Brightwater Advisory LLC
CIK 2034566 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $158.3M
- Позиції
- 59
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 226 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,36%
- Вага топ-25 активів
- 87,19%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 24,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,0% Оцін. купівлі $3 099 953 · продажі $8 689 255
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,2%
Financials
1,9%
Communication Services
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,6%
Energy
0,5%
Industrials
0,5%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
90,8%
Повний портфель 59 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $15 189 214 | 9,60% | 548 347 | $1 254 136 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $10 643 927 | 6,73% | 401 658 | $22 599 | Вгору ×3 | ||
| SCHB | $9 624 520 | 6,08% | 332 338 | $953 963 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $9 416 023 | 5,95% | 12 609 | $1 178 817 | Вниз ×6 | ||
| FNDB | $8 017 480 | 5,07% | 263 213 | $596 973 | Вниз ×6 | ||
| VB | $7 441 899 | 4,70% | 24 551 | $871 898 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $6 732 179 | 4,25% | 28 451 | $518 042 | Вниз ×6 | ||
| IWD | $6 613 733 | 4,18% | 27 281 | $729 261 | Вниз ×2 | ||
| TFPN | $6 434 664 | 4,07% | 204 218 | $563 886 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $5 916 776 | 3,74% | 163 176 | $361 511 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $5 520 853 | 3,49% | 50 451 | $-163 239 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $5 227 928 | 3,30% | 44 493 | $742 892 | Вниз ×6 | ||
| IJJ | $4 756 147 | 3,01% | 32 195 | $481 602 | Вниз ×6 | ||
| FNDF | $4 332 651 | 2,74% | 82 120 | $223 265 | Вниз ×1 | ||
| CGV Conductor Global Equity Value ETF | $3 760 001 | 2,38% | 242 109 | $-33 170 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $3 758 378 | 2,37% | 30 268 | $488 316 | Вгору ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 547 411 | 2,24% | 46 609 | $245 514 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $3 366 314 | 2,13% | 43 656 | $342 186 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $3 316 446 | 2,10% | 15 587 | $265 494 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $3 210 546 | 2,03% | 53 787 | $271 523 | Вниз ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 526 563 | 1,60% | 23 766 | $278 959 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 466 505 | 1,56% | 8 524 | $264 115 | Вниз ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 367 512 | 1,50% | 20 192 | $152 248 | |||
| EFA | $2 261 675 | 1,43% | 21 772 | $84 312 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 543 437 | 0,98% | 4 171 | $129 307 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 297 666 | 0,82% | 15 804 | $-20 151 | Вниз ×2 | ||
| VT | $1 120 345 | 0,71% | 7 138 | $79 086 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 005 064 | 0,64% | 5 023 | $135 778 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $991 487 | 0,63% | 2 658 | $-2 419 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $928 514 | 0,59% | 3 656 | $34 841 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $821 236 | 0,52% | 2 298 | $159 848 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $811 654 | 0,51% | 1 154 | $73 392 | Вниз ×1 | ||
| DWM | $791 706 | 0,50% | 10 814 | $3 163 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $774 771 | 0,49% | 5 224 | $112 074 | Вниз ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $771 101 | 0,49% | 5 640 | $-185 781 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $681 414 | 0,43% | 2 859 | $94 926 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $679 454 | 0,43% | 1 923 | $127 822 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $668 408 | 0,42% | 2 042 | $63 027 | Вниз ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $660 530 | 0,42% | 4 208 | $78 269 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $630 214 | 0,40% | 592 | $195 940 | Вниз ×1 | ||
| JMOM | $599 075 | 0,38% | 7 010 | $122 956 | |||
| ITB | $556 669 | 0,35% | 5 328 | $74 219 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $534 139 | 0,34% | 1 414 | $-182 686 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $524 136 | 0,33% | 1 486 | $35 702 | Вгору ×5 | ||
| XLF XLF | $501 184 | 0,32% | 9 349 | $-56 027 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $488 046 | 0,31% | 4 155 | $165 660 | |||
| ILCB | $466 632 | 0,29% | 4 502 | $62 082 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $415 859 | 0,26% | 5 117 | $26 711 | |||
| VBR | $410 167 | 0,26% | 1 688 | $43 449 | |||
| VYM | $406 453 | 0,26% | 2 572 | $25 540 | |||
| BRKB | $401 313 | 0,25% | 802 | $16 995 | |||
| VEU | $374 028 | 0,24% | 4 466 | $38 631 | |||
| VEA | $346 988 | 0,22% | 4 870 | $34 918 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $339 120 | 0,21% | 3 000 | $9 360 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $292 920 | 0,19% | 2 494 | $-8 087 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $282 916 | 0,18% | 768 | $-47 547 | |||
| EEM | $247 439 | 0,16% | 3 617 | $42 030 | |||
| SCHG | $238 538 | 0,15% | 7 049 | $-48 014 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $208 915 | 0,13% | 559 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHP | $10 643 927 | 6,73% | зростання ×3 |
| HD | $524 136 | 0,33% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GE | $208 915 | 559 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | Скорочено | -15K | +$1.3M |
| SPY | Скорочено | -57 | +$1.2M |
| SCHB | Скорочено | -13K | +$954K |
| VB | Скорочено | -533 | +$872K |
| IJK | Скорочено | -81 | +$743K |
| IWD | Скорочено | -259 | +$729K |
| FNDB | Скорочено | -10K | +$597K |
| TFPN | Скорочено | -7K | +$564K |
| VIG | Скорочено | -444 | +$518K |
| IWF | Куплено більше | +23K | +$488K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FNDA | 30 червня 2026 р. | 132 878 | $4 309 234 | Більше не відстежується |
| XSVM | 30 червня 2026 р. | 15 928 | $959 821 | Більше не відстежується |
| PFF | 30 червня 2025 р. | 17 700 | $543 921 | |
| PGX | 30 вересня 2025 р. | 47 700 | $530 901 | Більше не відстежується |
| BRO | 30 червня 2025 р. | 2 662 | $331 153 | -35,1% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 840 | $304 887 | 145,2% |
| BIV | 31 грудня 2025 р. | 2 988 | $233 355 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 573 | $200 957 | 21,6% |
| CWK | 30 вересня 2025 р. | 12 500 | $138 375 | -3,9% |
| MDT | 31 грудня 2025 р. | 583 | $55 525 | -2,0% |