Allodium Investment Consultants, LLC
CIK 2052983 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $235.5M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 914 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,86%
- Вага топ-25 активів
- 89,93%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 17,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,75% Оцін. купівлі $11 687 934 · продажі $3 892 156
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 96,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,3%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
99,6%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $27 942 375 | 11,87% | 341 010 | $3 470 372 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $24 557 778 | 10,43% | 595 340 | $2 028 471 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $22 299 353 | 9,47% | 270 820 | $2 541 658 | Вниз ×1 | ||
| AVIG | $15 866 884 | 6,74% | 383 166 | $1 201 741 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $14 822 848 | 6,30% | 153 716 | $796 842 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $11 610 982 | 4,93% | 288 759 | $1 248 127 | Вниз ×2 | ||
| DFIS | $10 815 524 | 4,59% | 308 750 | $737 328 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $9 107 690 | 3,87% | 201 944 | $880 729 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $8 890 040 | 3,78% | 11 871 | $1 045 698 | Вниз ×2 | ||
| NUSC | $6 798 375 | 2,89% | 130 437 | $1 269 244 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $6 647 244 | 2,82% | 142 553 | $650 698 | Вниз ×1 | ||
| DFSB | $5 760 464 | 2,45% | 110 544 | $342 064 | Вгору ×6 | ||
| NUDM | $4 788 577 | 2,03% | 119 655 | $671 654 | Вгору ×2 | ||
| AVSF | $4 641 096 | 1,97% | 99 663 | $457 451 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $4 398 427 | 1,87% | 61 732 | $383 341 | Вниз ×4 | ||
| VTEB | $4 232 741 | 1,80% | 83 684 | $-60 941 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $3 768 466 | 1,60% | 77 097 | $487 393 | Вниз ×1 | ||
| AVSC | $3 582 952 | 1,52% | 48 854 | $673 918 | Вгору ×6 | ||
| NUEM | $3 432 927 | 1,46% | 80 896 | $476 734 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 334 951 | 1,42% | 45 429 | $541 707 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $3 267 995 | 1,39% | 10 877 | $547 931 | Вниз ×3 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $2 932 150 | 1,25% | 257 545 | $423 513 | Вгору ×6 | ||
| BSV | $2 914 839 | 1,24% | 37 413 | $129 204 | Вгору ×6 | ||
| BLDX | $2 906 114 | 1,23% | 111 523 | Вгору ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 427 903 | 1,03% | 50 132 | $374 801 | Вгору ×6 | ||
| DSI | $2 343 121 | 1,00% | 16 456 | $97 347 | Вниз ×4 | ||
| IWF | $2 103 967 | 0,89% | 16 944 | $295 499 | Вгору ×1 | ||
| TOLZ TOLZ | $2 035 719 | 0,86% | 34 347 | $38 746 | Вгору ×4 | ||
| PAVE | $1 610 695 | 0,68% | 27 337 | $213 319 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $1 521 743 | 0,65% | 15 771 | $193 545 | Вниз ×1 | ||
| VTES | $1 453 596 | 0,62% | 14 348 | $-527 939 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $1 097 160 | 0,47% | 12 300 | $63 300 | Вгору ×2 | ||
| DCOR | $974 571 | 0,41% | 11 888 | $343 205 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $956 826 | 0,41% | 18 511 | $103 780 | Вниз ×4 | ||
| VB | $873 456 | 0,37% | 2 882 | $119 049 | Вгору ×2 | ||
| CGW | $858 991 | 0,36% | 13 068 | $-156 662 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $787 842 | 0,33% | 1 055 | $64 014 | Вниз ×1 | ||
| ESML | $734 989 | 0,31% | 13 141 | $96 928 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $493 533 | 0,21% | 11 692 | $27 518 | Вгору ×2 | ||
| VO | $467 246 | 0,20% | 5 799 | $51 287 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $461 749 | 0,20% | 1 172 | $93 942 | |||
| MUB | $415 951 | 0,18% | 3 865 | $5 681 | |||
| AVDV | $394 058 | 0,17% | 3 824 | $12 320 | Вгору ×3 | ||
| SUSA | $383 876 | 0,16% | 2 488 | $55 256 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $374 120 | 0,16% | 1 240 | Вгору ×1 | |||
| VV | $368 466 | 0,16% | 1 071 | $49 182 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $342 191 | 0,15% | 498 | $44 691 | |||
| SLYV | $317 332 | 0,13% | 2 908 | $42 258 | |||
| FDM | $316 853 | 0,13% | 3 403 | $37 516 | |||
| DFAR | $314 064 | 0,13% | 12 006 | $25 990 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $302 750 | 0,13% | 2 041 | $7 327 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $270 841 | 0,12% | 936 | $-24 824 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $249 935 | 0,11% | 2 406 | $16 240 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $246 273 | 0,10% | 1 379 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25239Y238) | $224 476 | 0,10% | 3 675 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $218 711 | 0,09% | 619 | $-17 949 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $201 098 | 0,09% | 1 570 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVIG | $15 866 884 | 6,74% | зростання ×6 |
| DFSI | $9 107 690 | 3,87% | зростання ×6 |
| DFSB | $5 760 464 | 2,45% | зростання ×6 |
| AVSF | $4 641 096 | 1,97% | зростання ×6 |
| AVSC | $3 582 952 | 1,52% | зростання ×6 |
| NUEM | $3 432 927 | 1,46% | зростання ×3 |
| BND | $3 334 951 | 1,42% | зростання ×6 |
| VGSR | $2 932 150 | 1,25% | зростання ×6 |
| BSV | $2 914 839 | 1,24% | зростання ×6 |
| BNDX | $2 427 903 | 1,03% | зростання ×6 |
| TOLZ | $2 035 719 | 0,86% | зростання ×4 |
| AVDV | $394 058 | 0,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Скорочено | -4K | +$3.5M |
| DFAS | Скорочено | -7K | +$2.5M |
| DFAI | Куплено більше | +17K | +$2.0M |
| NUSC | Куплено більше | +8K | +$1.3M |
| DFAE | Скорочено | -17K | +$1.2M |
| AVIG | Куплено більше | +30K | +$1.2M |
| IVV | Скорочено | -138 | +$1.0M |
| DFSI | Куплено більше | +8K | +$881K |
| VNQ | Скорочено | -4K | +$797K |
| DFIS | Куплено більше | +9K | +$737K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VONG | 30 червня 2025 р. | 2 538 | $235 495 | |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 912 | $228 383 | 38,7% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 464 | $224 400 | 30,2% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 396 | $213 319 | Більше не відстежується |
| IJT | 31 грудня 2025 р. | 1 496 | $211 685 | |
| IJT | 30 червня 2025 р. | 1 690 | $210 406 |