Alpha DNA Investment Management LLC
CIK 1842440 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $6.3M
- Позиції
- 13
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#9 008 з 9 443 за вартістю 13F · топ 95.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,35%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 4,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 7,82% Оцін. купівлі $495 224 · продажі $991 489
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 177
Номінальна експозиція пут-опціонів: 40,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,3% · Опціони виключені: 30,9%
Розбивка за секторами
Technology
25,4%
Communication Services
11,5%
Industrials
7,3%
Financial Services
4,6%
Financials
3,9%
Інше/Невідоме
47,3%
Повний портфель 13 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $2 459 316 | 38,92% | 11 100 | Опціон пут | $464 416 | Вгору ×1 | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 595 626 | 25,25% | 7 777 | $-153 890 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $460 354 | 7,29% | 2 001 | $-15 868 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $414 807 | 6,57% | 562 | $28 646 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $313 356 | 4,96% | 234 | $103 537 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $288 958 | 4,57% | 3 167 | $42 297 | Вгору ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $236 773 | 3,75% | 885 | $2 726 | |||
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $207 961 | 3,29% | 4 606 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $172 998 | 2,74% | 280 | $16 369 | |||
| SPY SPY | $126 892 | 2,01% | 200 | Опціон пут | $-320 620 | Вниз ×1 | |
| IWM | $21 579 | 0,34% | 100 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 446 | 0,17% | 21 | $8 944 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 277 | 0,15% | 32 | $-427 848 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BRNY | $207 961 | 4 606 | 3,29% |
| IWM | $21 579 | 100 | 0,34% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Куплено більше | +1K | +$464K |
| SPY | Скорочено | -600 | -$321K |
| AAPL | Скорочено | -99 | -$154K |
| NFLX | Куплено більше | +9 | +$104K |
| SCHW | Куплено більше | +16 | +$42K |
| META | Скорочено | -108 | +$29K |
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$16K |
| UNP | Скорочено | -15 | -$16K |
| TRV | Тільки зміна ціни | +0 | +$3K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MS | 31 березня 2025 р. | 39 618 | $4 980 823 | 81,4% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 9 671 | $2 184 582 | 10,0% |
| CB | 31 березня 2025 р. | 7 315 | $2 021 262 | 13,7% |
| PM | 31 березня 2025 р. | 15 926 | $1 916 681 | 19,6% |
| CL | 31 березня 2025 р. | 20 778 | $1 888 928 | -3,7% |
| BDX | 31 березня 2025 р. | 8 088 | $1 834 963 | 4,8% |
| TT | 31 березня 2025 р. | 4 839 | $1 787 285 | 35,0% |
| MDT | 31 березня 2025 р. | 21 972 | $1 755 150 | 2,5% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 3 377 | $1 708 151 | -26,0% |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 10 489 | $1 611 320 | 4,8% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 6 261 | $1 451 550 | 122,6% |
| KLAC | 31 березня 2025 р. | 1 803 | $1 136 106 | -72,7% |
