Alpha DNA Investment Management LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 1,32% Оцін. купівлі $676 222 · продажі $110 046
Номінальна експозиція пут-опціонів: 41,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 13 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $2 525 784 | 28,12% | 11 400 | Опціон пут | $471 037 | Вгору ×1 | |
| AAPL | $1 597 267 | 17,78% | 7 785 | $-154 026 | Вниз ×2 | ||
| SPY | $1 205 474 | 13,42% | 1 900 | Опціон пут | $254 511 | Вгору ×1 | |
| MSFT | $973 432 | 10,84% | 1 957 | $281 588 | Вгору ×1 | ||
| JPM | $547 350 | 6,09% | 1 888 | $88 148 | Вгору ×1 | ||
| UNP | $460 354 | 5,12% | 2 001 | $-15 868 | Вниз ×2 | ||
| META | $414 807 | 4,62% | 562 | $28 646 | Вниз ×2 | ||
| NFLX | $316 034 | 3,52% | 236 | $106 215 | Вгору ×1 | ||
| SCHW | $303 374 | 3,38% | 3 325 | $37 456 | Вниз ×2 | ||
| TRV | $236 773 | 2,64% | 885 | $2 726 | |||
| BRNY | $207 961 | 2,32% | 4 606 | Вгору ×1 | |||
| SPY | $172 998 | 1,93% | 280 | $16 369 | |||
| IWM | $21 579 | 0,24% | 100 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Куплено більше | +1K | +$471K |
| MSFT | Куплено більше | +114 | +$282K |
| SPY | Куплено більше | +200 | +$255K |
| AAPL | Скорочено | -99 | -$154K |
| NFLX | Куплено більше | +11 | +$106K |
| JPM | Куплено більше | +16 | +$88K |
| SCHW | Скорочено | -72 | +$37K |
| META | Скорочено | -108 | +$29K |
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$16K |
| UNP | Скорочено | -15 | -$16K |