Amicus Financial Advisors, LLC

CIK 2113629 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів66,02%

Вага топ-25 активів86,51%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій15,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,12% Оцін. купівлі $33 079 070 · продажі $15 876 017

Нові позиції10

Збільшено30

Зменшено44

Закриті5

Вартість портфеля $407.0M #4 379 з 9 337 за вартістю 13F · топ 46.9%

Позиції 95

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 0,6%

Energy 0,3%

Retail 0,2%

Communication Services 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 98,7%

Повний портфель 95 позиції

					Серія
DFAU Dimensional ETF Trust	$60 741 625	14,92%	1 175 114	$3 411 808	Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$48 191 167	11,84%	656 466	$-2 452 917	Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$32 365 434	7,95%	784 617	$-430 960	Вниз ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$32 205 879	7,91%	469 953	$1 129 889	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$31 298 445	7,69%	84 581	$3 584 109	Вниз ×2
DCOR Dimensional ETF Trust	$15 914 048	3,91%	194 121	$11 201 451	Вгору ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 383 507	3,29%	578 621	$-174 925	Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 255 868	3,01%	339 216	$1 779 730	Вниз ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$11 786 645	2,90%	233 908	$964 603	Вниз ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$10 563 607	2,60%	262 711	$1 838 466	Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 136 112	2,24%	344 759	$-209 943	Вниз ×1
USHY iShares Trust	$8 704 878	2,14%	235 140	$-93 447	Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$8 655 691	2,13%	232 305	$4 911 201	Вгору ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 236 555	2,02%	347 827	$623 914	Вниз ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$7 475 555	1,84%	77 523	$509 213	Вниз ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$5 339 454	1,31%	120 366	$1 100 212	Вгору ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$4 881 865	1,20%	108 849	$-37 829	Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4 646 832	1,14%	21 323	$206 733	Вниз ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 557 652	1,12%	157 377	$201 589	Вниз ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4 351 094	1,07%	86 024	$3 157 975	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105)	$4 022 646	0,99%	189 301		Вгору ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$3 494 979	0,86%	120 641	$2 042 834	Вгору ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$3 386 009	0,83%	58 714	$480 220	Вниз ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$3 303 266	0,81%	108 339	$117 310	Вгору ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$3 182 974	0,78%	77 154	$853 408	Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 809 866	0,69%	47 074	$231 075	Вниз ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 778 808	0,68%	79 828	$188 470	Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 468 476	0,61%	3 594	$300 708	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 443 903	0,60%	88 228	$131 223	Вниз ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 340 392	0,58%	48 637	$-11 593	Вниз ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2 286 163	0,56%	14 467	$128 976	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$2 235 523	0,55%	2 985	$474 649	Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 162 144	0,53%	28 190	$-11 200	Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 124 057	0,52%	57 609	$282 023	Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 032 822	0,50%	40 470	$48 481	Вгору ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST	$1 578 622	0,39%	67 347	$667 402	Вгору ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 389 758	0,34%	27 918	$159	Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 382 813	0,34%	46 987	$179 661	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 193 140	0,29%	7 198	$-296 126
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$1 137 879	0,28%	29 494		Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 039 073	0,26%	13 337	$62 616	Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$941 279	0,23%	11 010	$80 881	Вниз ×1
IYW iShares Trust	$926 693	0,23%	3 674	$260 156
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$822 315	0,20%	9 949	$-722	Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$820 370	0,20%	9 524	$127 316	Вгору ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$813 115	0,20%	2 364	$73 078	Вниз ×1
SPY SPY	$798 569	0,20%	1 069	$111 679	Вгору ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$791 730	0,19%	73 038	$32 546	Вгору ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST	$768 174	0,19%	8 461	$71 576	Вниз ×2
