CALEDONIA INVESTMENTS PLC
CIK 1037766 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $883.3M
- Позиції
- 15
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,83%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 11,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,31% Оцін. купівлі $11 366 830 · продажі $49 096 480
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +5.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $127 044 467 | 14,38% | 702 563 | $10 896 752 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $118 278 210 | 13,39% | 397 000 | $17 734 410 | Вниз ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $97 067 669 | 10,99% | 232 927 | $12 398 704 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74 299 398 | 8,41% | 199 317 | $-12 426 010 | Вниз ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $66 513 078 | 7,53% | 1 385 112 | $2 216 179 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $61 866 200 | 7,00% | 671 000 | $4 450 530 | Вгору ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $61 732 996 | 6,99% | 136 300 | $5 084 382 | Вгору ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $55 967 325 | 6,34% | 111 767 | $1 015 962 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $54 718 846 | 6,20% | 373 100 | $-160 433 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $40 641 950 | 4,60% | 239 000 | $3 103 970 | Вгору ×2 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $37 796 357 | 4,28% | 175 887 | $2 221 452 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $26 685 220 | 3,02% | 278 000 | $-8 206 560 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $24 110 976 | 2,73% | 169 700 | $-12 515 375 | |||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $23 459 897 | 2,66% | 410 000 | $676 385 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $13 073 900 | 1,48% | 133 000 | $831 250 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TXN | Скорочено | -121K | +$17.7M |
| CHTR | Тільки зміна ціни | +0 | -$12.5M |
| MSFT | Скорочено | -35K | -$12.4M |
| WSO | Тільки зміна ціни | +0 | +$12.4M |
| PM | Тільки зміна ціни | +0 | +$10.9M |
| BABA | Тільки зміна ціни | +0 | -$8.2M |
| MCO | Куплено більше | +6K | +$5.1M |
| SCHW | Куплено більше | +60K | +$4.5M |
| CTAS | Куплено більше | +17K | +$3.1M |
| POOL | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.