ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC
CIK 1167388 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $397.4M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 383 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -44.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,54%
- Вага топ-25 активів
- 93,92%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 15,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 28,75% Оцін. купівлі $160 267 889 · продажі $478 122 373
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -0.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Financials
45,4%
Energy
11,9%
Industrials
11,6%
Consumer Discretionary
10,2%
Technology
6,8%
Health Care
5,4%
Consumer Staples
3,7%
Materials
1,4%
Communications
1,0%
Packaging
0,9%
Retail
0,5%
Real Estate
0,5%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Chubb Limited Common Stock | $49 642 411 | 12,49% | 145 690 | $-123 789 505 | Вниз ×1 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $40 482 348 | 10,19% | 990 515 | $39 877 423 | Вгору ×1 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $37 294 812 | 9,38% | 104 400 | $31 614 486 | Вгору ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $31 081 768 | 7,82% | 399 618 | $-76 401 767 | Вниз ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $27 545 196 | 6,93% | 83 045 | $23 125 047 | Вгору ×1 | ||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $24 409 723 | 6,14% | 227 194 | $21 042 607 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $21 422 112 | 5,39% | 273 835 | $12 193 627 | Вгору ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $20 795 643 | 5,23% | 158 226 | $17 245 106 | Вгору ×1 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $18 720 888 | 4,71% | 71 626 | $-58 659 382 | Вниз ×1 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $16 895 480 | 4,25% | 654 103 | $-39 681 565 | Вниз ×2 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $13 428 221 | 3,38% | 363 416 | $-1 444 318 | Вгору ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $13 357 024 | 3,36% | 124 832 | $-17 012 564 | Вниз ×1 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $13 103 994 | 3,30% | 102 455 | $1 341 518 | Вниз ×2 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $9 601 878 | 2,42% | 47 626 | Вгору ×1 | |||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $5 099 696 | 1,28% | 23 817 | $-13 201 557 | Вниз ×2 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $4 802 085 | 1,21% | 35 193 | $-7 218 349 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 871 482 | 0,97% | 32 960 | $4 707 | Вниз ×2 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $3 430 638 | 0,86% | 30 680 | $247 700 | Вниз ×4 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $2 979 757 | 0,75% | 7 911 | $-6 848 960 | Вниз ×1 | ||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $2 968 026 | 0,75% | 58 208 | $443 861 | Вгору ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2 783 848 | 0,70% | 22 952 | $-8 077 939 | Вниз ×1 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $2 478 449 | 0,62% | 30 459 | $-6 328 991 | Вниз ×1 | ||
| ASH Ashland Inc. Common Stock | $2 436 217 | 0,61% | 36 974 | $-6 854 935 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 388 701 | 0,60% | 12 590 | $-8 372 997 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2 227 464 | 0,56% | 17 170 | $82 334 | Вгору ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2 154 897 | 0,54% | 38 806 | $-6 447 549 | Вниз ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $2 088 021 | 0,53% | 72 350 | $788 243 | Вниз ×4 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $2 036 681 | 0,51% | 22 203 | $-6 581 587 | Вниз ×2 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $2 000 836 | 0,50% | 93 497 | $-4 765 383 | Вниз ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $1 903 640 | 0,48% | 37 195 | $-9 059 957 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 759 981 | 0,44% | 14 296 | $-8 203 864 | Вниз ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 570 047 | 0,40% | 