Amicus Financial Advisors, LLC
CIK 2113629 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $407.0M
- Позиції
- 95
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 317 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,02%
- Вага топ-25 активів
- 86,51%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 15,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,12% Оцін. купівлі $33 079 070 · продажі $15 876 017
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,6%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
98,7%
Повний портфель 95 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $60 741 625 | 14,92% | 1 175 114 | $3 411 808 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $48 191 167 | 11,84% | 656 466 | $-2 452 917 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $32 365 434 | 7,95% | 784 617 | $-430 960 | Вниз ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $32 205 879 | 7,91% | 469 953 | $1 129 889 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $31 298 445 | 7,69% | 84 581 | $3 584 109 | Вниз ×2 | ||
| DCOR | $15 914 048 | 3,91% | 194 121 | $11 201 451 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $13 383 507 | 3,29% | 578 621 | $-174 925 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $12 255 868 | 3,01% | 339 216 | $1 779 730 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $11 786 645 | 2,90% | 233 908 | $964 603 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $10 563 607 | 2,60% | 262 711 | $1 838 466 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $9 136 112 | 2,24% | 344 759 | $-209 943 | Вниз ×1 | ||
| USHY | $8 704 878 | 2,14% | 235 140 | $-93 447 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $8 655 691 | 2,13% | 232 305 | $4 911 201 | Вгору ×2 | ||
| SCHH | $8 236 555 | 2,02% | 347 827 | $623 914 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $7 475 555 | 1,84% | 77 523 | $509 213 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $5 339 454 | 1,31% | 120 366 | $1 100 212 | Вгору ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4 881 865 | 1,20% | 108 849 | $-37 829 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $4 646 832 | 1,14% | 21 323 | $206 733 | Вниз ×2 | ||
| SCHB | $4 557 652 | 1,12% | 157 377 | $201 589 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $4 351 094 | 1,07% | 86 024 | $3 157 975 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) | $4 022 646 | 0,99% | 189 301 | Вгору ×1 | |||
| DFGR | $3 494 979 | 0,86% | 120 641 | $2 042 834 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $3 386 009 | 0,83% | 58 714 | $480 220 | Вниз ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3 303 266 | 0,81% | 108 339 | $117 310 | Вгору ×1 | ||
| DFIP | $3 182 974 | 0,78% | 77 154 | $853 408 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $2 809 866 | 0,69% | 47 074 | $231 075 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $2 778 808 | 0,68% | 79 828 | $188 470 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 468 476 | 0,61% | 3 594 | $300 708 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $2 443 903 | 0,60% | 88 228 | $131 223 | Вниз ×2 | ||
| SCHC | $2 340 392 | 0,58% | 48 637 | $-11 593 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $2 286 163 | 0,56% | 14 467 | $128 976 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 235 523 | 0,55% | 2 985 | $474 649 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $2 162 144 | 0,53% | 28 190 | $-11 200 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $2 124 057 | 0,52% | 57 609 | $282 023 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 032 822 | 0,50% | 40 470 | $48 481 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $1 578 622 | 0,39% | 67 347 | $667 402 | Вгору ×2 | ||
| VUSB | $1 389 758 | 0,34% | 27 918 | $159 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $1 382 813 | 0,34% | 46 987 | $179 661 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 193 140 | 0,29% | 7 198 | $-296 126 | |||
| SFLR | $1 137 879 | 0,28% | 29 494 | Вгору ×1 | |||
| BSV | $1 039 073 | 0,26% | 13 337 | $62 616 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $941 279 | 0,23% | 11 010 | $80 881 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $926 693 | 0,23% | 3 674 | $260 156 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $822 315 | 0,20% | 9 949 | $-722 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $820 370 | 0,20% | 9 524 | $127 316 | Вгору ×1 | ||
| VV | $813 115 | 0,20% | 2 364 | $73 078 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $798 569 | 0,20% | 1 069 | $111 679 | Вгору ×2 | ||
| PGX | $791 730 | 0,19% | 73 038 | $32 546 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $768 174 | 0,19% | 8 461 | $71 576 | Вниз ×2 | ||
| USRT | $744 772 | 0,18% | 11 208 | $62 134 | Вниз ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $726 954 | 0,18% | 12 491 | $41 677 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $712 512 | 0,18% | 7 199 | $-71 986 | Вниз ×1 | ||
| BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock | $692 071 | 0,17% | 23 365 | $-210 052 | |||
| SCHG | $623 942 | 0,15% | 18 438 | $26 806 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $593 966 | 0,15% | 16 381 | $33 465 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $555 297 | 0,14% | 4 062 | Вгору ×1 | |||
| SCHO | $514 672 | 0,13% | 21 320 | $-98 684 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $513 127 | 0,13% | 1 708 | $81 928 | Вниз ×1 | ||
| SPIP | $495 384 | 0,12% | 19 291 | $-153 872 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $470 483 | 0,12% | 1 974 | $34 574 | Вниз ×1 | ||
| IAGG | $451 858 | 0,11% | 8 930 | $5 151 | Вгору ×2 | ||
| VO | $427 982 | 0,11% | 5 312 | $43 976 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $427 424 | 0,11% | 1 417 | $171 799 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408 638 | 0,10% | 1 095 | $-1 238 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $401 819 | 0,10% | 1 389 | $47 387 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $401 766 | 0,10% | 12 670 | $13 296 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $401 436 | 0,10% | 9 878 | $138 063 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $400 389 | 0,10% | 3 670 | $29 498 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $323 815 | 0,08% | 4 793 | $31 683 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323 458 | 0,08% | 2 856 | $-41 852 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $319 363 | 0,08% | 567 | ||||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $317 753 | 0,08% | 9 545 | $-71 595 | Вниз ×1 | ||
| REET | $314 218 | 0,08% | 11 376 | $29 591 | Вгору ×1 | ||
| ICF | $311 835 | 0,08% | 4 611 | $23 910 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $298 312 | 0,07% | 4 187 | $56 708 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46438M106) | $284 220 | 0,07% | 14 001 | $-93 387 | |||
| SPYV | $279 391 | 0,07% | 4 596 | $13 408 | Вниз ×2 | ||
| LQD | $272 263 | 0,07% | 2 496 | $381 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $272 244 | 0,07% | 3 531 | $27 920 | Вниз ×2 | ||
| VB | $269 971 | 0,07% | 891 | $51 625 | Вгору ×2 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $254 853 | 0,06% | 8 704 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $254 439 | 0,06% | 438 | $1 372 | Вниз ×1 | ||
| VTES | $247 095 | 0,06% | 2 439 | $415 | |||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $243 608 | 0,06% | 3 292 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $242 759 | 0,06% | 4 528 | $19 200 | |||
| IFLR | $236 969 | 0,06% | 4 467 | Вгору ×1 | |||
| ETH | $228 456 | 0,06% | 15 200 | $-73 416 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $228 156 | 0,06% | 4 375 | $21 831 | |||
| XLI XLI | $226 351 | 0,06% | 1 222 | Вгору ×1 | |||
| SPYD | $225 859 | 0,06% | 4 734 | $10 367 | |||
| DFCF | $213 709 | 0,05% | 5 063 | $-19 894 | Вниз ×2 | ||
| DBEF | $213 057 | 0,05% | 3 900 | Вгору ×1 | |||
| URNM | $209 511 | 0,05% | 3 984 | $-42 069 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $203 226 | 0,05% | 2 047 | Вгору ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $53 982 | 0,01% | 10 818 | $-1 190 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) | $4 022 646 | 189 301 | 0,99% |
| SFLR | $1 137 879 | 29 494 | 0,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $555 297 | 4 062 | 0,14% |
| META | $319 363 | 567 | 0,08% |
| CELH | $254 853 | 8 704 | 0,06% |
| ELF | $243 608 | 3 292 | 0,06% |
| IFLR | $236 969 | 4 467 | 0,06% |
| XLI | $226 351 | 1 222 | 0,06% |
| DBEF | $213 057 | 3 900 | 0,05% |
| NOW | $203 226 | 2 047 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DCOR | Куплено більше | +129K | +$11.2M |
| DFIC | Куплено більше | +127K | +$4.9M |
| VTI | Скорочено | -2K | +$3.6M |
| DFAU | Скорочено | -95K | +$3.4M |
| VTEB | Куплено більше | +62K | +$3.2M |
| BND | Скорочено | -31K | -$2.5M |
| DFGR | Куплено більше | +66K | +$2.0M |
| DFAE | Куплено більше | +5K | +$1.8M |
| SCHA | Скорочено | -21K | +$1.8M |
| BNDW | Куплено більше | +15K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 4 125 | $699 792 | 22,5% |
| ETHA | 31 березня 2026 р. | 24 048 | $539 397 | |
| META | 31 березня 2026 р. | 554 | $365 870 | -4,4% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 4 164 | $243 072 | 36,4% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 1 620 | $234 224 | 18,0% |
| PSK | 30 червня 2026 р. | 7 574 | $233 593 | Більше не відстежується |
| SCHR | 30 червня 2026 р. | 8 712 | $217 019 | Більше не відстежується |
| SPAB | 31 березня 2026 р. | 7 905 | $203 554 | Більше не відстежується |
| HNST | 30 червня 2026 р. | 11 340 | $33 340 | 34,8% |
| REI | 31 березня 2026 р. | 11 884 | $10 339 | Більше не відстежується |