Розбивка за секторами

04
Technology 0,2%
Industrials 0,1%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 99,6%

Повний портфель 53 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $62 174 594 20,03% 1 401 591 $8 767 245 Вгору ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $41 457 442 13,36% 60 362 $7 119 597 Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $25 442 135 8,20% 357 083 $3 790 545 Вгору ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $20 287 005 6,54% 54 824 $1 822 991 Вниз ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $18 310 678 5,90% 74 370 $3 972 409 Вгору ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $17 957 528 5,79% 481 952 $1 693 861 Вгору ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $16 942 588 5,46% 247 229 $1 924 697 Вгору ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $15 444 944 4,98% 370 116 $2 518 847 Вгору ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $12 107 175 3,90% 141 621 $655 114 Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 292 327 3,32% 172 430 $1 584 152 Вгору ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $6 575 348 2,12% 120 737 $211 714 Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $5 714 856 1,84% 135 391 $178 690 Вгору ×4
DIHP Dimensional ETF Trust $5 486 482 1,77% 160 776 $568 607 Вгору ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $3 814 785 1,23% 111 316 $1 035 640 Вгору ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $3 258 734 1,05% 46 620 $347 319
DFUS Dimensional ETF Trust $3 115 769 1,00% 38 025 $568 051 Вгору ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $3 059 428 0,99% 60 249 $1 087 310 Вгору ×1
DEXC Dimensional ETF Trust $2 963 400 0,95% 35 871 $427 249 Вниз ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $2 728 702 0,88% 74 069 $195 287 Вниз ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $2 716 221 0,88% 103 831 $359 319 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 177 414 0,70% 29 661 $1 023 181 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $2 166 274 0,70% 45 367 $-58 231 Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $2 102 775 0,68% 38 926 $48 268
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 048 233 0,66% 41 146 $-317 628 Вниз ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $2 024 497 0,65% 47 335 $230 440 Вниз ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $1 961 912 0,63% 48 275 $189 953 Вниз ×5
DFEV Dimensional ETF Trust $1 961 686 0,63% 45 977 $196 809 Вниз ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $1 692 988 0,55% 30 776 $180 358 Вниз ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 552 088 0,50% 12 986 $476 689 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 317 590 0,42% 22 639 $-231 730 Вниз ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1 210 163 0,39% 25 037 $10 906 Вгору ×1
DXUV Dimensional ETF Trust $1 149 652 0,37% 17 288 $239 282 Вгору ×6
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $1 133 768 0,37% 21 522 $253 339 Вгору ×4
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF $729 064 0,23% 26 113 $-81 271 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $679 182 0,22% 14 024 $327 552 Вгору ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $658 419 0,21% 7 687 $38 058 Вниз ×6
DXIV Dimensional ETF Trust $539 221 0,17% 7 703 $81 648 Вгору ×4
ICSH iShares U.S. ETF Trust $498 415 0,16% 9 854 $-5 102 Вниз ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $465 059 0,15% 2 963 $52 713 Вниз ×2
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $455 846 0,15% 14 621 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $449 299 0,14% 2 062 $44 800
Невідомий емітент (CUSIP: 45784N197) $409 148 0,13% 21 101 Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust $394 129 0,13% 7 954 $-14 541 Вниз ×5
ANGL VanEck ETF Trust $344 467 0,11% 11 781 $100 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $326 924 0,11% 307 $109 427
AAPL Apple Inc. - Common Stock $316 256 0,10% 1 093 $38 628 Вниз ×2
QBSF AIM ETF Products Trust $278 851 0,09% 10 324 $-38 102 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $264 844 0,09% 710 $11 278 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $255 734 0,08% 454 $-3 441 Вгору ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $244 574 0,08% 856
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January $233 724 0,08% 8 349 $13 654 Вгору ×1
SPY SPY $228 624 0,07% 306 $10 032 Вниз ×6
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July $211 543 0,07% 9 964 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAC $62 174 594 20,03% зростання ×6
VOO $41 457 442 13,36% зростання ×6
VEA $25 442 135 8,20% зростання ×6
VXF $18 310 678 5,90% зростання ×6
BNDW $16 942 588 5,46% зростання ×6
DUHP $15 444 944 4,98% зростання ×6
VWO $10 292 327 3,32% зростання ×6
DFGP $6 575 348 2,12% зростання ×6
DFCF $5 714 856 1,84% зростання ×4
BALT $3 814 785 1,23% зростання ×6
DFAR $2 716 221 0,88% зростання ×6
DXUV $1 149 652 0,37% зростання ×6
BUFF $1 133 768 0,37% зростання ×4
DXIV $539 221 0,17% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ZJUN $455 846 14 621 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 45784N197) $409 148 21 101 0,13%
FTEC $244 574 856 0,08%
DDFL $211 543 9 964 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +27K +$8.8M
VOO Куплено більше +3K +$7.1M
VXF Куплено більше +5K +$4.0M
VEA Куплено більше +19K +$3.8M
DUHP Куплено більше +18K +$2.5M
BNDW Куплено більше +28K +$1.9M
VTI Скорочено -3K +$1.8M
DFIC Куплено більше +24K +$1.7M
VWO Куплено більше +11K +$1.6M
DUSB Куплено більше +21K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FTEC 31 березня 2026 р. 4 912 $1 103 115
DFIP 31 березня 2026 р. 15 299 $635 750
QQQ 31 березня 2026 р. 777 $477 294 29,0%
NVDA 31 березня 2026 р. 1 217 $227 004 34,1%
AJUL 30 червня 2026 р. 7 736 $224 320
ZJUL 30 червня 2025 р. 8 158 $218 382
AMZN 31 березня 2026 р. 939 $216 740 20,8%
ZAUG 31 грудня 2025 р. 7 955 $210 489
BPRE 31 березня 2026 р. 10 937 $164 055 -23,6%