Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +50.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +13.7%

Річна: +38.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,2% · Опціони виключені: 51,9%

Розбивка за секторами

04
Industrials 28,1%
Retail 9,7%
Health Care 6,4%
Financials 4,1%
Technology 3,2%
Communication Services 2,7%
Materials 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Real Estate 1,1%
Energy 0,9%
Consumer products 0,5%
Інше/Невідоме 39,8%

Повний портфель 120 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $156 821 700 19,28% 2 100 Опціон пут $33 257 100 Вгору ×2
IWM iShares Trust $105 157 500 12,93% 3 500 Опціон пут $5 957 500 Вниз ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $28 133 600 3,46% 400 Опціон пут $-8 872 000 Вниз ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $22 048 165 2,71% 136 041 $10 136 409 Вниз ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $20 671 228 2,54% 117 237 $5 008 629 Вниз ×6
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $14 711 180 1,81% 78 661 $7 112 420 Вгору ×2
MTUM iShares Trust $13 713 200 1,69% 400 Опціон пут Вгору ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $12 816 015 1,58% 125 340 $1 258 414
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $12 603 161 1,55% 136 857 $-113 926 Вниз ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $11 034 869 1,36% 41 326 $2 613 085 Вгору ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $10 904 891 1,34% 97 548 $2 548 929
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 305 345 1,27% 43 238 $1 300 167
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9 606 990 1,18% 28 693 $1 487 697 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 098 954 1,12% 25 752 $1 711 735
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $8 774 987 1,08% 46 905 $-719 013 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 633 921 1,06% 17 221 $824 984 Вгору ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $8 180 000 1,01% 800 Опціон пут $-1 041 000 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 950 275 0,98% 14 114 $-918 884 Вниз ×3
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $7 883 750 0,97% 265 000 $680 561 Вниз ×1
CR Crane Company Common Stock $7 762 836 0,95% 34 800 $1 522 362 Вниз ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $7 656 121 0,94% 33 506 $1 267 511 Вниз ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7 367 200 0,91% 800 Опціон пут $-1 863 800 Вниз ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $7 313 583 0,90% 43 120 $1 790 617 Вниз ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $7 109 910 0,87% 27 000 Вгору ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $6 936 968 0,85% 281 876 $2 704 325 Вгору ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $6 889 408 0,85% 28 924 $1 473 100
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $6 829 950 0,84% 15 000 $1 251 715 Вниз ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $6 617 968 0,81% 592 Опціон пут $1 478 368 Вниз ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $6 426 059 0,79% 15 258 $1 595 900 Вгору ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $6 295 415 0,77% 21 500 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $6 104 423 0,75% 15 475 $387 383 Вниз ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $6 011 608 0,74% 21 457 $901 453 Вниз ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5 919 433 0,73% 62 613 $765 522 Вниз ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $5 849 771 0,72% 71 891 $1 630 451 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5 768 894 0,71% 14 525 $1 513 370 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5 741 484 0,71% 5 508 $832 442 Вгору ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $5 687 901 0,70% 19 039 $-88 275 Вниз ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5 677 266 0,70% 24 730 $-33 299 Вниз ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5 676 460 0,70% 16 486 $415 593 Вгору ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $5 400 499 0,66% 14 804 $1 192 200 Вниз ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $5 386 915 0,66% 50 345 $1 429 673 Вгору ×1
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $5 369 400 0,66% 57 000 $4 402 013 Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $5 359 295 0,66% 33 866 $1 033 591
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5 336 960 0,66% 155 Опціон пут $-272 665 Вниз ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $5 215 397 0,64% 31 288 $559 217 Вгору ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $5 030 149 0,62% 35 235 $135 740 Вниз ×4
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $4 736 536 0,58% 13 712 $984 659
