AXON CAPITAL LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.3% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,38% Оцін. купівлі $15 281 361 · продажі $20 086 133
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 11 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $14 014 392 | 19,03% | 58 800 | $3 934 124 | Вгору ×1 | ||
| DKNG | $10 786 020 | 14,64% | 427 000 | Опціон кол | $1 554 280 | ||
| TSM | $9 026 073 | 12,25% | 18 900 | $-537 912 | Вниз ×1 | ||
| FLUT | $8 990 960 | 12,21% | 88 000 | Опціон кол | $19 360 | ||
| NVDA | $8 443 798 | 11,46% | 42 200 | $2 304 918 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL | $7 504 770 | 10,19% | 21 000 | Вгору ×1 | |||
| META | $6 139 861 | 8,34% | 10 900 | $2 993 146 | Вгору ×1 | ||
| ASML | $4 436 451 | 6,02% | 2 230 | $2 058 957 | Вгору ×1 | ||
| SRAD | $3 504 477 | 4,76% | 234 100 | $-414 357 | |||
| ATAI | $805 804 | 1,09% | 152 904 | $-276 735 | Вниз ×1 | ||
| MNTSW | $8 750 | 0,01% | 500 000 | $-1 450 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $7 504 770 | 21 000 | 10,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | Куплено більше | +10K | +$3.9M |
| META | Куплено більше | +5K | +$3.0M |
| NVDA | Куплено більше | +7K | +$2.3M |
| ASML | Куплено більше | +430 | +$2.1M |
| DKNG | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
| TSM | Скорочено | -9K | -$538K |
| SRAD | Тільки зміна ціни | +0 | -$414K |
| ATAI | Скорочено | -153K | -$277K |
| FLUT | Тільки зміна ціни | +0 | +$19K |
| MNTSW | Тільки зміна ціни | +0 | -$1K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BKR | 31 березня 2026 р. | 172 400 | $7 851 096 | -8,3% |
| CLH | 31 березня 2026 р. | 31 000 | $7 268 880 | 11,1% |
| GENI | 31 березня 2026 р. | 504 500 | $5 559 590 | 35,9% |
| RKT | 30 червня 2026 р. | 298 000 | $4 246 500 | -25,7% |
| TIC | 31 березня 2026 р. | 394 200 | $3 985 362 | 25,5% |
| KKR | 30 червня 2026 р. | 39 900 | $3 690 750 | -1,6% |
| VST | 30 червня 2026 р. | 17 600 | $2 645 808 | -11,7% |
| TLN | 30 червня 2026 р. | 7 800 | $2 489 994 | -16,5% |
| VMI | 30 червня 2026 р. | 4 300 | $1 718 151 | -17,1% |