10 022 | $-365 908 | Вниз ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1 561 703 | 0,39% | 11 228 | $-181 147 | Вниз ×2 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $1 560 488 | 0,39% | 56 745 | $-7 991 865 | Вниз ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $1 540 473 | 0,39% | 10 965 | Вгору ×1 | |||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $1 489 370 | 0,37% | 9 704 | $10 940 | Вниз ×2 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $1 138 897 | 0,29% | 18 772 | $-5 479 764 | Вниз ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1 005 425 | 0,25% | 7 070 | $-5 758 311 | Вниз ×2 | ||
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | $672 004 | 0,17% | 26 688 | $426 716 | Вгору ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $661 896 | 0,17% | 1 699 | $-51 739 | Вниз ×5 | ||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $412 124 | 0,10% | 7 427 | $184 698 | Вгору ×1 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $349 849 | 0,09% | 4 325 | $-73 083 | Вниз ×1 | ||
| TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | $100 618 | 0,03% | 7 492 | $41 832 | Вгору ×1 | ||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $64 303 | 0,02% | 254 | ||||
| KB KB Financial Group Inc | $41 774 | 0,01% | 398 | ||||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $10 694 | 0,00% | 204 | Вгору ×1 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $10 572 | 0,00% | 527 | Вгору ×1 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $9 395 | 0,00% | 1 007 | Вгору ×1 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $8 959 | 0,00% | 210 | Вгору ×1 | |||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $7 205 | 0,00% | 265 | Вгору ×1 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $5 948 | 0,00% | 74 | Вгору ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4 703 | 0,00% | 49 | Вгору ×1 | |||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $4 581 | 0,00% | 159 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 821 | 0,00% | 8 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G22845104) | $2 298 | 0,00% | 141 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TEL | $9 601 878 | 47 626 | 2,42% |
| ALLE | $1 540 473 | 10 965 | 0,39% |
| PAC | $64 303 | 254 | 0,02% |
| KB | $41 774 | 398 | 0,01% |
| GSK | $10 694 | 204 | 0,00% |
| SONY | $10 572 | 527 | 0,00% |
| HLN | $9 395 | 1 007 | 0,00% |
| SNY | $8 959 | 210 | 0,00% |
| PHG | $7 205 | 265 | 0,00% |
| DEO | $5 948 | 74 | 0,00% |
| BABA | $4 703 | 49 | 0,00% |
| SNN | $4 581 | 159 | 0,00% |
| TSM | $3 821 | 8 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G22845104) | $2 298 | 141 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CB | Скорочено | -386K | -$123.8M |
| TTE | Скорочено | -753K | -$76.4M |
| WTW | Скорочено | -195K | -$58.7M |
| HDB | Скорочено | -1.6M | -$39.7M |
| CRH | Скорочено | -164K | -$17.0M |
| THG | Скорочено | -82K | -$13.2M |
| MDT | Куплено більше | +167K | +$12.2M |
| RTX | Скорочено | -43K | -$8.4M |
| PPG | Скорочено | -79K | -$8.1M |
| OKTA | Скорочено | -118K | -$7.2M |
8 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AEM | 30 червня 2026 р. | 245 749 | $49 882 132 | 34,4% |
| ICLR | 31 березня 2026 р. | 61 924 | $11 283 791 | 59,9% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 217 787 | $8 036 340 | -25,3% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 153 110 | $7 087 462 | 48,1% |
| BNTX | 30 вересня 2025 р. | 56 700 | $6 036 849 | 10,0% |
| LBTYA | 31 березня 2025 р. | 442 067 | $5 640 775 | -6,1% |
| GEN | 31 березня 2025 р. | 108 502 | $2 970 785 | 3,0% |
| ITUB | 31 грудня 2025 р. | 386 763 | $2 838 840 | 2,4% |
| LVS | 30 вересня 2025 р. | 60 788 | $2 644 886 | -13,5% |
| BLD | 30 червня 2026 р. | 3 913 | $1 374 637 | Більше не відстежується |
| CNA | 31 грудня 2025 р. | 22 302 | $1 036 151 | 3,6% |
| BIIB | 30 червня 2025 р. | 7 505 | $1 026 984 | 75,2% |
| KB | 31 грудня 2025 р. | 1 082 | $89 709 | 32,1% |
| INFY | 31 березня 2026 р. | 4 996 | $89 029 | -12,1% |
| PAC | 31 березня 2025 р. | 275 | $48 122 | 10,9% |