Bastion Asset Management Inc.

CIK 1977794 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$294.8M
#5 228 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.4%
Позиції
54
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -10.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
42,10%
Вага топ-25 активів
74,99%
Позиції понад 1%
36
Ефективна кількість позицій
35,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 53,39% Оцін. купівлі $166 244 923 · продажі $201 085 511

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 29,7% все ще утримуються

Нові позиції
26
Збільшено
14
Зменшено
14
Закриті
36
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+47.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+19.5%

Річна: +29.7% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Health Care
22,3%
Technology
19,9%
Industrials
19,5%
Materials
8,3%
Financial Services
7,3%
Diversified Consumer Services
3,6%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
3,3%
Retail
3,0%
Consumer products
2,8%
Communication Services
1,7%
Financials
1,4%
Logistics & Transportation
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
0,6%
Інше/Невідоме
0,6%

Повний портфель 54 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $16 208 747 5,50% 367 691 Вгору ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $16 191 713 5,49% 1 052 647 $-4 765 139 Вниз ×1
RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock $13 455 405 4,56% 355 446 $5 107 596 Вгору ×2
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $13 123 379 4,45% 861 060 $6 784 788 Вгору ×1
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $13 014 099 4,41% 96 138 $4 453 226 Вгору ×1
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $11 718 525 3,98% 1 148 094 $5 561 563 Вгору ×3
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $10 782 584 3,66% 923 270 $-3 324 131 Вниз ×1
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $10 472 976 3,55% 142 237 $8 140 483 Вгору ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $9 587 752 3,25% 288 931 $3 374 561 Вгору ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $9 542 139 3,24% 136 837 $6 819 979 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 295 285 3,15% 25 487 Вгору ×1
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $8 828 617 2,99% 191 674 Вгору ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $7 895 322 2,68% 417 329 $6 240 823 Вгору ×1
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $7 659 179 2,60% 191 352 $3 020 842 Вгору ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $7 644 342 2,59% 284 801 $4 499 455 Вгору ×1
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $7 207 378 2,44% 216 898 Вгору ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $6 778 550 2,30% 209 180 Вгору ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $6 473 637 2,20% 95 003 $1 051 661 Вгору ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $6 301 160 2,14% 334 295 $983 093 Вниз ×1
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $5 372 320 1,82% 344 484 $82 116 Вниз ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $5 113 787 1,73% 79 452 $-989 151 Вгору ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $4 932 249 1,67% 351 659 Вгору ×1
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $4 678 901 1,59% 272 545 $-2 611 350 Вниз ×1
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $4 509 606 1,53% 86 136
KWR Quaker Houghton Common Stock $4 282 807 1,45% 29 158 $-1 277 292 Вниз ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $4 180 368 1,42% 207 483 Вгору ×1
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $4 037 100 1,37% 1 136 609 $-3 012 451 Вниз ×1
