Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -20.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -57.3%

Річна: -16.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,7% · Опціони виключені: 28,9%

Розбивка за секторами

04
Health Care 29,0%
Financials 29,0%
Communication Services 12,2%
Technology 6,7%
Industrials 6,6%
Consumer Discretionary 5,3%
Real Estate 3,9%
Retail 1,7%
Інше/Невідоме 5,5%

Повний портфель 31 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CI The Cigna Group Common Stock $250 400 144 18,69% 908 300 Опціон кол $-504 906 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $163 591 790 12,21% 463 000 Опціон кол $26 071 106 Вниз ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $113 899 612 8,50% 521 399 $6 876 973 Вниз ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $105 069 366 7,84% 315 268 $10 082 955 Вниз ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $93 160 317 6,95% 238 940 $-23 918 313 Вниз ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $81 369 527 6,07% 245 318 $-618 530 Вниз ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $75 453 600 5,63% 747 954 $8 743 511 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $73 733 409 5,50% 985 609 $7 308 023 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $66 391 905 4,95% 372 486 $1 439 221 Вгору ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $51 759 418 3,86% 551 865 $-8 666 995 Вниз ×6
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $44 995 159 3,36% 499 059 $-10 598 768 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $34 408 562 2,57% 346 581 $-3 109 624 Вниз ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $34 271 256 2,56% 1 068 306 $7 581 577 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 967 814 2,39% 85 700 Опціон кол $-903 282 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26 989 350 2,01% 64 936 $8 796 231 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 466 555 1,60% 57 548
CI The Cigna Group Common Stock $16 900 287 1,26% 61 304 $-26 601 Вниз ×6
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $9 256 035 0,69% 1 351 246 $4 823 948
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $7 757 920 0,58% 83 942 $1 757 290 Вгору ×6
FA First Advantage Corporation - Common Stock $7 199 188 0,54% 398 847 $2 508 747
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $6 272 021 0,47% 88 927 $-37 291 172 Вниз ×6
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $5 132 578 0,38% 77 979 $-270 985 Вгору ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 008 298 0,22% 36 889 $1 318 044
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2 928 491 0,22% 15 870 $545 610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 554 825 0,19% 35 405 $8 143
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2 294 566 0,17% 82 479 $506 785 Вгору ×1
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $2 129 840 0,16% 329 187 $1 095 379 Вгору ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1 630 608 0,12% 3 079 $373 471 Вгору ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1 528 513 0,11% 10 829 $381 221 Вгору ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1 429 651 0,11% 25 566 $300 401
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $1 012 772 0,08% 67 071 $-185 867 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
W $7 757 920 0,58% зростання ×6
KVYO $1 012 772 0,08% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MSFT $21 466 555 57 548 1,60%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOG Скорочено -16K +$26.1M
HCA Скорочено -8K -$23.9M
HURN Куплено більше +63K -$10.6M
CPAY Скорочено -11K +$10.1M
UNH Скорочено -2K +$8.8M
PNFP Скорочено -26K +$8.7M
CIGI Скорочено -13K -$8.7M
CBZ Куплено більше +74K +$7.6M
· Скорочено -35K +$7.3M
PGR Скорочено -18K +$6.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DHI 31 грудня 2025 р. 641 137 $108 653 487 -6,3%
NFLX 31 грудня 2025 р. 35 001 $41 963 399 -28,5%
HUM 30 червня 2025 р. 119 708 $31 674 737 58,9%
ECPG 31 грудня 2025 р. 191 245 $7 982 566 76,5%
RVLV 30 вересня 2025 р. 124 857 $2 503 383 -2,6%
FVRR 31 грудня 2025 р. 83 709 $2 043 337 -56,8%
MNDY 31 березня 2026 р. 11 772 $1 737 076 14,0%
TDY 31 березня 2026 р. 2 045 $1 044 443 2,0%
ZIP 31 грудня 2025 р. 183 486 $774 311 -9,0%
ACVA 31 грудня 2025 р. 51 040 $505 806 30,3%
GSHD 30 червня 2025 р. 2 250 $265 635 -56,9%