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4 700 385 0,58% 8 931 $-598 800 Вниз ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $4 630 071 0,57% 61 858 $600 022
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $4 532 000 0,56% 400 000
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $4 406 000 0,54% 50 000 $2 433 559 Вгору ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4 316 000 0,53% 65 000 Вгору ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4 221 538 0,52% 14 987 $-1 182 572 Вниз ×3
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $4 170 570 0,51% 43 000 $41 478 Вниз ×2
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $4 110 080 0,51% 19 000 $2 029 484 Вгору ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $3 884 500 0,48% 170 Опціон пут $195 500 Вниз ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $3 825 900 0,47% 45 000 $-597 223 Вниз ×6
VLTO Veralto Corp Common Stock $3 724 560 0,46% 42 000 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 614 560 0,44% 205 Опціон пут $-4 598 190 Вниз ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3 543 302 0,44% 16 361 $49 467 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 533 300 0,43% 100 Опціон кол Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $3 407 728 0,42% 15 014 $-1 438 935 Вниз ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $3 330 434 0,41% 5 171 $-1 552 215 Вниз ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3 324 691 0,41% 46 363 $-705 264 Вниз ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3 295 740 0,41% 8 453 $-688 468 Вгору ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $3 215 565 0,40% 135 Опціон пут $-436 005 Вниз ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $3 114 800 0,38% 40 000 Вгору ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $3 112 185 0,38% 31 153 $-695 291 Вниз ×2
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $3 082 250 0,38% 25 000 Вгору ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $3 012 364 0,37% 25 363 $-28 213 Вниз ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $3 005 200 0,37% 40 000 Вгору ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2 902 400 0,36% 40 000 $1 496 166 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 886 400 0,35% 40 000
GUSH Direxion Shares ETF Trust $2 878 141 0,35% 93 720 $-664 765 Вгору ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $2 812 800 0,35% 20 000 Вгору ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $2 806 200 0,35% 150 Опціон пут $-968 000 Вниз ×3
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $2 715 650 0,33% 35 000 $-603 958 Вниз ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $2 586 053 0,32% 7 642 $471 512
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $2 586 000 0,32% 30 000 Вгору ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $2 548 808 0,31% 15 944 $-215 160 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 383 400 0,29% 100 Опціон кол Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2 295 700 0,28% 100 Опціон пут
XPO XPO, Inc. Common Stock $2 291 242 0,28% 11 161 $532 121 Вгору ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2 176 800 0,27% 300 Опціон кол $157 800
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 939 740 0,24% 5 500 $-1 290 289 Вниз ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1 928 201 0,24% 11 807 $669 751 Вгору ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $1 922 000 0,24% 25 000 Вгору ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1 850 100 0,23% 30 000 Вгору ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $1 805 804 0,22% 42 640 $685 831 Вгору ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $1 720 100 0,21% 10 000 Вгору ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 666 900 0,20% 100 Опціон пут
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1 622 006 0,20% 4 918 $-67 844 Вниз ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1 603 000 0,20% 100 Опціон кол Вгору ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1 502 640 0,18% 18 000
TEX Terex Corporation Common Stock $1 447 800 0,18% 200 Опціон кол Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 442 086 0,18% 20 068 $-339 102 Вгору ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $1 406 400 0,17% 100 Опціон кол Вгору ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $1 193 500 0,15% 25 000 Вгору ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1 144 252 0,14% 7 817 $41 195
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $1 140 822 0,14% 61 Опціон пут $-2 755 978 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MTUM $13 713 200 400 1,69%
ZBRA $7 109 910 27 000 0,87%