| TXRH | 31 березня 2025 р. | 6 069 | $1 095 030 | 20,9% |
| SYF | 31 березня 2025 р. | 16 397 | $1 065 805 | 48,3% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 2 678 | $1 041 715 | -8,4% |
| EOG | 31 березня 2025 р. | 8 099 | $992 736 | 19,1% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 25 730 | $965 656 | -28,3% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 5 991 | $910 972 | -4,9% |
| LRCX | 31 березня 2025 р. | 12 574 | $908 220 | 332,0% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 16 636 | $886 200 | 86,5% |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 4 654 | $872 650 | 47,5% |
| CFR | 31 березня 2025 р. | 6 390 | $857 858 | 32,2% |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 10 712 | $810 149 | 105,0% |
| CBOE | 31 березня 2025 р. | 3 955 | $772 807 | Більше не відстежується |
| APH | 31 березня 2025 р. | 10 963 | $761 380 | 137,7% |
| COR | 31 березня 2025 р. | 3 373 | $757 846 | 14,0% |
| STX | 31 березня 2025 р. | 8 713 | $752 019 | 911,1% |
| UBER | 31 березня 2025 р. | 12 361 | $745 616 | 7,3% |
| PCAR | 31 березня 2025 р. | 7 100 | $738 542 | 34,4% |
| OC | 31 березня 2025 р. | 4 329 | $737 315 | 3,7% |
| PODD | 31 березня 2025 р. | 2 609 | $681 132 | -44,4% |
| ISRG | 31 березня 2025 р. | 1 268 | $661 845 | -24,6% |
| WTFC | 31 березня 2025 р. | 4 727 | $589 504 | 36,3% |
| MANH | 31 березня 2025 р. | 2 171 | $586 691 | 19,9% |
| TSCO | 31 березня 2025 р. | 10 740 | $569 864 | -36,7% |
| DHI | 31 березня 2025 р. | 4 002 | $559 560 | 16,7% |
| FANG | 31 березня 2025 р. | 3 274 | $536 379 | 32,3% |
| URI | 31 березня 2025 р. | 750 | $528 330 | 76,6% |
| ENVX | 31 березня 2025 р. | 42 303 | $459 834 | -53,8% |
| HALO | 31 березня 2025 р. | 9 568 | $457 446 | 67,9% |
| DOCS | 31 березня 2025 р. | 8 386 | $447 729 | -56,0% |
| LYFT | 31 березня 2025 р. | 34 245 | $441 761 | 44,9% |
| AEIS | 31 березня 2025 р. | 3 758 | $434 538 | 207,4% |
| ITCI | 31 березня 2025 р. | 5 176 | $432 300 | Більше не відстежується |
| ENVA | 31 березня 2025 р. | 4 507 | $432 131 | 150,1% |
| EXEL | 31 березня 2025 р. | 12 842 | $427 639 | 46,0% |
| PI | 31 березня 2025 р. | 2 931 | $425 757 | 77,6% |
| THC | 31 березня 2025 р. | 3 352 | $423 123 | 104,1% |
| MAX | 31 березня 2025 р. | 37 329 | $421 444 | 40,5% |
| AMBA | 31 березня 2025 р. | 5 788 | $421 019 | 45,3% |
| PRAA | 31 березня 2025 р. | 20 099 | $419 868 | -5,5% |
| COCO | 31 березня 2025 р. | 11 333 | $418 301 | 112,1% |
| PTCT | 31 березня 2025 р. | 9 158 | $413 392 | 38,6% |
| RLI | 31 березня 2025 р. | 2 481 | $408 943 | -18,4% |
| CENX | 31 березня 2025 р. | 22 414 | $408 383 | 142,2% |
| BROS | 31 березня 2025 р. | 7 692 | $402 907 | -20,3% |
| PHM | 31 березня 2025 р. | 3 664 | $399 010 | 24,6% |
| VSCO | 31 березня 2025 р. | 9 630 | $398 875 | Більше не відстежується |
| OSK | 31 березня 2025 р. | 4 187 | $398 058 | 64,8% |
| MPC | 31 березня 2025 р. | 2 853 | $397 994 | 149,0% |
| OMCL | 31 березня 2025 р. | 8 651 | $385 143 | 0,9% |
| CVLT | 31 березня 2025 р. | 2 543 | $383 764 | -16,7% |
| NIC | 31 березня 2025 р. | 3 651 | $383 026 | 58,8% |
| FBK | 31 березня 2025 р. | 7 398 | $381 071 | 27,2% |
| LITE | 31 березня 2025 р. | 4 529 | $380 210 | 1376,3% |
| MTSI | 31 березня 2025 р. | 2 905 | $377 389 | 168,8% |
