Boyd Wealth Management, LLC
CIK 1846114 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $264.2M
- Позиції
- 47
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 563 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,40%
- Вага топ-25 активів
- 95,27%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,13% Оцін. купівлі $48 765 980 · продажі $42 889 452
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
96,6%
Повний портфель 47 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $57 321 556 | 21,70% | 83 461 | $7 219 527 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $22 747 983 | 8,61% | 821 227 | $2 566 803 | Вгору ×4 | ||
| SPYG | $21 965 673 | 8,31% | 184 601 | $-207 613 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $16 882 264 | 6,39% | 465 589 | $9 257 876 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $16 573 950 | 6,27% | 216 088 | $5 936 848 | Вгору ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $15 545 482 | 5,88% | 206 584 | Вгору ×1 | |||
| HYDB | $15 148 990 | 5,73% | 323 904 | $1 727 784 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $15 007 770 | 5,68% | 101 192 | $9 959 362 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $11 718 569 | 4,44% | 15 648 | $1 425 992 | Вниз ×6 | ||
| VTV | $11 562 930 | 4,38% | 53 058 | $-11 574 936 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $8 953 630 | 3,39% | 116 115 | $1 343 026 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $5 189 804 | 1,96% | 153 363 | $663 468 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $5 109 951 | 1,93% | 52 909 | $573 131 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $4 661 104 | 1,76% | 28 517 | $519 593 | Вниз ×4 | ||
| VO | $3 865 990 | 1,46% | 47 983 | $401 163 | Вгору ×1 | ||
| VB | $3 540 138 | 1,34% | 11 679 | $471 221 | Вниз ×2 | ||
| IWL | $2 547 686 | 0,96% | 13 775 | $287 987 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $2 470 040 | 0,93% | 29 817 | $390 304 | |||
| VUG | $2 211 300 | 0,84% | 25 671 | $349 701 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 829 861 | 0,69% | 9 145 | $1 402 736 | Вгору ×2 | ||
| SPYX | $1 807 949 | 0,68% | 29 590 | $72 966 | Вниз ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 462 265 | 0,55% | 13 275 | $6 538 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 387 150 | 0,53% | 4 794 | $187 630 | Вгору ×2 | ||
| JMUB | $1 089 994 | 0,41% | 21 518 | $627 137 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $1 075 280 | 0,41% | 21 259 | $-237 974 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $1 008 492 | 0,38% | 10 189 | $-400 710 | Вниз ×5 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $895 756 | 0,34% | 18 473 | $77 973 | Вгору ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $885 525 | 0,34% | 1 396 | $100 285 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $851 124 | 0,32% | 4 525 | $120 279 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $785 948 | 0,30% | 5 363 | $-1 826 | Вгору ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $724 613 | 0,27% | 8 476 | $71 029 | |||
| SCHX | $657 554 | 0,25% | 22 343 | $84 500 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $651 911 | 0,25% | 1 824 | $139 140 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $618 326 | 0,23% | 828 | $79 844 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $573 602 | 0,22% | 4 007 | $49 522 | Вгору ×1 | ||
| SPTI | $570 782 | 0,22% | 20 105 | $-1 514 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $544 845 | 0,21% | 2 286 | $79 778 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $539 342 | 0,20% | 3 678 | $11 847 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $526 467 | 0,20% | 1 608 | $60 115 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $480 875 | 0,18% | 961 | $28 031 | Вгору ×1 | ||
| EFAX | $416 030 | 0,16% | 7 687 | $9 790 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $399 209 | 0,15% | 2 920 | $-91 601 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $376 540 | 0,14% | 1 339 | $53 434 | Вгору ×1 | ||
| EEMX | $297 116 | 0,11% | 5 487 | ||||
| USHY | $246 599 | 0,09% | 6 661 | $21 763 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $228 605 | 0,09% | 647 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $226 411 | 0,09% | 2 786 | $18 801 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Скорочено | -65K | -$11.6M |
| IJR | Куплено більше | +61K | +$10.0M |
| SCHE | Куплено більше | +234K | +$9.3M |
| VOO | Скорочено | -385 | +$7.2M |
| BIV | Куплено більше | +78K | +$5.9M |
| SCHF | Куплено більше | +6K | +$2.6M |
| HYDB | Куплено більше | +35K | +$1.7M |
| IVV | Скорочено | -109 | +$1.4M |
| NVDA | Куплено більше | +7K | +$1.4M |
| IJH | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ISTB | 30 червня 2026 р. | 277 861 | $13 465 144 | |
| HYLB | 31 березня 2026 р. | 347 777 | $12 808 627 | Більше не відстежується |
| ISTB | 31 березня 2025 р. | 244 111 | $11 661 182 | |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 165 810 | $8 297 146 | Більше не відстежується |
| SMMU | 31 березня 2025 р. | 17 497 | $872 050 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 грудня 2025 р. | 4 888 | $520 523 | Більше не відстежується |
| EEMX | 31 грудня 2025 р. | 9 173 | $383 723 | Більше не відстежується |
| ET | 30 вересня 2025 р. | 17 894 | $324 410 | 24,9% |
| MS | 30 вересня 2025 р. | 2 267 | $319 330 | 36,7% |
| GS | 30 вересня 2025 р. | 435 | $307 871 | 28,0% |
| EEMX | 31 березня 2025 р. | 8 752 | $282 685 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 3 250 | $257 643 | |
| PBR | 31 березня 2025 р. | 19 347 | $248 802 | 31,4% |
| ABBV | 30 червня 2026 р. | 1 140 | $247 994 | 5,4% |
| OWL | 31 березня 2025 р. | 10 446 | $242 974 | -41,5% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 327 | $241 355 | -25,7% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 861 | $237 198 | 9,6% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 432 | $208 924 | 30,5% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 2 803 | $200 744 | 27,1% |
| NVTS | 30 вересня 2025 р. | 10 100 | $66 155 | 74,8% |
| ORGN | 31 березня 2026 р. | 15 858 | $3 357 | Більше не відстежується |