Beacon Wealthcare LLC

CIK 1849336 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$312.1M
#5 075 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.7%
Позиції
26
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
97,37%
Вага топ-25 активів
99,93%
Позиції понад 1%
9
Ефективна кількість позицій
3,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,43% Оцін. купівлі $3 538 060 · продажі $1 290 049

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,9% все ще утримуються

Нові позиції
0
Збільшено
9
Зменшено
5
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,7%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
99,1%

Повний портфель 26 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $166 360 880 53,31% 449 575 $21 460 391 Вниз ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $39 713 537 12,73% 419 938 $297 962 Вгору ×4
SCHR $35 451 748 11,36% 1 437 622 $343 326 Вгору ×6
VEU $21 901 211 7,02% 261 507 $2 213 446 Вниз ×1
SCHB $12 161 487 3,90% 419 941 $1 244 825 Вниз ×6
VTEB $9 122 710 2,92% 180 362 $981 610 Вгору ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8 682 968 2,78% 105 748 $135 404 Вгору ×6
SCHF $4 741 347 1,52% 171 168 $483 494 Вниз ×4
BIL $4 075 414 1,31% 44 472 $314 692 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 672 501 0,54% 5 780 $205 595
SPY SPY $1 659 338 0,53% 2 222 $214 273
VOO $1 235 571 0,40% 1 799 $160 579
BND Vanguard Total Bond Market ETF $647 036 0,21% 8 814 $-4 273 Вниз ×1
VUG $594 366 0,19% 6 900 $92 057 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $499 474 0,16% 1 339 $7 148 Вгору ×1
VV $496 950 0,16% 1 445 $65 112
IVV $495 765 0,16% 662 $63 340
VGT $356 648 0,11% 2 984 $96 398 Вгору ×1
QUAL $346 919 0,11% 1 581 $43 667
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $312 970 0,10% 425 $67 668
OMFL $288 553 0,09% 4 210 $35 448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $284 241 0,09% 2 079 $-58 981 Вгору ×1
VB $268 867 0,09% 887 $36 544
EFA $265 725 0,09% 2 558 $17 266
SCHX $231 503 0,07% 7 866 $29 813
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $222 464 0,07% 1 757 $-7 662

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IEF $39 713 537 12,73% зростання ×4
SCHR $35 451 748 11,36% зростання ×6
VTEB $9 122 710 2,92% зростання ×5
SHY $8 682 968 2,78% зростання ×6
BIL $4 075 414 1,31% зростання ×3

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Скорочено -2K +$21.5M
VEU Скорочено -647 +$2.2M
SCHB Скорочено -15K +$1.2M
VTEB Куплено більше +17K +$982K
SCHF Скорочено -866 +$483K
SCHR Куплено більше +28K +$343K
BIL Куплено більше +3K +$315K
IEF Куплено більше +7K +$298K
SPY Тільки зміна ціни +0 +$214K
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$206K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DUK 30 червня 2025 р. 1 848 $225 401 5,7%
QQQ 31 березня 2025 р. 425 $217 273
VB 31 березня 2025 р. 887 $213 128 Більше не відстежується
AGG 30 вересня 2025 р. 2 108 $209 114 Більше не відстежується
SCHX 31 березня 2025 р. 8 889 $206 052 Більше не відстежується
VIG 31 березня 2025 р. 915 $179 184 Більше не відстежується