| G | 31 березня 2025 р. | 8 713 | $374 223 | -25,9% |
| PCTY | 31 березня 2025 р. | 1 869 | $372 809 | -19,2% |
| BTSG | 31 березня 2025 р. | 21 431 | $364 970 | 233,9% |
| KBH | 31 березня 2025 р. | 5 137 | $337 604 | -6,1% |
| CRUS | 31 березня 2025 р. | 3 366 | $335 186 | 17,0% |
| PSX | 31 березня 2025 р. | 2 904 | $330 853 | 96,8% |
| REGN | 31 березня 2025 р. | 439 | $312 713 | 32,1% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 403 | $205 847 | |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 1 761 | $175 170 | 69,0% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 878 | $166 205 | 121,2% |
| APP | 31 березня 2025 р. | 336 | $108 807 | 13,5% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 958 | $105 888 | 143,1% |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 1 242 | $87 264 | 17,9% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 450 | $81 882 | 101,6% |
| EXPD | 31 березня 2025 р. | 727 | $80 530 | 56,9% |
| DKS | 31 березня 2025 р. | 296 | $67 737 | -11,4% |
| FTNT | 31 березня 2025 р. | 707 | $66 797 | 55,2% |
| SPYG | 31 березня 2025 р. | 661 | $58 102 | Більше не відстежується |
| DOCU | 31 березня 2025 р. | 610 | $54 863 | -25,1% |
| STT | 31 березня 2025 р. | 536 | $52 608 | 108,0% |
| CMI | 31 березня 2025 р. | 142 | $49 501 | 91,1% |
| BKR | 31 березня 2025 р. | 1 197 | $49 101 | 45,3% |
| UTHR | 31 березня 2025 р. | 126 | $44 458 | 70,7% |
| DT | 31 березня 2025 р. | 756 | $41 089 | 2,2% |
| FIVE | 31 березня 2025 р. | 391 | $41 039 | 222,8% |
| FIX | 31 березня 2025 р. | 95 | $40 286 | 422,3% |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 355 | $39 210 | 300,1% |
| CRDO | 31 березня 2025 р. | 558 | $37 503 | 476,3% |
| SKX | 31 березня 2025 р. | 552 | $37 116 | Більше не відстежується |
| ZETA | 31 березня 2025 р. | 2 044 | $36 772 | 102,1% |
| FIVN | 31 березня 2025 р. | 868 | $35 276 | 16,0% |
| RXST | 31 березня 2025 р. | 1 026 | $35 274 | -76,0% |
| BPMC | 31 березня 2025 р. | 402 | $35 062 | Більше не відстежується |
| HOOD | 31 березня 2025 р. | 941 | $35 062 | 155,4% |
| DASH | 31 березня 2025 р. | 203 | $34 053 | 20,1% |
| EPAM | 31 березня 2025 р. | 144 | $33 670 | -36,7% |
| TOL | 31 березня 2025 р. | 260 | $32 747 | 37,9% |
| OZK | 31 березня 2025 р. | 709 | $31 572 | 14,3% |
| QCRH | 31 березня 2025 р. | 380 | $30 643 | 43,3% |
| WGS | 31 березня 2025 р. | 390 | $29 975 | -8,1% |
| CPF | 31 березня 2025 р. | 1 014 | $29 457 | 39,5% |
| CSTL | 31 березня 2025 р. | 1 098 | $29 262 | 62,4% |
| PRG | 31 березня 2025 р. | 680 | $28 737 | 45,3% |
| MKSI | 31 березня 2025 р. | 273 | $28 498 | 253,3% |
| GWW | 31 березня 2025 р. | 27 | $28 459 | 32,3% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 77 | $27 088 | -41,5% |
| MTH | 31 березня 2025 р. | 172 | $26 457 | 1,0% |
| MIRM | 31 березня 2025 р. | 632 | $26 133 | 116,2% |
| ASPN | 31 березня 2025 р. | 2 178 | $25 875 | -18,3% |
| OBDC | 31 березня 2025 р. | 1 582 | $23 920 | -23,0% |
| TMHC | 31 березня 2025 р. | 382 | $23 382 | Більше не відстежується |
| BLDR | 31 березня 2025 р. | 160 | $22 869 | -43,5% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 77 | $22 322 | -14,0% |
| ANF | 31 березня 2025 р. | 144 | $21 524 | 41,2% |