USRT iShares Trust	$744 772	0,18%	11 208	$62 134	Вниз ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$726 954	0,18%	12 491	$41 677	Вгору ×2
AGG iShares Trust	$712 512	0,18%	7 199	$-71 986	Вниз ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock	$692 071	0,17%	23 365	$-210 052
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$623 942	0,15%	18 438	$26 806	Вниз ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$593 966	0,15%	16 381	$33 465	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$555 297	0,14%	4 062		Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$514 672	0,13%	21 320	$-98 684	Вниз ×2
IWM iShares Trust	$513 127	0,13%	1 708	$81 928	Вниз ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST	$495 384	0,12%	19 291	$-153 872	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$470 483	0,12%	1 974	$34 574	Вниз ×1
IAGG iShares Trust	$451 858	0,11%	8 930	$5 151	Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$427 982	0,11%	5 312	$43 976	Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$427 424	0,11%	1 417	$171 799	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$408 638	0,10%	1 095	$-1 238	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$401 819	0,10%	1 389	$47 387	Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$401 766	0,10%	12 670	$13 296	Вгору ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$401 436	0,10%	9 878	$138 063	Вгору ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$400 389	0,10%	3 670	$29 498	Вниз ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$323 815	0,08%	4 793	$31 683	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$323 458	0,08%	2 856	$-41 852	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$319 363	0,08%	567
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$317 753	0,08%	9 545	$-71 595	Вниз ×1
REET iShares Trust	$314 218	0,08%	11 376	$29 591	Вгору ×1
ICF iShares Trust	$311 835	0,08%	4 611	$23 910	Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$298 312	0,07%	4 187	$56 708	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 46438M106)	$284 220	0,07%	14 001	$-93 387
SPYV SPDR SERIES TRUST	$279 391	0,07%	4 596	$13 408	Вниз ×2
LQD iShares Trust	$272 263	0,07%	2 496	$381	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$272 244	0,07%	3 531	$27 920	Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$269 971	0,07%	891	$51 625	Вгору ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock	$254 853	0,06%	8 704		Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$254 439	0,06%	438	$1 372	Вниз ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$247 095	0,06%	2 439	$415
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock	$243 608	0,06%	3 292		Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$242 759	0,06%	4 528	$19 200
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF	$236 969	0,06%	4 467		Вгору ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$228 456	0,06%	15 200	$-73 416
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$228 156	0,06%	4 375	$21 831
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$226 351	0,06%	1 222		Вгору ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$225 859	0,06%	4 734	$10 367
DFCF Dimensional ETF Trust	$213 709	0,05%	5 063	$-19 894	Вниз ×2
DBEF DBX ETF Trust	$213 057	0,05%	3 900		Вгору ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF	$209 511	0,05%	3 984	$-42 069
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$203 226	0,05%	2 047		Вгору ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$53 982	0,01%	10 818	$-1 190
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105)	$4 022 646	189 301	0,99%
SFLR	$1 137 879	29 494	0,28%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$555 297	4 062	0,14%
META	$319 363	567	0,08%
CELH	$254 853	8 704	0,06%
ELF	$243 608	3 292	0,06%
IFLR	$236 969	4 467	0,06%
XLI	$226 351	1 222	0,06%
DBEF	$213 057	3 900	0,05%
NOW	$203 226	2 047	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DCOR	Куплено більше	+129K	+$11.2M
DFIC	Куплено більше	+127K	+$4.9M
VTI	Скорочено	-2K	+$3.6M
DFAU	Скорочено	-95K	+$3.4M
VTEB	Куплено більше	+62K	+$3.2M
BND	Скорочено	-31K	-$2.5M
DFGR	Куплено більше	+66K	+$2.0M
DFAE	Куплено більше	+5K	+$1.8M
SCHA	Скорочено	-21K	+$1.8M
BNDW	Куплено більше	+15K	+$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	4 125	$699 792	20,0%
ETHA	31 березня 2026 р.	24 048	$539 397
META	31 березня 2026 р.	554	$365 870	27,3%
PYPL	31 березня 2026 р.	4 164	$243 072	16,7%
EOG	30 червня 2026 р.	1 620	$234 224	9,0%
PSK	30 червня 2026 р.	7 574	$233 593
SCHR	30 червня 2026 р.	8 712	$217 019	-3,5%
SPAB	31 березня 2026 р.	7 905	$203 554
HNST	30 червня 2026 р.	11 340	$33 340	41,0%
REI	31 березня 2026 р.	11 884	$10 339	Більше не відстежується