
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $419 942 0,06% 23 214 $5 683 Вгору ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $366 673 0,05% 13 133 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 131 093 6 620 0,16%
BKSY $366 673 13 133 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PLTR Тільки зміна ціни +0 -$33.3M
AYI Тільки зміна ціни +0 +$33.2M
AUR Тільки зміна ціни +0 +$28.0M
AFRM Тільки зміна ціни +0 +$25.8M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$5.8M
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$5.7M
IBIT Тільки зміна ціни +0 -$3.4M
GEV Тільки зміна ціни +0 +$2.5M
UNH Тільки зміна ціни +0 +$2.0M
IAC Тільки зміна ціни +0 +$2.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 89 900 $15 252 434 20,0%
CPNG 30 червня 2026 р. 325 000 $6 136 000 -20,7%
IOT 30 червня 2026 р. 36 020 $1 141 474 26,8%
VMEO 31 грудня 2025 р. 139 583 $1 081 769 Більше не відстежується
RBRK 31 грудня 2025 р. 10 694 $879 582 55,0%
ABSI 31 грудня 2025 р. 236 129 $717 832 217,2%
ALAB 30 червня 2026 р. 6 122 $670 971 -27,5%
BSLK 30 червня 2025 р. 40 289 $123 699 Більше не відстежується