Arbor Wealth Advisors LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів73,33%
Вага топ-25 активів89,60%
Позиції понад 1%18
Ефективна кількість позицій10,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,05% Оцін. купівлі $4 015 037 · продажі $82 419
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 93,8% все ще утримуються
Нові позиції4
Збільшено16
Зменшено5
Закриті2
Вартість портфеля
$163.6M
Позиції
60
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $37 295 737 | 22,80% | 171 136 | $4 074 792 | Вгору ×4 | ||
| VXUS | $26 805 395 | 16,39% | 313 550 | $2 742 924 | Вгору ×3 | ||
| VB | $15 271 559 | 9,34% | 50 381 | $2 076 960 | Вгору ×4 | ||
| VBR | $8 782 881 | 5,37% | 36 145 | $913 612 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $7 717 924 | 4,72% | 20 857 | $1 154 793 | Вгору ×3 | ||
| BWA | $7 218 875 | 4,41% | 108 718 | $1 319 836 | |||
| DFAC | $5 135 823 | 3,14% | 115 776 | $636 768 | |||
| AVUV | $4 508 113 | 2,76% | 36 134 | $1 193 876 | Вгору ×6 | ||
| BSV | $3 615 258 | 2,21% | 46 403 | $455 100 | Вгору ×2 | ||
| VSS | $3 581 688 | 2,19% | 23 214 | $197 319 | |||
| VEA | $3 322 815 | 2,03% | 46 636 | $334 380 | |||
| SPY | $3 316 032 | 2,03% | 4 441 | $428 197 | |||
| CAT | $2 595 161 | 1,59% | 2 437 | $868 644 | |||
| IVV | $2 310 923 | 1,41% | 3 086 | $300 599 | Вгору ×6 | ||
| LEA | $1 902 445 | 1,16% | 14 191 | $184 199 | |||
| BRK-B | $1 847 440 | 1,13% | 3 692 | $78 234 | |||
| VIG | $1 734 469 | 1,06% | 7 330 | $160 185 | Вгору ×4 | ||
| VBIL | $1 668 366 | 1,02% | 22 045 | $401 607 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $1 402 212 | 0,86% | 23 492 | $132 622 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $1 222 760 | 0,75% | 3 278 | $51 912 | Вгору ×1 | ||
| BX | $1 102 568 | 0,67% | 9 370 | $25 112 | |||
| GD | $1 096 373 | 0,67% | 3 095 | $34 107 | |||
| APTV | $1 041 250 | 0,64% | 16 964 | $-136 730 | |||
| VOO | $1 027 468 | 0,63% | 1 496 | $133 533 | |||
| JPM | $1 013 414 | 0,62% | 3 096 | $102 695 | |||
| DFUV | $989 410 | 0,60% | 17 986 | $117 808 | |||
| GOOG | $950 458 | 0,58% | 2 690 | $172 494 | Вниз ×1 | ||
| SNDK | $784 437 | 0,48% | 345 | $553 173 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $775 769 | 0,47% | 4 909 | $48 746 | |||
| GOOGL | $731 894 | 0,45% | 2 048 | $134 344 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $705 509 | 0,43% | 7 735 | $139 627 | Вгору ×2 | ||
| KO | $671 697 | 0,41% | 8 265 | $43 144 | |||
| IWR | $588 778 | 0,36% | 5 337 | $69 861 | |||
| SPYV | $586 624 | 0,36% | 9 650 | $40 627 | |||
| ETN | $582 080 | 0,36% | 1 366 | $93 503 | |||
| DTE | $580 225 | 0,35% | 3 808 | $23 419 | |||
| VNQ | $578 580 | 0,35% | 6 000 | $46 380 | |||
| AMZN | $571 063 | 0,35% | 2 396 | $78 921 | Вгору ×3 | ||
| IWB | $541 359 | 0,33% | 1 322 | $69 987 | |||
| BA | $526 018 | 0,32% | 2 430 | ||||
| F | $517 344 | 0,32% | 37 219 | $87 837 | |||
| AAPL | $500 385 | 0,31% | 1 729 | $79 784 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $469 253 | 0,29% | 3 164 | $75 936 | |||
| BIV | $468 774 | 0,29% | 6 112 | $139 065 | Вгору ×5 | ||
| IWD | $463 041 | 0,28% | 1 910 | $54 931 | |||
| RTX | $451 937 | 0,28% | 2 382 | $-7 551 | |||
| HD | $406 287 | 0,25% | 1 152 | $27 406 | |||
| DFAS | $392 350 | 0,24% | 4 765 | $53 416 | |||
| CTSH | $371 808 | 0,23% | 9 600 | $-220 342 | Вниз ×2 | ||
| AVGO | $324 865 | 0,20% | 860 | $58 686 | |||
| T | $323 562 | 0,20% | 15 631 | $-129 581 | |||
| DTM | $279 393 | 0,17% | 1 904 | $22 981 | |||
| IWF | $273 174 | 0,17% | 2 200 | $38 654 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $267 716 | 0,16% | 7 267 | $20 856 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $237 525 | 0,15% | 5 654 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $234 400 | 0,14% | 2 427 | $14 684 | |||
| DAL | $234 150 | 0,14% | 2 500 | Вгору ×1 | |||
| SRE | $223 060 | 0,14% | 2 406 | $-10 731 | |||
| NVDA | $212 095 | 0,13% | 1 060 | Вгору ×1 | |||
| DUK | $202 781 | 0,12% | 1 602 | $-6 985 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $37 295 737 | 22,80% | зростання ×4 |
| VXUS | $26 805 395 | 16,39% | зростання ×3 |
| VB | $15 271 559 | 9,34% | зростання ×4 |
| VTI | $7 717 924 | 4,72% | зростання ×3 |
| AVUV | $4 508 113 | 2,76% | зростання ×6 |
| IVV | $2 310 923 | 1,41% | зростання ×6 |
| VIG | $1 734 469 | 1,06% | зростання ×4 |
| AMZN | $571 063 | 0,35% | зростання ×3 |
| BIV | $468 774 | 0,29% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Куплено більше | +2K | +$4.1M |
| VXUS | Куплено більше | +1K | +$2.7M |
| VB | Куплено більше | +5 | +$2.1M |
| BWA | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.3M |
| AVUV | Куплено більше | +6K | +$1.2M |
| VTI | Куплено більше | +399 | +$1.2M |
| VBR | Скорочено | -77 | +$914K |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$869K |
| DFAC | Тільки зміна ціни | +0 | +$637K |
| SNDK | Скорочено | -19 | +$553K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BA | 31 березня 2026 р. | 5 225 | $1 134 349 | -3,2% |
| LEG | 30 червня 2025 р. | 59 994 | $474 554 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 1 560 | $252 392 | 195,0% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 691 | $204 681 | -8,6% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 693 | $204 283 | -21,5% |
| CTOS | 31 грудня 2025 р. | 15 260 | $97 969 | 71,5% |