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $4 032 226 1,37% 474 317 $-4 549 084 Вниз ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $3 980 942 1,35% 111 326 Вгору ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $3 853 710 1,31% 79 661
HNI HNI Corporation Common Stock $3 821 589 1,30% 103 713 Вгору ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $3 560 582 1,21% 290 156 Вгору ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $3 399 227 1,15% 451 895 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 291 174 1,12% 34 692 $1 647 771 Вгору ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $3 132 257 1,06% 213 316 $-3 288 431 Вниз ×2
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock $2 947 417 1,00% 817 249 Вгору ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $2 881 911 0,98% 116 246 Вгору ×1
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares $2 641 814 0,90% 141 304 Вгору ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2 374 492 0,81% 48 446
MAN ManpowerGroup Common Stock $2 325 486 0,79% 73 197
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 209 616 0,75% 32 020 Вгору ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2 104 173 0,71% 110 027 Вгору ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $2 064 756 0,70% 604 639 $-2 089 790 Вниз ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $2 046 091 0,69% 157 917
VVX V2X, Inc. Common Stock $1 876 834 0,64% 25 889 $-6 494 032 Вниз ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $1 865 361 0,63% 67 716 Вгору ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $1 861 264 0,63% 66 336 Вгору ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 739 785 0,59% 36 269 Вгору ×1
GRO $1 734 815 0,59% 1 583 966 $-533 011 Вгору ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $1 636 668 0,56% 195 592 $21 834 Вниз ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $1 285 258 0,44% 20 190 Вгору ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1 140 562 0,39% 5 283 $-9 965 143 Вниз ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $980 527 0,33% 160 167 $-156 683 Вниз ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $711 494 0,24% 55 664 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AHCO $11 718 525 3,98% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
HPE $16 208 747 367 691 5,50%
AVGO $9 295 285 25 487 3,15%
ASO $8 828 617 191 674 2,99%
CVEO $7 207 378 216 898 2,44%
TEVA $6 778 550 209 180 2,30%
METC $4 932 249 351 659 1,67%
WOR $4 509 606 86 136 1,53%
FIVN $4 180 368 207 483 1,42%
RYAN $3 980 942 111 326 1,35%
GXO $3 853 710 79 661 1,31%
HNI $3 821 589 103 713 1,30%
DLO $3 560 582 290 156 1,21%
FLO $3 399 227 451 895 1,15%
PLTK $2 947 417 817 249 1,00%
LEGH $2 881 911 116 246 0,98%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
STRA Куплено більше +114K +$8.1M
EEFT Куплено більше +97K +$6.8M
IAG Куплено більше +510K +$6.8M
VVX Скорочено -96K -$6.5M
ZETA Куплено більше +312K +$6.2M
AHCO Куплено більше +592K +$5.6M
RNG Куплено більше +123K +$5.1M
VTRS Скорочено -536K -$4.8M
HLX Скорочено -420K -$4.5M
CAE Куплено більше +182K +$4.5M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
GPC 30 червня 2026 р. 158 009 $16 978 415 13,6%
VPG 30 червня 2026 р. 224 196 $9 813 077 -58,3%
ICFI 30 червня 2026 р. 133 781 $9 709 621 21,5%
FARO 30 червня 2025 р. 347 263 $9 470 285 Більше не відстежується
KD 31 березня 2026 р. 334 884 $9 039 267 -5,4%
IP 30 червня 2026 р. 238 971 $8 720 654 7,3%
VZLA 30 червня 2026 р. 2 542 937 $8 657 757 Більше не відстежується
IAG 31 грудня 2025 р. 730 666 $8 408 525 28,8%
PSN 31 березня 2026 р. 128 186 $8 044 400 -11,3%
APEI 31 березня 2026 р. 212 964 $7 827 561 -22,2%
