Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +167.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +130.3%

Річна: +119.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 1,2%
Technology 1,0%
Communication Services 0,8%
Financials 0,8%
Healthcare 0,8%
Інше/Невідоме 95,4%

Повний портфель 28 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $94 176 237 970 95,07% 551 189 500 Вгору ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $1 167 795 849 1,18% 35 248 893 $182 589 267
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $794 718 166 0,80% 8 943 486 $53 571 481
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $769 376 137 0,78% 3 484 020 $-259 629 170
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $695 235 183 0,70% 1 960 784 $398 607 779
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $551 842 806 0,56% 2 946 619 $231 644 750 Вниз ×3
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $144 992 003 0,15% 14 327 273 $29 944 001
Невідомий емітент (CUSIP: 698955101) $134 646 660 0,14% 4 919 498 Вгору ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $89 855 339 0,09% 1 551 102 $19 714 507
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $83 185 457 0,08% 2 724 712 $24 222 689
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $76 463 243 0,08% 7 034 337 $-1 617 898
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $65 714 037 0,07% 3 622 604 $23 601 394 Вниз ×1
PRME Prime Medicine, Inc. - Common Stock $61 115 618 0,06% 16 562 498 $3 478 125
Невідомий емітент (CUSIP: 31556C106) $51 466 202 0,05% 1 760 732 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 70450C101) $44 781 250 0,05% 3 125 000 $-21 906 250
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $41 435 317 0,04% 1 388 583 $-13 886
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $26 381 643 0,03% 1 410 029 $10 818 122 Вниз ×2
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $21 512 220 0,02% 2 823 126 $-3 754 758
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $13 746 298 0,01% 481 988 $8 217 896
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $11 037 449 0,01% 321 604 $3 373 626
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $10 352 638 0,01% 241 264 $646 587
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $9 815 625 0,01% 2 812 500 $1 715 625
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $9 013 871 0,01% 372 474 $-2 242 453 Вниз ×3
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $4 120 247 0,00% 293 256 $-1 762 468
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $3 899 878 0,00% 215 582 $-657 525
SPRO Spero Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 966 854 0,00% 889 979 $-115 697
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock $1 213 272 0,00% 898 720 $242 654
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $1 117 219 0,00% 698 262 $153 617

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $94 176 237 970 551 189 500 95,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 698955101) $134 646 660 4 919 498 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 31556C106) $51 466 202 1 760 732 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ARM Тільки зміна ціни +0 +$398.6M
CME Тільки зміна ціни +0 -$259.6M
RVMD Скорочено -346K +$231.6M
PL Тільки зміна ціни +0 +$182.6M
ASTS Тільки зміна ціни +0 +$53.6M
FRSH Тільки зміна ціни +0 +$29.9M
GTLB Тільки зміна ціни +0 +$24.2M
LIFE Скорочено -148K +$23.6M
· Тільки зміна ціни +0 -$21.9M
TEM Тільки зміна ціни +0 +$19.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MTSR 31 грудня 2025 р. 3 783 528 $197 992 020 Більше не відстежується
VERV 30 вересня 2025 р. 12 168 489 $136 652 131 Більше не відстежується
DXCM 31 березня 2026 р. 1 036 937 $68 821 509 35,9%
CRWD 30 червня 2025 р. 74 230 $26 172 013 -47,0%
DNTH 31 грудня 2025 р. 208 697 $8 212 227 114,0%
DM 30 червня 2025 р. 1 104 871 $5 424 917 Більше не відстежується
LYEL (задекларовано як LYELXXXX) 30 червня 2025 р. 5 865 125 $3 167 168 4,8%
WGS 31 березня 2026 р. 22 711 $2 953 793 13,8%
FHTX 31 грудня 2025 р. 500 901 $2 449 406 -62,6%
EXAS 31 березня 2026 р. 23 205 $2 356 700 Більше не відстежується
TSHA 31 грудня 2025 р. 640 882 $2 095 684 -15,8%
TCRX 31 грудня 2025 р. 1 077 080 $1 960 286 -68,0%
BRNS 31 грудня 2025 р. 1 513 644 $1 892 055 Більше не відстежується
KRON 30 червня 2025 р. 1 438 232 $1 193 733 Більше не відстежується
GUTS 31 грудня 2025 р. 662 584 $1 053 509 -81,5%
QNCX 31 березня 2026 р. 189 122 $633 559 44,6%
TNYA 30 червня 2026 р. 915 705 $631 836 -23,7%
RANI 30 червня 2025 р. 448 492 $565 100 57,7%
ALEC 31 грудня 2025 р. 175 866 $520 563 16,0%
FULC 31 березня 2026 р. 14 262 $161 303 -51,9%
RGEN 31 березня 2026 р. 383 $62 758 54,2%