AlphaQ Advisors LLC
Вага топ-10 активів61,56%
Вага топ-25 активів93,11%
Позиції понад 1%26
Ефективна кількість позицій17,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Нові позиції8
Збільшено13
Зменшено11
Закриті0
Вартість портфеля
$41.7M
Позиції
34
Станом на
31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
Розбивка за секторами
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $6 551 175 | 15,70% | 66 227 | $-1 221 659 | Вниз ×1 | ||
| EPD | $3 270 117 | 7,84% | 95 785 | $396 866 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $3 223 827 | 7,73% | 35 144 | $1 171 863 | Вгору ×1 | ||
| SPY | $2 608 995 | 6,25% | 4 664 | $-59 427 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $2 039 968 | 4,89% | 10 722 | $-4 089 | Вгору ×1 | ||
| XLV | $1 807 166 | 4,33% | 12 377 | $95 520 | Вниз ×1 | ||
| MCHI | $1 793 514 | 4,30% | 32 969 | $299 898 | Вгору ×1 | ||
| XLK | $1 675 379 | 4,01% | 8 114 | $-173 852 | Вгору ×1 | ||
| JBBB | $1 465 398 | 3,51% | 30 108 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL | $1 252 584 | 3,00% | 8 100 | $-500 334 | Вниз ×1 | ||
| TMUS | $1 169 523 | 2,80% | 4 385 | $196 104 | Вниз ×1 | ||
| ISRG | $1 105 938 | 2,65% | 2 233 | $-106 575 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $1 064 389 | 2,55% | 3 694 | $177 224 | Вгору ×1 | ||
| SPTS | $1 004 338 | 2,41% | 34 348 | Вгору ×1 | |||
| JMBS | $902 177 | 2,16% | 19 959 | Вгору ×1 | |||
| MSFT | $893 428 | 2,14% | 2 380 | $-114 379 | Вниз ×1 | ||
| MTBA | $888 473 | 2,13% | 17 719 | Вгору ×1 | |||
| TLH | $871 856 | 2,09% | 8 403 | Вгору ×1 | |||
| GDX | $866 397 | 2,08% | 18 847 | $234 247 | Вгору ×1 | ||
| WMT | $856 655 | 2,05% | 9 758 | $-24 981 | |||
| BKNG | $810 816 | 1,94% | 176 | $-68 594 | Вниз ×1 | ||
| V | $797 297 | 1,91% | 2 275 | $73 565 | Вниз ×1 | ||
| ET | $728 835 | 1,75% | 39 205 | $-64 442 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $633 937 | 1,52% | 22 673 | $36 339 | Вгору ×1 | ||
| ZTS | $572 488 | 1,37% | 3 477 | $3 536 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $484 744 | 1,16% | 21 954 | $-38 058 | Вниз ×1 | ||
| COIN | $401 813 | 0,96% | 2 333 | $-157 111 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $371 349 | 0,89% | 17 248 | $-18 773 | Вгору ×1 | ||
| VLY | $328 930 | 0,79% | 37 000 | $-6 290 | |||
| HQY | $303 109 | 0,73% | 3 430 | $-10 168 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $297 477 | 0,71% | 1 339 | $-5 309 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $292 090 | 0,70% | 5 760 | Вгору ×1 | |||
| GBDC | $270 794 | 0,65% | 17 886 | Вгору ×1 | |||
| CCIF | $123 032 | 0,29% | 18 200 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Скорочено | -14K | -$1.2M |
| BIL | Куплено більше | +13K | +$1.2M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | -$500K |
| EPD | Куплено більше | +4K | +$397K |
| MCHI | Куплено більше | +1K | +$300K |
| GDX | Куплено більше | +205 | +$234K |
| TMUS | Скорочено | -25 | +$196K |
| GLD | Куплено більше | +30 | +$177K |
| XLK | Куплено більше | +161 | -$174K |
| COIN | Куплено більше | +82 | -$157K |