GNRC $6 295 415 21 500 0,77%
TTI $4 532 000 400 000 0,56%
BWA $4 316 000 65 000 0,53%
VLTO $3 724 560 42 000 0,46%
GOOG $3 533 300 100 0,43%
KNX $3 114 800 40 000 0,38%
SXT $3 082 250 25 000 0,38%
KGS $3 005 200 40 000 0,37%
UBER $2 886 400 40 000 0,35%
CDW $2 812 800 20 000 0,35%
SIG $2 586 000 30 000 0,32%
AMZN $2 383 400 100 0,29%
AJG $2 295 700 100 0,28%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +200 +$33.3M
FLEX Скорочено -46K +$10.1M
MDY Скорочено -200 -$8.9M
TTMI Куплено більше +661 +$7.1M
IWM Скорочено -500 +$6.0M
APH Скорочено -7K +$5.0M
APH Скорочено -445 -$4.6M
PTC Скорочено -18K -$2.8M
TTMI Скорочено -339 -$2.8M
ELAN Куплено більше +105K +$2.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FISV 31 грудня 2025 р. 57 679 $7 436 553 -25,8%
UNM 30 вересня 2025 р. 89 453 $7 224 224 16,1%
GDDY 30 вересня 2025 р. 35 551 $6 401 313 -17,6%
PYPL 30 червня 2025 р. 96 639 $6 305 695 -23,3%
RSP 31 березня 2026 р. 300 $5 746 800 10,0%
TRMB 31 березня 2026 р. 70 000 $5 484 500 -2,7%
ROST 31 березня 2026 р. 300 $5 404 200 5,8%
VMC 31 березня 2026 р. 17 663 $5 037 841 -3,9%
ITRI 30 червня 2026 р. 36 904 $4 641 299 1,3%
AIR 30 червня 2025 р. 41 204 $4 524 216 38,5%
AIR 31 грудня 2025 р. 50 000 $4 483 500 15,1%
CRS 31 грудня 2025 р. 18 100 $4 444 274 -9,6%
HNGE 31 грудня 2025 р. 90 000 $4 417 200 140,1%
XYL 31 березня 2026 р. 300 $4 085 400 -9,0%
PRI 31 грудня 2025 р. 14 677 $4 074 188 6,2%
WSBC 30 червня 2026 р. 118 115 $4 073 786 0,1%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 вересня 2025 р. 42 785 $3 937 504 6,7%
ALK 31 грудня 2025 р. 75 000 $3 733 500 -31,6%
GMED 30 вересня 2025 р. 10 521 $3 665 142 42,2%
HEI 30 червня 2026 р. 3 100 $3 564 600 -16,5%
KNF 31 грудня 2025 р. 43 953 $3 378 667 -24,5%
AON 30 червня 2026 р. 100 $3 227 800 -8,5%
TTI 31 березня 2026 р. 340 000 $3 185 800 -37,4%
TEAM 30 червня 2025 р. 150 $3 183 150 12,1%
DAL 30 червня 2025 р. 69 149 $3 014 896 56,1%
TSCO 30 червня 2026 р. 62 324 $2 823 277 5,7%
AVY 31 березня 2026 р. 15 000 $2 728 200 5,3%
SCI 30 вересня 2025 р. 32 000 $2 604 800 0,1%
BIRK 31 березня 2026 р. 40 231 $2 580 790 -9,1%
ICUI 30 червня 2025 р. 9 090 $2 499 480 26,1%
VNT 30 червня 2026 р. 70 000 $2 482 900 18,5%
CHE 30 вересня 2025 р. 5 000 $2 434 650 14,6%
ALH 31 березня 2026 р. 118 344 $2 408 300 2,7%
CHWY 30 вересня 2025 р. 55 038 $2 345 720 -45,8%
PRMB 30 червня 2025 р. 66 069 $2 344 789 -33,5%
AMRZ 30 вересня 2025 р. 45 000 $2 229 750 -18,7%
NCNO 31 грудня 2025 р. 80 000 $2 169 600 -9,6%
FUN 30 вересня 2025 р. 71 035 $2 161 595 -70,2%
GAP 30 червня 2025 р. 98 782 $2 035 897 2,3%
CART 30 червня 2025 р. 500 $1 994 500 24,8%
SCHW 30 червня 2026 р. 21 109 $1 983 824 -1,8%
FTDR 30 червня 2025 р. 20 843 $1 941 862 43,1%
ITB 31 березня 2026 р. 20 000 $1 926 000
AZZ 30 вересня 2025 р. 200 $1 889 600 21,3%
FROG 31 березня 2026 р. 30 000 $1 873 800 114,4%
MUSA 30 червня 2025 р. 3 951 $1 856 219 31,4%
BURL 31 березня 2026 р. 6 000 $1 733 100 -23,9%
SKWD 30 вересня 2025 р. 29 702 $1 716 479 27,0%
RBRK 31 грудня 2025 р. 20 000 $1 645 000 68,3%
WH 31 грудня 2025 р. 20 000 $1 598 000 -4,2%
GRDN 30 вересня 2025 р. 70 210 $1 496 175 50,4%
LHX 31 березня 2026 р. 5 000 $1 467 850 -26,4%
MRCY 31 березня 2026 р. 200 $1 460 200 2,7%
BCO 30 червня 2026 р. 13 713 $1 421 078 17,8%
AAMI 31 березня 2026 р. 30 000 $1 410 000 69,7%
DOCS 30 червня 2026 р. 60 002 $1 398 047 61,0%
OSIS 30 вересня 2025 р. 6 000 $1 348 560 -20,8%
BRO 31 грудня 2025 р. 14 000 $1 313 060 -8,4%
TREX 31 грудня 2025 р. 25 020 $1 292 783 43,6%
BBWI 30 червня 2025 р. 39 515 $1 198 095 -30,1%
TRUP 31 грудня 2025 р. 26 872 $1 163 020 -21,5%
FTAI 30 червня 2025 р. 100 $1 110 300 34,2%
ICLR 31 березня 2026 р. 6 000 $1 093 320 67,4%
SARO 30 червня 2026 р. 41 564 $1 073 598 -27,2%
SN 30 червня 2026 р. 100 $1 059 000 29,0%
CCL 30 червня 2026 р. 400 $1 035 200 -8,6%
PRKS 31 грудня 2025 р. 20 000 $1 034 000 -16,5%
REZI 30 червня 2026 р. 30 000 $1 011 300
UBER 31 березня 2026 р. 12 000 $980 520 -7,3%
CCI 31 грудня 2025 р. 10 000 $964 900 -3,3%
BHB 30 вересня 2025 р. 31 700 $949 732 Більше не відстежується
PAHC 31 березня 2026 р. 25 000 $934 000 -29,8%
PTON 31 грудня 2025 р. 100 000 $900 000 -12,8%
MD 30 вересня 2025 р. 54 007 $775 000 74,9%
DNOW 30 вересня 2025 р. 50 000 $741 500 2,9%
KN 31 грудня 2025 р. 30 000 $699 300 50,1%
IESC 31 грудня 2025 р. 1 638 $651 351 9,8%
PBI 30 червня 2025 р. 59 270 $536 394 59,0%
NICE 30 червня 2026 р. 4 814 $530 792 33,4%
GL 31 грудня 2025 р. 3 500 $500 395 10,7%
WAL 31 березня 2026 р. 5 124 $430 775 7,4%
ARMK 30 вересня 2025 р. 10 000 $418 700 36,9%
MTZ 31 березня 2026 р. 1 500 $326 055 -46,8%
VSCO 30 вересня 2025 р. 10 460 $193 719 Більше не відстежується
SCHL 31 грудня 2025 р. 5 278 $144 512 29,9%