Bracebridge Capital, LLC
CIK 1426486 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $5.5B
- Позиції
- 40
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#744 з 9 443 за вартістю 13F · топ 7.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +48.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 96,31%
- Вага топ-25 активів
- 99,86%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 4,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 36,82% Оцін. купівлі $4 132 760 058 · продажі $1 704 959 138
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 44,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 7
Номінальна експозиція пут-опціонів: 46,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Materials
0,1%
Retail
0,0%
Інше/Невідоме
96,1%
Повний портфель 40 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 464288903) | $1 760 147 697 | 31,81% | 220 101 | Опціон кол | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 464288953) | $1 571 466 479 | 28,40% | 196 507 | Опціон пут | $1 356 654 479 | Вгору ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78463V957) | $477 052 100 | 8,62% | 12 950 | Опціон пут | $52 700 102 | Вгору ×2 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287905) | $414 741 180 | 7,50% | 13 804 | Опціон кол | $207 289 180 | Вгору ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287955) | $414 741 180 | 7,50% | 13 804 | Опціон пут | |||
| GLD | $233 350 311 | 4,22% | 633 450 | $-176 909 690 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 88160R901) | $198 733 500 | 3,59% | 4 725 | Опціон кол | $145 759 125 | Вгору ×2 | |
| UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock | $92 030 577 | 1,66% | 8 023 590 | $19 396 875 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 88160R951) | $85 171 500 | 1,54% | 2 025 | Опціон пут | $32 197 125 | Вгору ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78463V907) | $81 043 600 | 1,46% | 2 200 | Опціон кол | $-5 014 400 | Вгору ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 12769G900) | $30 180 000 | 0,55% | 10 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $28 567 060 | 0,52% | 946 556 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q953) | $21 613 790 | 0,39% | 1 265 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $20 319 000 | 0,37% | 3 126 000 | $6 351 180 | Вгору ×1 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $19 148 068 | 0,35% | 11 330 218 | Вгору ×1 | |||
| FWRD Forward Air Corporation - Common Stock | $18 980 375 | 0,34% | 1 404 913 | Вгору ×1 | |||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $14 902 571 | 0,27% | 4 038 637 | $5 623 378 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q903) | $12 558 210 | 0,23% | 735 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $7 918 507 | 0,14% | 46 345 | Вгору ×1 | |||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $6 765 254 | 0,12% | 714 388 | $964 423 | |||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $4 096 815 | 0,07% | 241 700 | $-531 740 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $3 745 971 | 0,07% | 924 931 | $-73 994 | |||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $3 614 420 | 0,07% | 579 234 | $920 982 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 530715AG6) | $2 146 304 | 0,04% | 47 700 000 | $39 211 | |||
| AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 910 339 | 0,03% | 459 216 | $4 593 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 04965N104) | $1 872 765 | 0,03% | 139 239 | $11 140 | |||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $1 524 654 | 0,03% | 182 157 | $102 008 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 722304902) | $1 472 204 | 0,03% | 193 | Опціон кол | $-499 870 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 722304952) | $1 472 204 | 0,03% | 193 | Опціон пут | $-499 870 | ||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $1 037 408 | 0,02% | 13 600 | $-147 880 | Вгору ×2 | ||
| AIRJW AirJoule Technologies Corporation - Warrant | $65 000 | 0,00% | 50 000 | $37 000 | |||
| TGEWS | $58 500 | 0,00% | 325 000 | $-3 250 | |||
| CRMLW Critical Metals Corp. - Warrants | $44 625 | 0,00% | 12 500 | $1 125 | |||
| GCTSWS | $36 750 | 0,00% | 75 000 | $23 175 | |||
| NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants | $36 250 | 0,00% | 25 000 | $1 500 | |||
| BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant | $23 333 | 0,00% | 166 666 | $-20 000 | |||
| COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant | $13 055 | 0,00% | 262 156 | $-4 352 | |||
| BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | $7 208 | 0,00% | 75 000 | $-7 792 | |||
| DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | $769 | 0,00% | 62 500 | $-887 | |||
| TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant | $710 | 0,00% | 12 500 | $286 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 464288903) | $1 760 147 697 | 220 101 | 31,81% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287955) | $414 741 180 | 13 804 | 7,50% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 12769G900) | $30 180 000 | 10 000 | 0,55% |
| CZR | $28 567 060 | 946 556 | 0,52% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q953) | $21 613 790 | 1 265 | 0,39% |
| SVC | $19 148 068 | 11 330 218 | 0,35% |
| FWRD | $18 980 375 | 1 404 913 | 0,34% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q903) | $12 558 210 | 735 | 0,23% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $7 918 507 | 46 345 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| — | Куплено більше | +5K | +$207.3M |
| GLD | Скорочено | -320K | -$176.9M |
| — | Куплено більше | +3K | +$145.8M |
| — | Куплено більше | +3K | +$52.7M |
| — | Куплено більше | +600 | +$32.2M |
| UNIT | Куплено більше | +280K | +$19.4M |
| ADT | Куплено більше | +1.0M | +$6.4M |
| ALVO | Куплено більше | +1.3M | +$5.6M |
| — | Куплено більше | +200 | -$5.0M |
| GNW | Тільки зміна ціни | +0 | +$964K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 червня 2026 р. | 62 365 | $1 546 652 000 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 березня 2025 р. | 3 968 000 | $323 709 440 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 449 850 | $264 817 698 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2025 р. | 1 426 700 | $250 000 641 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 529 100 | $100 370 270 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $16 010 000 | Більше не відстежується |
| GNW | 30 вересня 2025 р. | 1 969 200 | $15 320 376 | 10,5% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 39 400 | $14 646 950 | -17,9% |
| UNITXXXX | 30 вересня 2025 р. | 3 234 638 | $13 973 636 | Більше не відстежується |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 88 400 | $13 966 316 | 17,5% |
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $10 610 000 | |
| BSII | 30 червня 2025 р. | 975 000 | $9 857 250 | Більше не відстежується |
| ARKK | 31 березня 2025 р. | 143 000 | $8 118 110 | Більше не відстежується |
| AAM | 31 березня 2026 р. | 600 000 | $6 402 000 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 15 200 | $4 828 432 | -22,4% |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 16 080 | $3 890 717 | Більше не відстежується |
| MAGN | 31 грудня 2025 р. | 316 854 | $3 713 529 | -21,2% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 6 810 | $3 193 345 | |
| HYG | 30 червня 2026 р. | 37 500 | $2 983 500 | Більше не відстежується |
| AMC | 30 червня 2026 р. | 2 751 699 | $2 696 665 | 36,6% |
| GENVR | 31 березня 2026 р. | 579 230 | $2 618 120 | 511,5% |
| OPTU | 30 червня 2026 р. | 1 765 918 | $2 295 693 | -40,7% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $2 019 200 | 33,2% |
| CCO | 30 червня 2026 р. | 756 426 | $1 792 730 | -2,1% |
| AISPW | 30 червня 2025 р. | 298 015 | $333 777 | |
| BSIIW | 30 червня 2025 р. | 325 000 | $71 500 | Більше не відстежується |
| AAMWS | 31 березня 2026 р. | 300 000 | $50 910 | Більше не відстежується |
| SVIWF | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $32 500 | Більше не відстежується |
| SVIIR | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $26 000 | Більше не відстежується |
| LSBPW | 30 вересня 2025 р. | 232 323 | $9 270 | Більше не відстежується |
| AILWQ | 31 березня 2025 р. | 286 528 | $5 731 | Більше не відстежується |
| VSTEW | 30 червня 2025 р. | 75 000 | $2 543 | Більше не відстежується |
| CREVW | 31 березня 2026 р. | 141 666 | $1 034 | Більше не відстежується |
| ALURWS | 31 березня 2026 р. | 15 311 | $234 | Більше не відстежується |