| RITM | 31 березня 2025 р. | 1 967 | $21 303 | -10,9% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 228 | $20 600 | 17,5% |
| TJX | 31 березня 2025 р. | 118 | $14 256 | 15,9% |
| BSX | 31 березня 2025 р. | 157 | $14 023 | -51,0% |
| CAMT | 31 березня 2025 р. | 169 | $13 650 | 154,5% |
| EVER | 31 березня 2025 р. | 676 | $13 513 | -5,8% |
| EAT | 31 березня 2025 р. | 101 | $13 361 | 56,5% |
| NTRS | 31 березня 2025 р. | 126 | $12 915 | 88,2% |
| AFRM | 31 березня 2025 р. | 211 | $12 850 | 66,8% |
| OKTA | 31 березня 2025 р. | 163 | $12 844 | 26,1% |
| SNOW | 31 березня 2025 р. | 83 | $12 816 | 116,1% |
| CYBR | 31 березня 2025 р. | 38 | $12 660 | Більше не відстежується |
| GDYN | 31 березня 2025 р. | 567 | $12 610 | -49,9% |
| FRPT | 31 березня 2025 р. | 85 | $12 589 | -11,4% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 93 | $12 489 | 100,1% |
| ALNY | 31 березня 2025 р. | 53 | $12 471 | -14,9% |
| UPWK | 31 березня 2025 р. | 759 | $12 410 | -33,8% |
| ZBRA | 31 березня 2025 р. | 32 | $12 359 | 27,3% |
| RMD | 31 березня 2025 р. | 54 | $12 349 | 2,7% |
| MDB | 31 березня 2025 р. | 53 | $12 339 | 138,6% |
| SYBT | 31 березня 2025 р. | 172 | $12 317 | 19,6% |
| GWRE | 31 березня 2025 р. | 73 | $12 306 | -3,2% |
| QNST | 31 березня 2025 р. | 532 | $12 273 | 12,8% |
| SUPN | 31 березня 2025 р. | 330 | $11 933 | 44,8% |
| PSN | 31 березня 2025 р. | 129 | $11 900 | -18,8% |
| TARS | 31 березня 2025 р. | 213 | $11 794 | 40,7% |
| SFM | 31 березня 2025 р. | 92 | $11 690 | -47,7% |
| OHI | 31 березня 2025 р. | 307 | $11 620 | 22,7% |
| CDNA | 31 березня 2025 р. | 541 | $11 583 | 161,0% |
| BILL | 31 березня 2025 р. | 136 | $11 521 | 3,2% |
| CAVA | 31 березня 2025 р. | 102 | $11 506 | -15,9% |
| QLYS | 31 березня 2025 р. | 82 | $11 498 | 41,2% |
| ICHR | 31 березня 2025 р. | 354 | $11 406 | 164,0% |
| MDLZ | 31 березня 2025 р. | 190 | $11 349 | -5,5% |
| TRUP | 31 березня 2025 р. | 235 | $11 327 | -18,2% |
| TPR | 31 березня 2025 р. | 172 | $11 237 | 85,6% |
| SMTC | 31 березня 2025 р. | 180 | $11 133 | 275,1% |
| ELV | 31 березня 2025 р. | 30 | $11 067 | -8,1% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 61 | $10 840 | 25,9% |
| UFPT | 31 березня 2025 р. | 44 | $10 758 | 51,2% |
| AMRC | 31 березня 2025 р. | 446 | $10 472 | 86,2% |
| RBRK | 31 березня 2025 р. | 160 | $10 458 | 58,0% |
| SMCI | 31 березня 2025 р. | 309 | $9 418 | 8,7% |
| ADI | 31 березня 2025 р. | 44 | $9 348 | 86,6% |
| PNC | 31 березня 2025 р. | 45 | $8 678 | 38,8% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 61 | $6 562 | 39,9% |
| V | 31 березня 2025 р. | 20 | $6 321 | 5,0% |
| COP | 31 березня 2025 р. | 62 | $6 149 | 29,0% |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 37 | $5 359 | 23,5% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 82 | $4 854 | 79,9% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 102 | $4 483 | 49,6% |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 31 | $4 483 | 61,1% |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 54 | $3 871 | 19,9% |
| MCO | 31 березня 2025 р. | 4 | $1 893 | 7,3% |
| SPGI | 31 березня 2025 р. | 3 | $1 494 | -14,7% |
| AYI | 31 березня 2025 р. | 2 | $584 | 30,3% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 1 | $163 | 240,5% |