Avalon Advisory Group
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,43% Оцін. купівлі $1 254 222 · продажі $1 114 834
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 73,7% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $142 597 311 | 52,66% | 385 356 | $18 068 022 | Вниз ×1 | ||
| IEF | $88 055 045 | 32,52% | 931 110 | $-228 427 | Вгору ×5 | ||
| VEU | $16 978 046 | 6,27% | 202 723 | $1 928 010 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $8 302 863 | 3,07% | 50 544 | $1 068 274 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $4 914 617 | 1,82% | 177 423 | $517 878 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $4 477 911 | 1,65% | 154 624 | $584 324 | Вниз ×4 | ||
| VXUS | $2 568 505 | 0,95% | 30 045 | $245 740 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $947 587 | 0,35% | 1 380 | $118 652 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $420 151 | 0,16% | 1 452 | $51 648 | |||
| MSFT | $400 623 | 0,15% | 1 074 | $3 060 | |||
| NVDA | $326 347 | 0,12% | 1 631 | $41 901 | |||
| SPY | $300 948 | 0,11% | 403 | $38 861 | |||
| IEI | $243 356 | 0,09% | 2 072 | Вгору ×1 | |||
| GOOG | $239 911 | 0,09% | 679 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEF | $88 055 045 | 32,52% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -3K | +$18.1M |
| VEU | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| ITOT | Скорочено | -250 | +$1.1M |
| SCHB | Скорочено | -499 | +$584K |
| SCHF | Скорочено | -223 | +$518K |
| VXUS | Скорочено | -78 | +$246K |
| IEF | Куплено більше | +6K | -$228K |
| VOO | Скорочено | -7 | +$119K |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$52K |
| NVDA | Тільки зміна ціни | +0 | +$42K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FNB | 31 грудня 2025 р. | 58 430 | $941 307 | 2,0% |
| FITB | 31 грудня 2025 р. | 20 363 | $907 172 | 8,7% |
| BOKF | 31 грудня 2025 р. | 8 078 | $900 212 | 8,4% |
| WSBC | 31 грудня 2025 р. | 11 138 | $355 636 | 14,7% |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 1 032 | $226 596 | 9,0% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 679 | $213 070 | 18,6% |