Розбивка за секторами

04
Technology 1,2%
Financials 1,1%
Retail 0,5%
Healthcare 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Industrials 0,2%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 95,7%

Повний портфель 49 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $101 235 544 42,28% 1 151 975 $18 570 830 Вгору ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $44 810 434 18,72% 147 831 $7 787 604 Вгору ×6
DEXC Dimensional ETF Trust $35 492 426 14,82% 429 629 $7 775 088 Вгору ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $11 123 863 4,65% 27 165 $1 368 916 Вниз ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $10 383 465 4,34% 206 062 $900 955 Вниз ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7 171 380 3,00% 21 172 $917 787 Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 283 788 0,95% 25 603 $111 629
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 069 113 0,86% 4 135 $17 657 Вниз ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 056 675 0,86% 16 563 $194 416 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 674 519 0,70% 2 236 $189 119 Вниз ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 489 038 0,62% 28 757 $140 047
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 230 708 0,51% 4 253 $-27 332 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 124 312 0,47% 3 014 $-86 673 Вниз ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $1 078 147 0,45% 45 996 $79 071 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 075 305 0,45% 15 092 $108 209
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $957 239 0,40% 3 949 $113 560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $831 264 0,35% 3 303 $21 675 Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $801 873 0,33% 5 074 $-130 500 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $777 825 0,32% 2 102 $103 482
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $653 459 0,27% 11 331 $105 945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $561 093 0,23% 4 551 $-7 596 Вниз ×1
SPY SPY $555 477 0,23% 744 $58 072 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552 473 0,23% 2 318 $25 966 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $520 380 0,22% 1 732 $71 252 Вниз ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $492 574 0,21% 2 580 Вгору ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $487 534 0,20% 5 054 $-110 860 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $487 472 0,20% 2 436 $-53 515 Вниз ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $476 924 0,20% 7 990 $45 064
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $458 205 0,19% 14 733 $-102 903 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $436 652 0,18% 410 $146 154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $422 684 0,18% 21 549 $-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $422 248 0,18% 20 734 $-1 203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $422 210 0,18% 22 730 $-1 941
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $402 068 0,17% 15 755 $-1 576
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386 792 0,16% 3 415 $-201 040 Вниз ×2
L Loews Corporation Common Stock $382 311 0,16% 3 377 $21 850
VXF Vanguard Extended Market ETF $366 214 0,15% 1 487 $60 106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $357 825 0,15% 2 947 $62 624
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $357 592 0,15% 3 706 $58 962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $347 660 0,15% 986 $-50 075 Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $281 829 0,12% 2 945 $-3 158 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281 105 0,12% 859 $-80 946 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $270 980 0,11% 767 $50 978
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $252 388 0,11% 1 277 $-29 037 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $234 956 0,10% 657
VOO Vanguard S&P 500 ETF $229 773 0,10% 335 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222 099 0,09% 1 624 $-53 211 Вгору ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $215 879 0,09% 1 155 $-8 554 Вниз ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $210 423 0,09% 2 513 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYM $101 235 544 42,28% зростання ×3
VB $44 810 434 18,72% зростання ×6
DEXC $35 492 426 14,82% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
COKE $492 574 2 580 0,21%
GOOGL $234 956 657 0,10%
VOO $229 773 335 0,10%
VEU $210 423 2 513 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Куплено більше +72K +$18.6M
VB Куплено більше +6K +$7.8M
DEXC Куплено більше +2K +$7.8M
IWB Скорочено -194 +$1.4M
VONE Скорочено -18 +$918K
SPDW Скорочено -2K +$901K
WMT Скорочено -1K -$201K
IWF Куплено більше +12K +$194K
IVV Скорочено -38 +$189K
CAT Тільки зміна ціни +0 +$146K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFAR 31 березня 2026 р. 119 825 $2 744 137
CVX 30 червня 2025 р. 9 223 $1 542 948 45,0%
MGC 31 березня 2026 р. 2 334 $586 317
FBND 30 червня 2026 р. 11 473 $523 410
VNQ 31 березня 2026 р. 5 087 $450 149
XMHQ 30 червня 2026 р. 3 798 $392 563
IQLT 30 червня 2026 р. 7 401 $342 140
VGSH 30 червня 2026 р. 5 029 $294 393
SCHG 31 березня 2026 р. 8 240 $268 791 24,5%
USRT 31 березня 2026 р. 4 003 $228 011
ABT 31 березня 2026 р. 1 804 $226 024 -4,4%
MGV 31 березня 2026 р. 1 587 $224 090
PRF 30 вересня 2025 р. 4 993 $211 037 22,4%
USFR 31 березня 2026 р. 4 127 $207 683 0,1%
HYS 31 грудня 2025 р. 2 158 $206 454
GOOGL 31 березня 2026 р. 641 $200 777 20,9%