Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 6,5%
Industrials 3,4%
Financials 2,4%
Technology 2,1%
Communication Services 1,2%
Utilities 0,6%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,2%
Інше/Невідоме 82,6%

Повний портфель 60 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $37 295 737 22,80% 171 136 $4 074 792 Вгору ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $26 805 395 16,39% 313 550 $2 742 924 Вгору ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $15 271 559 9,34% 50 381 $2 076 960 Вгору ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $8 782 881 5,37% 36 145 $913 612 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7 717 924 4,72% 20 857 $1 154 793 Вгору ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $7 218 875 4,41% 108 718 $1 319 836
DFAC Dimensional ETF Trust $5 135 823 3,14% 115 776 $636 768
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 508 113 2,76% 36 134 $1 193 876 Вгору ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 615 258 2,21% 46 403 $455 100 Вгору ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 581 688 2,19% 23 214 $197 319
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 322 815 2,03% 46 636 $334 380
SPY SPY $3 316 032 2,03% 4 441 $428 197
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 595 161 1,59% 2 437 $868 644
IVV iShares Trust $2 310 923 1,41% 3 086 $300 599 Вгору ×6
LEA Lear Corporation Common Stock $1 902 445 1,16% 14 191 $184 199
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 847 440 1,13% 3 692 $78 234
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 734 469 1,06% 7 330 $160 185 Вгору ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 668 366 1,02% 22 045 $401 607 Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 402 212 0,86% 23 492 $132 622 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 222 760 0,75% 3 278 $51 912 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 102 568 0,67% 9 370 $25 112
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 096 373 0,67% 3 095 $34 107
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1 041 250 0,64% 16 964 $-136 730
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 027 468 0,63% 1 496 $133 533
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 013 414 0,62% 3 096 $102 695
DFUV Dimensional ETF Trust $989 410 0,60% 17 986 $117 808
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $950 458 0,58% 2 690 $172 494 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $784 437 0,48% 345 $553 173 Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $775 769 0,47% 4 909 $48 746
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $731 894 0,45% 2 048 $134 344 Вниз ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $705 509 0,43% 7 735 $139 627 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $671 697 0,41% 8 265 $43 144
IWR iShares Trust $588 778 0,36% 5 337 $69 861
SPYV SPDR SERIES TRUST $586 624 0,36% 9 650 $40 627
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $582 080 0,36% 1 366 $93 503
DTE DTE Energy Company Common Stock $580 225 0,35% 3 808 $23 419
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $578 580 0,35% 6 000 $46 380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571 063 0,35% 2 396 $78 921 Вгору ×3
IWB iShares Trust $541 359 0,33% 1 322 $69 987
BA Boeing Company (The) Common Stock $526 018 0,32% 2 430
F Ford Motor Company Common Stock $517 344 0,32% 37 219 $87 837
AAPL Apple Inc. - Common Stock $500 385 0,31% 1 729 $79 784 Вгору ×1
IJR iShares Trust $469 253 0,29% 3 164 $75 936
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $468 774 0,29% 6 112 $139 065 Вгору ×5
IWD iShares Trust $463 041 0,28% 1 910 $54 931
RTX RTX Corporation Common Stock $451 937 0,28% 2 382 $-7 551
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $406 287 0,25% 1 152 $27 406
DFAS Dimensional ETF Trust $392 350 0,24% 4 765 $53 416
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $371 808 0,23% 9 600 $-220 342 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $324 865 0,20% 860 $58 686
T AT&T Inc. $323 562 0,20% 15 631 $-129 581
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $279 393 0,17% 1 904 $22 981
IWF iShares Trust $273 174 0,17% 2 200 $38 654 Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $267 716 0,16% 7 267 $20 856
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $237 525 0,15% 5 654 Вгору ×1
IEFA iShares Trust $234 400 0,14% 2 427 $14 684
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $234 150 0,14% 2 500 Вгору ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $223 060 0,14% 2 406 $-10 731
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212 095 0,13% 1 060 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $202 781 0,12% 1 602 $-6 985

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTV $37 295 737 22,80% зростання ×4
VXUS $26 805 395 16,39% зростання ×3
VB $15 271 559 9,34% зростання ×4
VTI $7 717 924 4,72% зростання ×3
AVUV $4 508 113 2,76% зростання ×6
IVV $2 310 923 1,41% зростання ×6
VIG $1 734 469 1,06% зростання ×4
AMZN $571 063 0,35% зростання ×3
BIV $468 774 0,29% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BA $526 018 2 430 0,32%
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $237 525 5 654 0,15%
DAL $234 150 2 500 0,14%
NVDA $212 095 1 060 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTV Куплено більше +2K +$4.1M
VXUS Куплено більше +1K +$2.7M
VB Куплено більше +5 +$2.1M
BWA Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
AVUV Куплено більше +6K +$1.2M
VTI Куплено більше +399 +$1.2M
VBR Скорочено -77 +$914K
CAT Тільки зміна ціни +0 +$869K
DFAC Тільки зміна ціни +0 +$637K
SNDK Скорочено -19 +$553K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BA 31 березня 2026 р. 5 225 $1 134 349 -2,7%
LEG 30 червня 2025 р. 59 994 $474 554 Більше не відстежується
AMD 31 грудня 2025 р. 1 560 $252 392 196,0%
IBM 31 березня 2026 р. 691 $204 681 -8,1%
IBM 30 вересня 2025 р. 693 $204 283 -21,1%
CTOS 31 грудня 2025 р. 15 260 $97 969 69,8%