MNRO 30 вересня 2025 р. 481 084 $7 298 542 -31,8%
PTON 30 червня 2026 р. 1 655 100 $7 019 818 -7,5%
GDYN 30 червня 2026 р. 1 134 450 $6 899 417 38,0%
BEN 30 червня 2026 р. 272 892 $6 667 261 3,9%
BAND 30 червня 2026 р. 393 263 $6 592 361 -27,3%
KWR 30 вересня 2025 р. 57 294 $6 559 182 25,8%
CGAU 30 червня 2025 р. 818 173 $6 515 440 229,3%
MGM 30 червня 2026 р. 169 054 $6 212 418 -9,6%
NX 30 вересня 2025 р. 314 601 $6 093 365 40,7%
FNB 30 вересня 2025 р. 409 903 $5 955 666 16,0%
LRN 30 червня 2026 р. 67 686 $5 877 781 -2,6%
PSN 30 вересня 2025 р. 81 848 $5 732 437 -42,0%
EXK 30 вересня 2025 р. 1 171 507 $5 621 417 39,8%
RRX 30 червня 2025 р. 45 966 $5 581 783 16,7%
TFII 30 червня 2026 р. 49 672 $5 356 985 -2,0%
IP 30 вересня 2025 р. 113 170 $5 331 546 -11,9%
OUST 30 червня 2026 р. 274 101 $5 270 631 -37,4%
ADBE 30 вересня 2025 р. 13 010 $5 083 524 -22,6%
MIR 30 червня 2025 р. 326 580 $4 892 194 -29,3%
MNRO 30 червня 2026 р. 306 200 $4 846 222 -28,3%
XRAY 30 вересня 2025 р. 303 817 $4 824 545 -14,5%
TPC 30 червня 2025 р. 198 386 $4 734 079 95,0%
COO 31 грудня 2025 р. 69 395 $4 689 818 -7,5%
OPLN 30 червня 2025 р. 247 120 $4 661 702 39,9%
MOS 30 червня 2025 р. 166 979 $4 596 243 -34,9%
MOS 31 грудня 2025 р. 135 157 $4 591 638 -1,5%
PVH 30 вересня 2025 р. 64 396 $4 380 748 -7,1%
BIDU 30 червня 2025 р. 46 495 $4 374 166 8,8%
ABX 30 червня 2025 р. 577 479 $4 353 359 80,7%
ACIC 30 вересня 2025 р. 373 073 $4 335 501 -19,6%
CENX 30 вересня 2025 р. 239 486 $4 252 065 53,1%
SII 30 червня 2025 р. 94 168 $4 221 231 87,5%
ALLY 30 червня 2025 р. 114 998 $4 218 486 10,4%
KD 30 червня 2025 р. 129 009 $4 213 087 -70,4%
OXM 31 грудня 2025 р. 98 922 $4 195 521 2,9%
CFG 30 вересня 2025 р. 97 586 $4 189 074 32,4%
CDNL 30 червня 2026 р. 109 080 $4 015 679 -54,9%
MCS 30 червня 2026 р. 243 132 $3 946 473 24,6%
ARCB 31 грудня 2025 р. 54 324 $3 789 841 88,6%
STRA 30 червня 2025 р. 45 914 $3 772 834 -3,8%
EXP 30 червня 2026 р. 20 116 $3 769 687 -8,9%
HOG 31 березня 2025 р. 118 935 $3 761 341 11,9%
FLR 31 грудня 2025 р. 84 361 $3 594 133 33,5%
KEX 30 червня 2025 р. 35 849 $3 592 543 24,9%
DLTR 30 червня 2025 р. 47 964 $3 585 360 31,5%
ANGI 31 грудня 2025 р. 210 197 $3 585 008 -64,4%
AAP 31 березня 2025 р. 81 177 $3 559 435 10,5%
TRI 30 червня 2026 р. 38 658 $3 480 832 29,1%
WOR 31 березня 2025 р. 84 402 $3 454 717 14,6%
ZD 31 березня 2026 р. 94 009 $3 292 796 31,3%
CX 31 березня 2025 р. 568 125 $3 285 335 91,0%
JAKK 30 вересня 2025 р. 146 128 $3 249 494 35,7%
HTLD 30 вересня 2025 р. 344 058 $3 120 908 51,4%
LEG 31 березня 2025 р. 279 164 $3 055 194 19,1%
KALU 30 вересня 2025 р. 38 818 $2 997 106 102,6%
GXO 31 березня 2026 р. 57 871 $2 992 776 -11,5%
WLY 31 грудня 2025 р. 71 857 $2 902 476 68,6%
AIOT 30 червня 2025 р. 496 825 $2 869 013 -30,2%
BEN 30 вересня 2025 р. 119 307 $2 849 838 49,5%
GT 30 червня 2026 р. 406 847 $2 733 594 -9,3%
CRCL 30 червня 2026 р. 29 073 $2 733 018 46,8%
EZPW 30 вересня 2025 р. 197 923 $2 696 138 54,2%
GPC 30 червня 2025 р. 22 594 $2 695 482 10,4%
SPOT 30 червня 2026 р. 5 508 $2 663 480 14,8%
XRAY 31 березня 2025 р. 136 900 $2 654 271 -27,4%
CERT 30 вересня 2025 р. 218 544 $2 554 338 -29,7%
NKE 31 березня 2026 р. 40 751 $2 553 197 -23,2%
ADBE 31 березня 2026 р. 7 182 $2 542 551 12,3%
HLMN 30 вересня 2025 р. 362 223 $2 535 488 -8,9%
NOK 30 червня 2025 р. 477 009 $2 532 216 97,4%
TRIP 31 березня 2026 р. 167 887 $2 517 536 -6,6%
PFE 31 грудня 2025 р. 94 371 $2 380 355 12,7%
ZETA 30 вересня 2025 р. 166 035 $2 372 754 37,9%
NRP 30 червня 2026 р. 19 330 $2 363 122 7,8%
THRM 31 грудня 2025 р. 69 619 $2 311 168 15,0%
FOA 30 вересня 2025 р. 99 351 $2 302 525 -8,9%
EQH 30 червня 2025 р. 43 845 $2 268 996 -12,2%
