BUSH INVESTMENT GROUP, LLC
CIK 1966640 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $183.0M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 748 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,78%
- Вага топ-25 активів
- 93,27%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 12,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 6,82% Оцін. купівлі $19 278 003 · продажі $12 343 451
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 74,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,1%
Utilities
0,8%
Financials
0,5%
Retail
0,4%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
97,1%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $34 054 928 | 18,61% | 106 153 | $75 198 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $26 248 712 | 14,34% | 1 060 554 | $1 354 210 | Вгору ×5 | ||
| IWY | $19 562 557 | 10,69% | 78 615 | $-962 020 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $11 994 430 | 6,55% | 387 417 | $589 120 | Вгору ×3 | ||
| BAI | $8 485 020 | 4,64% | 257 512 | $382 164 | Вгору ×3 | ||
| DFAS | $6 892 782 | 3,77% | 96 904 | $474 085 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $6 878 182 | 3,76% | 89 864 | $1 036 664 | Вгору ×1 | ||
| SHLD | $5 879 507 | 3,21% | 82 997 | $2 664 627 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 915 179 | 2,69% | 102 293 | $654 370 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $4 633 898 | 2,53% | 21 946 | $197 606 | Вгору ×5 | ||
| SPSB | $4 606 363 | 2,52% | 153 188 | $213 501 | Вгору ×4 | ||
| SPHY | $4 424 154 | 2,42% | 189 715 | $184 455 | Вгору ×5 | ||
| DYNF | $4 202 574 | 2,30% | 72 234 | $-131 902 | Вгору ×5 | ||
| IVW | $3 898 155 | 2,13% | 34 463 | $-112 029 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 764 451 | 1,51% | 85 978 | Вгору ×1 | |||
| GLDM | $2 710 163 | 1,48% | 29 239 | $-3 454 405 | Вниз ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 570 158 | 1,40% | 37 537 | Вгору ×1 | |||
| SCHZ | $2 188 787 | 1,20% | 94 263 | $160 070 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 181 554 | 1,19% | 47 230 | $131 919 | Вгору ×1 | ||
| XTEN | $2 085 850 | 1,14% | 45 483 | $98 575 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $2 053 415 | 1,12% | 10 705 | $-11 329 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $1 925 905 | 1,05% | 25 903 | $-1 246 286 | Вниз ×3 | ||
| SPMO | $1 856 430 | 1,01% | 16 559 | $33 340 | Вгору ×5 | ||
| AVEM | $1 852 212 | 1,01% | 22 986 | $346 086 | Вгору ×2 | ||
| THRO | $1 838 563 | 1,00% | 50 761 | $7 117 | Вгору ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 506 840 | 0,82% | 15 612 | $141 231 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 483 656 | 0,81% | 5 846 | $-105 638 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $1 401 525 | 0,77% | 14 761 | $122 657 | Вгору ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 393 741 | 0,76% | 33 944 | Вгору ×1 | |||
| GOVT | $1 323 009 | 0,72% | 57 748 | Вгору ×1 | |||
| IAGG | $1 010 408 | 0,55% | 20 192 | $95 375 | Вгору ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $910 027 | 0,50% | 8 295 | $251 | Вгору ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $737 666 | 0,40% | 3 122 | $-15 236 | |||
| BINC | $687 190 | 0,38% | 13 233 | $-118 977 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $660 395 | 0,36% | 1 011 | $295 322 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $468 656 | 0,26% | 2 687 | $-32 516 | |||
| IEMG | $454 770 | 0,25% | 6 520 | $-2 112 208 | Вниз ×3 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $282 256 | 0,15% | 4 194 | $-42 360 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHF | $26 248 712 | 14,34% | зростання ×5 |
| SCHM | $11 994 430 | 6,55% | зростання ×3 |
| BAI | $8 485 020 | 4,64% | зростання ×3 |
| BNDX | $4 915 179 | 2,69% | зростання ×3 |
| IVE | $4 633 898 | 2,53% | зростання ×5 |
| SPSB | $4 606 363 | 2,52% | зростання ×4 |
| SPHY | $4 424 154 | 2,42% | зростання ×5 |
| DYNF | $4 202 574 | 2,30% | зростання ×5 |
| SPMO | $1 856 430 | 1,01% | зростання ×5 |
| THRO | $1 838 563 | 1,00% | зростання ×3 |
| MBB | $1 401 525 | 0,77% | зростання ×4 |
| IAGG | $1 010 408 | 0,55% | зростання ×3 |
| AFL | $910 027 | 0,50% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLDM | Скорочено | -43K | -$3.5M |
| SHLD | Куплено більше | +33K | +$2.7M |
| SCHF | Куплено більше | +25K | +$1.4M |
| EFV | Скорочено | -19K | -$1.2M |
| SPYM | Куплено більше | +17K | +$1.0M |
| IWY | Куплено більше | +5K | -$962K |
| BNDX | Куплено більше | +14K | +$654K |
| SCHM | Куплено більше | +8K | +$589K |
| DFAS | Куплено більше | +5K | +$474K |
| BAI | Куплено більше | +14K | +$382K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 31 березня 2026 р. | 64 332 | $3 813 601 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 22 323 | $1 229 774 | |
| IYW | 30 вересня 2025 р. | 6 979 | $1 209 259 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 6 428 | $561 328 | |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 13 376 | $485 415 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 грудня 2025 р. | 3 157 | $359 544 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 7 575 | $350 636 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 3 374 | $324 817 | |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 5 792 | $318 560 | 28,1% |
| VGSH | 31 грудня 2025 р. | 4 601 | $270 769 | |
| CMI | 31 березня 2025 р. | 630 | $219 618 | 91,1% |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 630 | $207 774 | 112,2% |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 522 | $206 874 | Більше не відстежується |