Розбивка за секторами

04
Technology 3,2%
Financials 2,2%
Communication Services 1,3%
Retail 0,8%
Healthcare 0,6%
Energy 0,5%
Industrials 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 90,6%

Повний портфель 59 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 189 214 9,60% 548 347 $1 254 136 Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 643 927 6,73% 401 658 $22 599 Вгору ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 624 520 6,08% 332 338 $953 963 Вниз ×1
SPY SPY $9 416 023 5,95% 12 609 $1 178 817 Вниз ×6
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 017 480 5,07% 263 213 $596 973 Вниз ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7 441 899 4,70% 24 551 $871 898 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6 732 179 4,25% 28 451 $518 042 Вниз ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6 613 733 4,18% 27 281 $729 261 Вниз ×2
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF $6 434 664 4,07% 204 218 $563 886 Вниз ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 916 776 3,74% 163 176 $361 511 Вниз ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $5 520 853 3,49% 50 451 $-163 239 Вниз ×1
IJK iShares Trust $5 227 928 3,30% 44 493 $742 892 Вниз ×6
IJJ iShares Trust $4 756 147 3,01% 32 195 $481 602 Вниз ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 332 651 2,74% 82 120 $223 265 Вниз ×1
CGV Conductor Global Equity Value ETF $3 760 001 2,38% 242 109 $-33 170 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 758 378 2,37% 30 268 $488 316 Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3 547 411 2,24% 46 609 $245 514 Вниз ×3
IJH iShares Trust $3 366 314 2,13% 43 656 $342 186 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 316 446 2,10% 15 587 $265 494 Вниз ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 210 546 2,03% 53 787 $271 523 Вниз ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2 526 563 1,60% 23 766 $278 959 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 466 505 1,56% 8 524 $264 115 Вниз ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 367 512 1,50% 20 192 $152 248
EFA iShares Trust $2 261 675 1,43% 21 772 $84 312 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 543 437 0,98% 4 171 $129 307 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 297 666 0,82% 15 804 $-20 151 Вниз ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 120 345 0,71% 7 138 $79 086 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 005 064 0,64% 5 023 $135 778 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991 487 0,63% 2 658 $-2 419 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $928 514 0,59% 3 656 $34 841
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $821 236 0,52% 2 298 $159 848 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $811 654 0,51% 1 154 $73 392 Вниз ×1
DWM WisdomTree Trust $791 706 0,50% 10 814 $3 163 Вниз ×6
IJR iShares Trust $774 771 0,49% 5 224 $112 074 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $771 101 0,49% 5 640 $-185 781
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $681 414 0,43% 2 859 $94 926 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $679 454 0,43% 1 923 $127 822
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $668 408 0,42% 2 042 $63 027 Вниз ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $660 530 0,42% 4 208 $78 269
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $630 214 0,40% 592 $195 940 Вниз ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $599 075 0,38% 7 010 $122 956
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $556 669 0,35% 5 328 $74 219
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $534 139 0,34% 1 414 $-182 686 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $524 136 0,33% 1 486 $35 702 Вгору ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $501 184 0,32% 9 349 $-56 027 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $488 046 0,31% 4 155 $165 660
ILCB iShares Trust $466 632 0,29% 4 502 $62 082
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $415 859 0,26% 5 117 $26 711
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $410 167 0,26% 1 688 $43 449
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $406 453 0,26% 2 572 $25 540
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $401 313 0,25% 802 $16 995
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $374 028 0,24% 4 466 $38 631
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $346 988 0,22% 4 870 $34 918
AEE Ameren Corporation Common Stock $339 120 0,21% 3 000 $9 360
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $292 920 0,19% 2 494 $-8 087 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $282 916 0,18% 768 $-47 547
EEM iShares, Inc. $247 439 0,16% 3 617 $42 030
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $238 538 0,15% 7 049 $-48 014 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $208 915 0,13% 559 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHP $10 643 927 6,73% зростання ×3
HD $524 136 0,33% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GE $208 915 559 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHF Скорочено -15K +$1.3M
SPY Скорочено -57 +$1.2M
SCHB Скорочено -13K +$954K
VB Скорочено -533 +$872K
IJK Скорочено -81 +$743K
IWD Скорочено -259 +$729K
FNDB Скорочено -10K +$597K
TFPN Скорочено -7K +$564K
VIG Скорочено -444 +$518K
IWF Куплено більше +23K +$488K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FNDA 30 червня 2026 р. 132 878 $4 309 234 -6,6%
XSVM 30 червня 2026 р. 15 928 $959 821
PFF 30 червня 2025 р. 17 700 $543 921
PGX 30 вересня 2025 р. 47 700 $530 901
BRO 30 червня 2025 р. 2 662 $331 153 -45,0%
BIV 31 грудня 2025 р. 2 988 $233 355
V 31 березня 2026 р. 573 $200 957 22,3%
CWK 30 вересня 2025 р. 12 500 $138 375 -25,6%
MDT 31 грудня 2025 р. 583 $55 525 -8,4%