SOLV 31 грудня 2025 р. 30 010 $2 195 300 11,7%
AVNW 30 вересня 2025 р. 93 834 $2 146 861 -8,8%
OSK 30 вересня 2025 р. 19 274 $2 140 858 19,6%
LEG 30 вересня 2025 р. 235 475 $2 139 553 6,1%
WCC 30 вересня 2025 р. 11 700 $2 106 675 62,2%
PXED 30 червня 2026 р. 67 817 $2 084 597 -14,0%
LULU 31 березня 2026 р. 9 721 $2 045 295 -23,1%
SIRI 30 червня 2025 р. 88 415 $2 038 973 25,5%
VZLA 30 вересня 2025 р. 668 192 $1 981 622 Більше не відстежується
AZ 31 грудня 2025 р. 237 383 $1 943 500 11,4%
ATS 31 грудня 2025 р. 72 655 $1 903 965 -28,9%
ASTL 31 березня 2025 р. 184 256 $1 885 176 -12,7%
KALU 31 березня 2025 р. 24 845 $1 877 976 157,9%
APTV 30 вересня 2025 р. 27 418 $1 870 405 -44,6%
FLG 30 червня 2026 р. 139 902 $1 846 015 -9,3%
AMG 30 вересня 2025 р. 9 808 $1 843 306 50,6%
NKE 31 березня 2025 р. 23 340 $1 824 902 -36,1%
JBTM 30 червня 2025 р. 14 683 $1 798 644 -4,4%
NEOG 31 березня 2026 р. 246 729 $1 736 194 27,8%
VIRC 31 грудня 2025 р. 187 167 $1 703 662 -7,8%
AMG 30 червня 2026 р. 6 101 $1 702 992 6,1%
PACK 31 березня 2026 р. 313 432 $1 674 158 44,8%
PTLO 30 вересня 2025 р. 140 772 $1 665 461 -24,7%
PAL 30 вересня 2025 р. 196 329 $1 630 806 -22,9%
CFG 30 червня 2026 р. 27 213 $1 620 796 0,5%
TXT 30 червня 2026 р. 18 306 $1 605 853 -8,0%
PRLB 30 червня 2026 р. 28 270 $1 604 956 -3,5%
UA 30 червня 2026 р. 278 045 $1 604 537 -16,8%
ACVA 31 грудня 2025 р. 158 292 $1 589 193 -5,4%
GLD 30 червня 2025 р. 5 421 $1 556 466 Більше не відстежується
EFXT 31 березня 2026 р. 87 890 $1 541 360 -2,9%
IIIN 30 червня 2025 р. 53 263 $1 488 797 -17,5%
CALM 31 березня 2026 р. 17 264 $1 472 956 4,9%
MTUS 30 червня 2026 р. 83 391 $1 449 965 8,5%
NEXN 31 грудня 2025 р. 148 559 $1 431 515 46,9%
MAN 31 грудня 2025 р. 36 955 $1 414 952 103,9%
NEO 30 вересня 2025 р. 187 536 $1 409 612 110,2%
OUST 31 грудня 2025 р. 50 647 $1 388 418 81,0%
FL 31 березня 2025 р. 60 157 $1 382 914 Більше не відстежується
HDSN 30 червня 2025 р. 200 888 $1 369 691 -29,9%
AB 31 березня 2025 р. 37 619 $1 365 073 -5,5%
W 31 березня 2025 р. 27 802 $1 340 456 216,2%
PENGXXXX 30 червня 2025 р. 69 301 $1 324 170 Більше не відстежується
VRNT 30 червня 2025 р. 64 116 $1 260 353 Більше не відстежується
LZ 30 червня 2026 р. 192 838 $1 239 084 -5,7%
IIIV 31 березня 2025 р. 54 021 $1 235 335 -32,7%
DKNG 30 червня 2025 р. 33 367 $1 204 274 -41,7%
HIVE 31 грудня 2025 р. 299 974 $1 175 324 27,6%
INTC 30 червня 2026 р. 25 768 $1 156 221 -34,2%
PYPL 30 червня 2026 р. 24 230 $1 091 173 44,1%
PZZA 31 березня 2025 р. 26 624 $1 087 025 -42,3%
PVH 30 червня 2026 р. 15 780 $1 086 995 4,8%
HY 30 вересня 2025 р. 25 186 $1 014 348 -9,1%
EPR 31 березня 2025 р. 21 568 $965 841 16,0%
EEFT 31 грудня 2025 р. 10 550 $932 077 -8,9%
DDD 31 грудня 2025 р. 344 403 $904 232 79,1%
DAC 31 грудня 2025 р. 10 070 $893 462 59,6%
ORN 30 вересня 2025 р. 96 552 $884 328 10,2%
DOCN 30 вересня 2025 р. 30 312 $867 429 236,5%
PGNY 31 березня 2025 р. 50 044 $849 833 16,2%
OFIX 31 грудня 2025 р. 57 111 $822 198 -35,3%
GDYN 31 грудня 2025 р. 106 274 $816 465 -13,2%
BRKR 30 червня 2026 р. 21 471 $777 253 -2,1%
HII 31 березня 2025 р. 3 622 $702 911 49,4%
CRON 30 вересня 2025 р. 310 544 $618 572 16,9%
ASTH 31 грудня 2025 р. 21 358 $603 501 57,8%
AEC 31 грудня 2025 р. 59 116 $587 950 -13,1%
GAMB 30 вересня 2025 р. 45 886 $565 913 Більше не відстежується
GO 30 червня 2026 р. 74 596 $525 156 13,7%
BW 31 грудня 2025 р. 150 576 $449 549 34,8%
MEI 31 березня 2025 р. 31 843 $397 529 127,9%
TMDX 30 червня 2025 р. 4 740 $329 560 -31,2%
EPRT 31 березня 2025 р. 10 384 $324 812 -4,9%
PRSU 31 березня 2026 р. 8 298 $288 857 32,4%
ODVWZ 31 грудня 2025 р. 200 000 $286 010 Більше не відстежується
ODV 30 червня 2025 р. 59 203 $88 234 Більше не відстежується